چگونه سهام آمازون را بخریم؟

آمازون در سال 1994 توسط جف بزوس تأسیس شد. در آن زمان ، این پلتفرم تصمیم به ایجاد یک مسیر باریک ، یک کتابفروشی آنلاین ، در درجه اول متمرکز بر آمریکا گرفت. در اواسط دهه 90 ، اینترنت تازه شروع به گسترش در سراسر جهان کرد ، بنابراین در بخش خرده فروشی آنلاین پلت فرم آمازون پیشگام بود ، بنابراین یک مزیت رقابتی نسبت به سایر شرکت های اینترنتی کسب کرد.

امروز ، آمازون بیش از 40 ٪ از بازار تجارت الکترونیکی ایالات متحده را در اختیار دارد ، مواضع رهبری را در اروپا و آسیا حفظ می کند ، فناوری های محاسباتی ابری را توسعه می دهد و بزرگترین ارائه دهنده IAAS و PAAS (خدمات وب آمازون) در جهان است.

مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

راهنمای کامل امروز در مورد چگونگی خرید سهام AMZN و چشم انداز آن نقل قول ها به شما می گوید. بنابراین بیایید وقت خود را تلف نکنیم و به نقطه نرسیم!

تاریخچه شرکت آمازون و نمای کلی

آمازون یکی از بزرگترین خرده فروشان آنلاین است که در فروش کالاهای واقعی بازار انبوه متمرکز است. در سال 1994 ، این اولین بخش در بخش خود شد و از eBay ، Alibaba و Aliexpress پیشی گرفت.

امروز ، این شرکت در تلاش است تا با سرمایه گذاری در جدیدترین فن آوری های نوآورانه ، رهبری خود را حفظ کند: اتومبیل های برقی ، سرویس ابری و توسعه ربات. به عنوان مثال ، این شرکت از راه اندازی تحویل سفارش توسط هواپیماهای بدون سرنشین ، پیشرفت های مشترک با خودرو در مورد استلانتیس در هوش مصنوعی و سیستم های کنترل خودکار برای اتومبیل ها خبر داد.

شرکت آمازون شامل شرکتهای تابعه زیر است:

ACOM درگیر توسعه و اجرای فن آوری های جدید برای تولید است.

Brilliance Audio در تولید کتابهای صوتی تخصص دارد.

Amazon Web Services LLC خدمات ابری را به مشتریان در سراسر جهان ارائه می دهد.

اینترنت الکسا خدمات تجزیه و تحلیل وب را توسعه داده و مدیریت می کند.

رقبای اصلی آمازون Snap ، Spotify ، Alibaba ، Ebay ، JD. com ، Pinterest ، Shopify هستند.

چرا در سهام آمازون سرمایه گذاری کنید

این شرکت همچنان در بین 10 بزرگترین سیستم عامل تجارت الکترونیکی قرار دارد و سیستم لجستیک داخلی خود ، ایمنی کار و تمرکز مشتری را بهبود می بخشد. محرک های رشد موفقیت های آمازون در زمینه های مرتبط است: پروژه های مشترک ، توسعه و راه اندازی محصول جدید.

با توجه به رقابت بالای سیستم عامل های مشابه و شرکت های فناوری ، خطر رشد کندتر باقی مانده است. بنابراین ، منطقی است که با "رقیق کردن" سبد سرمایه گذاری با سهام غول های فناوری ، خرده فروشان ، شرکت های بخش انرژی ، هوافضا و بیوتکنولوژی ، خطرات را متنوع کنید.

هزینه سهام آمازون چقدر است؟

قیمت سهام آمازون تا امروز، 07. 01. 2023، 86. 06 دلار است.

پس از انشعاب در ژوئن 2022، نمودارهای قیمت در تاریخ برای منعکس کردن تعداد جدید سهام تنظیم شده است. در اواسط سال 2017، اوراق بهادار AMZN به سختی به 50 دلار رسید. در اواسط سال 2021، قیمت سهام تقریباً چهار برابر شد و به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی بیش از 185 دلار رسید. به دلیل شیوع بیماری همه گیر و درگیری ژئوپلیتیک و به دنبال آن کاهش تقاضا و شکست زنجیره تامین، سهام این شرکت بیش از 35 درصد سقوط کرد و به طور محکمی بالای 100 دلار آمریکا قرار گرفت.

