بهترین استراتژی ها و نکات معاملاتی فارکس

استراتژی معاملاتی فارکس نحوه ورود و خروج شما از معاملات را با استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت تعریف می کند. در حالی که صدها نفر از استراتژی وجود دارد, ما یک لیست از ده نفر از اغلب استفاده می شود وارد شده ام.

بالا 10 استراتژی فارکس

معامله گران فارکس و تحلیلگران بازار به طور مداوم استراتژی های جدیدی را برای یافتن بهترین زمان و نقطه ورود یا خروج از تجارت ایجاد می کنند. این ده مورد از محبوب ترین استراتژی ها برای تجارت جفت ارز است.

استراتژی فارکس بولینگر باند

استراتژی باند بولینگر برای ایجاد سطوح حمایت و مقاومت احتمالی که ممکن است در بازار باشد استفاده می شود.

ابزار بولینگر از سه باند تشکیل شده است: خط مرکزی یک میانگین متحرک ساده است که روی یک دوره 20 روزه تنظیم شده است در حالی که خطوط بالا و پایین نوسانات موجود در بازار را اندازه گیری می کنند. اگر بازار فارکس بسیار فرار است, باند گسترش خواهد یافت, و اگر بازار با ثبات تر است, گروههای موسیقی به هم نزدیک تر خواهد شد. هنگامی که قیمت به باندهای بیرونی بولینگر می رسد, اغلب به عنوان محرکی برای بازگشت بازار به سمت میانگین متحرک 20 دوره ای مرکزی عمل می کند.

معامله گران فارکس می توانند نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را هنگام حرکت قیمت به خارج از باند بولینگر شناسایی کنند. وقتی این اتفاق بیفتد یا بازار از محدوده خود خارج می شود یا حرکت موقتی خواهد بود و در نهایت قیمت به جهتی که از این مسیر حاصل می شود باز می گردد. این باندها به معامله گران فارکس کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج را برای معاملات خود ایجاد کنند و به عنوان راهنما برای قرار دادن توقف ها و محدودیت ها عمل می کنند.

حرکت شاخص استراتژی فارکس

شاخص حرکت جدیدترین قیمت بسته شدن را می گیرد و با قیمت بسته قبلی مقایسه می کند. سپس به صورت یک خط نمایش داده می شود که معمولا در یک نمودار جداگانه در زیر نمودار اصلی قیمت قرار دارد.

شاخص نوسان به و از یک خط مرکزی از 100. تا چه حد خط شاخص است بالا یا زیر 100 نشان می دهد که چگونه به سرعت قیمت در حال حرکت است. برای مثال خواندن 102 نشان می دهد که بازار با سرعت بیشتری نسبت به خواندن 101 حرکت می کند در حالی که خواندن 98 نشان می دهد که بازار روند نزولی قوی تری نسبت به خواندن 99 دارد.

شاخص های حرکت می توانند ابزاری مفید در هنگام تهیه سیگنال های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد باشند. معامله گران فارکس می توانند از این روش برای شناسایی قدرت حرکت بازار و بالا یا پایین رفتن قیمت استفاده کنند.

مهم است که اطمینان حاصل شود که بازار در موارد قبلی به شاخص حرکت احترام گذاشته و شرایط دقیقی را که به نظر می رسد کار می کند پیدا کرده است.

استراتژی فیبوناچی فارکس

عقب نشینی های فیبوناچی برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت استفاده می شود و از خطوط افقی برای نشان دادن محل این سطوح کلیدی استفاده می شود.

این سطوح اصلاحی فیبوناچی به صورت شش خط در نمودار قیمت دارایی ترسیم شده است. سه مورد اول در بالاترین نقطه کشیده شده (100%), پایین ترین نقطه (0%) و به طور متوسط (50%). سه خط باقی مانده در کشیده شده 61.8%, 38.2% و 23.6%, که درصد قابل توجهی در دنباله فیبوناچی.

معامله گران فارکس می توانند از شاخص فیبوناچی استفاده کنند تا جایی که سفارشات ورود و خروج خود را قرار دهند. ترفند این است که توقف ضرر خود را در زیر نوسان قبلی (روند صعودی) یا بالاتر از نوسان قبلی (روند نزولی) قرار دهید.