از کجا و چگونه سهام آمازون بخریم؟

در اینجا گزینه های احتمالی وجود دارد:

از طریق قرارداد فروش مستقیماً از فروشنده خرید کنید. فروشندگان ممکن است سهامداران خصوصی، صندوق های سرمایه گذاری و سایر شرکت کنندگان در بازار فرابورس باشند. ویژگی اصلی این است که از نظر جغرافیایی، شرکت کنندگان در تراکنش ممکن است در نقاط مختلفی از جهان واقع شوند. مبلغ معامله بلوک قابل توجهی از سهام است. برای سرمایه گذاران خصوصی، این گزینه عملا مناسب نیست.

از طریق کارگزاری بورس خرید کنید. سرمایه‌گذار تأیید می‌شود و هر تعداد سهام در بورس را از طریق بستر معاملاتی خریداری می‌کند. خرید سهام کسری مجاز است. کارگزار می تواند یک بانک باشد. گواهی خرید درج در دفتر ثبت توسط اداره ثبت و نمایش سهام در حساب بانکی در اوراق بهادار است.

خرید سهام CFD از یک کارگزار فارکس. پس از تأیید، خرید با چند کلیک انجام می شود و دارایی خریداری شده در موجودی حساب شخصی فرد منعکس می شود.

گزینه های سرمایه گذاری غیر مستقیم عبارتند از خرید سهام صندوق ETF، که همچنین در سهام آمازون سرمایه گذاری می کند، خرید گواهی های صندوق سرمایه گذاری و غیره.

چگونه یک فرد می تواند سهام آمازون را بخرد؟

در میان گزینه های فوق برای یک فرد، خرید سهام از طریق کارگزار بهترین است. برای سرمایه گذاری بلندمدت یک کارگزار بورس و برای معاملات روزانه یک کارگزار فارکس را انتخاب کنید. مزیت گزینه دوم حداقل کمیسیون است. سرمایه گذار فقط اسپرد را می پردازد که شامل نشانه گذاری کارگزار است. همچنین در این صورت امکان کسب درآمد هم در بازار صعودی و هم در بازار نزولی وجود دارد.

چگونه CFD های سهام آمازون را معامله کنیم

این الگوریتم برای معامله گر مبتدی است:

یک کارگزار انتخاب کنیدبه کارمزدها، شرایط معاملات و وجود تیکرهای AMZN در دارایی های موجود برای معامله توجه کنید.

یک حساب کارگزاری باز کنید. ثبت نام کنید، تاییدیه را بگذرانید، که رایگان است و بیش از چند ساعت طول نمی کشد.

توجه ویژه ای داشته باشید! در پلتفرم مرورگر LiteFinance می توانید بدون ثبت نام، دست خود را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید:

در منوی عمودی سمت چپ، "تجارت" را انتخاب کنید. پس از آن، "NASDAQ Shares" را از منوی افقی و سپس، دارایی AMZN را انتخاب کنید.

• بسته به دوره سرمایه گذاری یک چارچوب زمانی انتخاب کنید. از شاخص های تحلیل تکنیکال و عوامل اساسی برای پیش بینی جهت حرکت قیمت استفاده کنید. نکته: از نشانگر احساسات بازار به عنوان راهنمایی استفاده کنید. به عنوان مثال، در اسکرین شات بالا، 71. 5 درصد از معاملات، موقعیت های خرید باز هستند.

• حجم معامله به لات، ارزش سود پیش بینی شده (Take Profit) و دستور ایمنی (Stop Loss) را در پنل مدیریت سفارش در سمت راست مشخص کنید. یک موقعیت خرید یا فروش باز کنید (محدود یا سفارش بازار تعیین کنید).