استراتژی فارکس

استراتژی بلادرونر فارکس قیمت فعلی بازار را با سطحی که شاخص می گوید باید باشد مقایسه می کند. با نگاهی به این اختلاف, معامله گران می توانند ورود و خروج نقاط برای هر تجارت شناسایی. این استراتژی به این دلیل نامگذاری شده است که مانند لبه چاقو تقسیم قیمت عمل می کند – و با اشاره به فیلم علمی تخیلی 1982 به همین نام.

استراتژی بلادرانر است در اقدام قیمت خالص بر اساس, ترکیب شمعدان, نقاط محوری, و سطوح حمایت و مقاومت برای قرار فرصت های جدید. قبل از اینکه شما شروع به استفاده از استراتژی بلادرانر, مهم است که برای اطمینان از بازار روند. معمولا معامله گران استراتژی بلادرونر را با سطوح فیبوناچی ترکیب می کنند تا استراتژی خود را اعتبار بخشند و هنگام تجارت امنیت بیشتری به خود بدهند.

این استراتژی از میانگین متحرک نمایی 20 دوره ای (میانگین متحرک نمایی) یا خط مرکزی نشانگر باند بولینگر (که در بالا توضیح داده شد) استفاده می کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی باشد به عنوان نشانه ای در نظر گرفته می شود که به زودی کاهش می یابد و اگر قیمت زیر میانگین نمایی باشد نشانه این است که به زودی افزایش می یابد.

یک معامله گر منتظر می ماند تا قیمت به میانگین متحرک نمایی برسد و در این مرحله نظریه نشان می دهد که این روند باز خواهد گشت.

اولین شمعی که میانگین متحرک نمایی را لمس می کند شمع سیگنال نامیده می شود در حالی که شمع دوم که دوباره از میانگین متحرک نمایی دور می شود شمع تاییدی است. معامله گران سفارشات باز خود را در این سطح قیمت قرار می دهند تا از قیمت برگشتی استفاده کنند.

میانگین متحرک کراس اوورهای استراتژی فارکس

متقاطع یکی از استراتژی های اصلی میانگین متحرک است که بر اساس نقطه ملاقات یا متقاطع دو شاخص استاندارد است. در یک میانگین متحرک استاندارد, عبور قیمت بالا یا پایین خط میانگین متحرک به سیگنال یک تغییر بالقوه در روند. اما استراتژی متقاطع دو شاخص متحرک مختلف – میانگین متحرک نمایی سریع و میانگین نمایی کند – برای سیگنال دادن به فرصت های معاملاتی هنگام عبور دو خط اعمال می کند.

یک معامله گر فارکس زمانی وارد یک موقعیت طولانی می شود که میانگین متحرک نمایی سریع از پایین از میانگین نمایی کند عبور می کند و زمانی که میانگین نمایی سریع از بالا می نماید وارد موقعیت کوتاهی می شود.

قرار دادن ضررهای توقف نیز توسط این استراتژی تعیین می شود. توقف ضرر برای یک موقعیت طولانی قبل از وقوع کراس اوور در پایین ترین نقطه قیمت کندل قرار می گیرد در حالی که توقف ضرر موقعیت کوتاه در بالاترین نقطه قیمت کندل قبل از کراس اوور قرار می گیرد.

در مثال زیر خط ابی میانگین متحرک نمایی سریع است که روی یک دوره نه روزه تنظیم می شود در حالی که خط قرمز میانگین نمایی کند است که روی 14 روز تنظیم شده است.

مک دی فارکس استراتژی

مکدی مخفف واگرایی همگرایی میانگین متحرک است. هدف اصلی یک استراتژی فارکس که از مک دی استفاده می کند شناسایی پایان یک روند و کشف یک روند جدید است.

مانند شاخص حرکت, مک دی به نظر می رسد در پایین نمودار قیمت اصلی. این شامل سه بخش است: خط مک دی, خط سیگنال و هیستوگرام.

مک دی یک شاخص حرکت است که تفاوت بین دو شاخص پیروی از روند یا میانگین متحرک را ترسیم می کند. به عنوان دو میانگین متحرک همگرا و واگرا, خطوط را می توان با معامله گران بازار فارکس مورد استفاده برای شناسایی خرید و فروش سیگنال برای ارز – و همچنین بازارهای دیگر مانند کالاها و سهام.