موقعیت باز در بلوک پایین زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود. هر زمان خواستید می توانید آن را زودتر ببندید.

ساعت معاملات آمازون

سهام آمازون از ساعت 16:35 در بورس و بازارهای فرابورس معامله می شود. تا ساعت 11 شبزمان پایانه معاملاتی LiteFinance، از دوشنبه تا جمعه. معاملات در تعطیلات آخر هفته، زمانی که تمام صرافی ها در جهان بسته هستند، در دسترس نیست. می توانید اطلاعات بیشتری در مورد مشخصات قرارداد آمازون در منوی اطلاعات درباره ابزار بخوانید.

اطلاعات فنی معاملات سهام آمازون

قیمت فعلی هر سهم

منلو پارک، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا

طبقات اصلی معاملات

تعداد سهام موجود

درصد حاشیه

10 000 لات – خرید یا فروش 10 هزار سهم امکان پذیر است

معاملات آتی آمازون/آپشن

تفاوت بین بازار سهام و بازار فارکس خارج از بورس در نوع دارایی های معامله شده است. در بازار بورس می توانید سهام واقعی آمازون را خریداری کنید که به نام مالک در ثبت الکترونیکی ثبت می شود. اما اغلب معاملات در معاملات آتی سهام و بدون تحویل واقعی دارایی است. در بازار فارکس خارج از بورس (OTC)، معامله در CFD ها، قراردادها برای تفاوت وجود دارد. شما مالک واقعی سهام نمی‌شوید، اما در لحظه بسته شدن معامله، از تفاوت قیمت سود کسب می‌کنید.

نوع معاملات سهام قابل اعتمادتر است، اما به دلیل کارمزدهای بورس، سپرده گذاری، ثبت و سایر واسطه ها گران تر است. معاملات CFD ساده تر است و به دلیل کمیسیون های کوچک، برای سرمایه گذاران خصوصی با سرمایه کمتر از 10000 دلار مناسب تر است.

سود سهام آمازون

این شرکت از پرداخت سود سهام خودداری کرده و سود را به توسعه بخش های مختلف تجاری هدایت می کند. هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که سیاست آمازون در آینده نزدیک به نفع سهامداران تغییر کند.

سهامداران اصلی آمازون

اگرچه بنیانگذار جف بزوس از فوریه 2021 مدیرعامل نبوده است ، اما بیش از 9 ٪ بیشترین تعداد سهام را در اختیار دارد.

سهامداران اصلی نهادی این شرکت از اول آوریل 2022:

Vanguard Group ، Inc. - 6،68 ٪.

شرکت BlackRock - 5،73 ٪.

شرکت ایالتی خیابان - 3. 26 ٪.

آنچه به نقل از آمازون بستگی دارد

عوامل مؤثر بر نقل قول های آمازون:

شرایط عمومی بازار. پیش بینی رشد/کاهش اقتصاد جهانی ، دارایی های بیش از حد/کم ارزش سهام.

آمار و سیاست های کلان اقتصادی رهبری کشور. به عنوان مثال ، آمار مربوط به تقاضا برای محصولات تجارت الکترونیکی ، تغییرات نرخ صندوق و غیره

ادغام ، خرید ، برنامه هایی برای تحولات جدید ، سرمایه گذاری توسط آمازون و شرکا در پروژه های نوآورانه. موفقیت پروژه های سرمایه گذاری.

عملکرد مالی. درآمد ، سود خالص ، سود/ضرر عملیاتی ، P/E ، EV/EBITDA ، MUTSLS ROE.

رقابت و موفقیت رقبا.

سیاست توسعه داخلی. و پیشینه خبری عمومی پیرامون شرکت: مشارکت در پروژه های امیدوار ، خیریه ، رسوایی.

هر یک از این عوامل ممکن است تأثیرگذارتر باشد ، این سؤال در وضعیت فعلی بازار است.