هنگامی که خط مک دی از بالای خط سیگنال عبور می کند, این یک سیگنال خرید است, و هنگامی که خط سیگنال از بالای خط مک دی عبور می کند یک سیگنال فروش است. در نمودار زیر خط مک دی ابی و خط سیگنال قرمز است.

استراتژی فارکس کانال کلتنر

کانال کلتنر یک شاخص تجاری مبتنی بر نوسانات است. معامله گران فارکس می توانند از استراتژی کانال کلتنر برای تعیین زمانی که جفت ارز بیش از حد از میانگین متحرک دور شده است استفاده کنند.

کانال کلتنر مانند نشانگر باند بولینگر از دو باند مرزی – ساخته شده از دو میانگین متحرک ده روزه-در هر دو طرف میانگین متحرک نمایی استفاده می کند. معامله گران می توانند با مقایسه رابطه قیمت با هر طرف کانال از کانال ها برای تعیین کف فروش یا اشباع خرید یک ارز استفاده کنند.

نظریه می رود که با رسم گروههای موسیقی در یک فاصله معینی به دور از میانگین قیمت بازار, یک معامله گر می تواند یک حرکت بازار قابل توجهی معلوم. اگر بازار حرکت می کند از طریق گروههای موسیقی مرزی, سپس در تمام احتمال قیمت بازار ادامه خواهد داد به روند در این جهت.

فرکتال شاخص استراتژی فارکس

فراکتال ها به یک الگوی تکرار شونده در میان حرکات بزرگتر قیمت اشاره دارند. شاخص فراکتال نقاط معکوس در بازار را شناسایی می کند که در اطراف نقاط کلیدی حمایت و مقاومت یافت می شود. معامله گران بازار فارکس می توانید یک استراتژی فراکتال برای گرفتن ایده در مورد که جهت روند عنوان در تجارت زمانی که یک فراکتال به نظر می رسد در این سطوح کلیدی استفاده کنید. فراکتال ها اغلب اتفاق می افتند بنابراین معمولا به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر فارکس با شاخص های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

الگوی فراکتال خود از پنج شمعدان تشکیل شده است و نشان می دهد که قیمت در کجا برای حرکت بالاتر یا پایین تر تلاش کرده است. یک فراکتال باید دارای یک میله مرکزی باشد که دارای ارتفاع بالاتر یا پایین تر از دو میله در دو طرف باشد.

در یک فراکتال رو به بالا, تمرکز بر روی بالاترین نوار, و در یک فراکتال رو به پایین, تمرکز بر روی پایین ترین نوار. استراتژی فارکس بر اساس شاخص فراکتال تجارت اگر بازار فراتر از بالا و یا پایین سیگنال فراکتال حرکت می کند.

استراتژی فارکس اندیکاتور

شاخص قدرت نسبی یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی محبوب است که در بسیاری از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. این شرکت به معامله گران کمک می کند تا حرکت بازار و شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش را شناسایی کنند.

این شاخص بر روی یک نمودار جداگانه به نمودار قیمت دارایی رسم شده است. این شامل یک خط و دو سطح است که به طور خودکار تنظیم می شوند.

محور عمودی از 0 به 100 می رود و قیمت فعلی را در برابر مقادیر قبلی خود نشان می دهد. اگر قیمت افزایش می یابد به 100, این روند رو به بالا بسیار قوی است, به عنوان به طور معمول هر چیزی بالا 70 از به عنوان اشباع خرید فکر. و اگر قیمت می افتد به 0, این یک روند نزولی مستمر بسیار قوی است, به عنوان هر چیزی زیر سطح 30 در نظر گرفته شده اشباع فروش.

این استراتژی فارکس مبتنی بر استفاده از اصلاحات بازار بین این سطوح قیمت است. با این حال, مهم است که به استفاده از شاخص به عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده تر برای تایید نقاط ورود و خروج, به عنوان حرکات قیمت های تیز می تواند باعث شود که شاخص رشد اقتصادی به دادن سیگنال های نادرست.

استراتژی معاملاتی بریک اوت فارکس

معاملات بریک اوت شامل گرفتن موقعیت در اسرع وقت در یک روند معین است. شکست زمانی اتفاق می افتد که قیمت بازار از محدوده تثبیت یا معاملات خارج شود – این به طور معمول زمانی است که سطح حمایت یا مقاومت تحقق یافته و پیشی گرفته است.

شکست های معاملاتی یک استراتژی مهم به ویژه در فارکس است زیرا این حرکت نشان دهنده شروع یک دوره بی ثبات است. معامله گران فارکس با انتظار برای شکستن یک سطح کلیدی می توانند وارد بازار شوند همانطور که قیمت باعث شکست می شود و سوار می شود تا نوسانات دوباره کاهش یابد.

شکستها معمولا در سطح حمایت یا مقاومت تاریخی رخ میدهند اما بسته به قدرت یا ضعف بازار ممکن است تغییر کند. توقف ضرر شما باید در نقطه ای قرار گیرد که بازار از بین رفته است.

استفاده از استراتژی معاملاتی بریک اوت متکی به توانایی دیدن حجم معاملاتی است که در بازار انجام می شود. با این حال, هیچ راهی برای دانستن حجم معاملات انجام شده در بازار فارکس وجود ندارد, زیرا غیرمتمرکز است. این امر داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک خوب را ضروری می کند.

نکات فارکس: چه شما نیاز به دانستن قبل از تجارت

قبل از اینکه شما شروع به تجارت در بازار فارکس, مهم است که به درک درستی از بازار, چه می تواند قیمت خود را حرکت می کند و خطرات موجود در تجارت فارکس. در اینجا چند نکته برای شروع وجود دارد:

برای تحقیق در مورد بازار فارکس وقت بگذارید

این مهم است که به تحقیق در بازار فارکس قبل از شما برای باز کردن یک موقعیت به عنوان بازار کار می کند در راه های مختلف به اکثر بازارهای مالی.

فارکس به جای مبادله متمرکز از طریق شبکه ای از بانک ها خریداری و فروخته می شود. این یک بازار بدون نسخه (فرابورس) نامیده می شود. بانک ها به عنوان سازندگان بازار عمل می کنند – پیشنهاد قیمت پیشنهاد برای خرید یک جفت ارز خاص و قیمت نقل قول برای فروش یک جفت فارکس.

بازار فارکس در چهار مرکز تجاری بزرگ گسترش یافته است: لندن, نیویورک, سیدنی و توکیو. این بدان معنی است که بازار 24 ساعت شبانه روز معامله می کند.

در مورد عوامل موثر بر قیمت ارز اطلاعات کسب کنید

پیش بینی در مورد قیمت جفت ارز می تواند دشوار باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند باعث نوسان قیمت بازار شود. مانند بسیاری از بازارهای مالی, فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا رانده, اما برخی از عوامل دیگر به یاد داشته باشید وجود دارد:

• بانک های مرکزی. تصمیمات گرفته شده توسط بانک های مرکزی می تواند عرضه یک ارز تاثیر, بنابراین هر گونه اطلاعیه تمایل به نوسانات در بازار به دنبال داشته باشد
• گزارش های خبری. اخبار مثبت می توانند سرمایه گذاری در یک ارز خاص را تشویق کنند در حالی که اخبار منفی می توانند تقاضا را کاهش دهند
• احساسات بازار. روحیه و نظر معامله گران می تواند نقش عمده ای در حرکات قیمت ارز داشته باشد و اغلب باعث می شود سایر معامله گران نیز از این الگو پیروی کنند

اطمینان حاصل کنید که خطرات را درک کرده اید

اگرچه بازار فارکس طیف گسترده ای از فرصت ها را فراهم می کند اما درک خطرات مرتبط با این امر مهم است. بازار فارکس به دلیل حجم زیاد معامله گران و تعداد عواملی که می توانند قیمت یک جفت ارز را جابجا کنند بسیار بی ثبات است. معامله گران همیشه باید حوادث سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته باشند که می تواند نوسانات قیمت یک جفت را ایجاد کند و یک استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای غیر ضروری ایجاد کند.