چشم انداز سرمایه گذاری در آمازون

آمازون همچنان در تجارت الکترونیکی رهبری می کند ، ضمن اینکه زمینه های دیگری را نیز توسعه می دهد. به عنوان مثال ، این شرکت اخیراً در توسعه و تولید اتومبیل های برقی Rivian Automobile سرمایه گذاری کرده است ، که هنوز نتایج مورد انتظار را به دست نیاورده است. یکی از سودآورترین مناطق هنوز اجاره سرورها و پردازش مقادیر زیادی از داده ها به نمایندگی از مشتریان است.

چند شماره در مورد آمازون:

قسمت خرده فروشی آنلاین توسط بیش از 50 دسته محصول در بخش های مختلف نشان داده شده است.

آمازون حدود 40 ٪ از بازار تجارت الکترونیکی ایالات متحده را در اختیار دارد.

• جف بزوس ، بنیانگذار شرکت ، چندین سال عضو ثابت 10 ثروتمند برتر جهان بوده است.

این شرکت به طور فعال در حال توسعه است، اما عوامل بازدارنده وجود دارد. اخیراً علاقه به تجارت آنلاین کاهش یافته است، اگرچه تحلیلگران بر این باورند که تقاضا پس از پایان یافتن اقتصاد جهانی بهبود خواهد یافت. دو عامل بازدارنده دیگر: رقابت زیاد علی بابا و eBay و همچنین مسائل مربوط به سیاست داخلی. به عنوان مثال، در سال 2021، این شرکت یک میلیارد دلار جریمه به دلیل سوء استفاده از انحصار دریافت کرد. این شرکت همچنین بارها به دلیل شرایط سخت کاری برای کارکنانش مورد انتقاد قرار گرفته است.

تاریخ نشان می دهد که سهام آمازون اغلب از شاخص های سهام ایالات متحده بهتر است. اما در عین حال، آن‌ها دچار افت شدیدتری نیز می‌شوند. به عنوان مثال، در سال های 2021-2022، که به دلیل همه گیری و درگیری های ژئوپلیتیکی در کشورهای مستقل مشترک المنافع سابق شناخته شده است، سهام آمازون بیش از 35 درصد کاهش یافت. در همین دوره، رکود NASDAQ 20-23٪ بود. اما این شرکت قبلاً سقوط دات کام در سال 2000 و بحران وام مسکن در سال 2008 را با موفقیت پشت سر گذاشته بود. و همچنین رکوردهای تاریخی جدیدی را با موفقیت به ثبت رسانده است. این شرکت به طور فعال در حال توسعه خطوط جدید کسب و کار است، بنابراین در بلندمدت، سرمایه گذاری در سهام آمازون احتمالاً حداقل در سطح بازده شاخص های سهام ایالات متحده سود خواهد آورد.

نکاتی که قبل از خرید سهام آمازون باید بدانید

استراتژی سرمایه گذاری شمابه چه چیزی علاقه دارید: استراتژی معاملاتی روزانه در هر دو حرکت یا معاملات بلندمدت؟

کارگزار شماکارگزار بورس یا کارگزار فارکس؟شرایط معامله کارگزار شما چیست؟چگونه و چه زمانی قصد برداشت پول خود را دارید؟

وضعیت فعلی بازاردر حال حاضر وضعیت بازار چگونه است؟چه عواملی بر قیمت سهام آمازون تأثیر می گذارد؟آیا سرمایه گذاری در حال حاضر منطقی است یا صبر کنید؟اهداف درآمدی شما چیست؟

اقدامات لازم در صورت فورس ماژوراگر مشکلی پیش بیاید چه باید کرد؟از شر دارایی خلاص شوید یا منتظر بمانید؟

قبل از خرید سهام، باید یک هدف را تعیین کنید، الگوریتمی از اقدامات و روش‌ها را برای به حداقل رساندن ریسک‌ها در نظر بگیرید.

تجارت کپی یک رویکرد سرمایه گذاری جدید است

شما می توانید سفر فارکس خود را با سود شروع کنید، حتی اگر هنوز هیچ تجربه تجاری نداشته باشید. عملیات معامله گران حرفه ای را در حساب های خود کپی کنید.

مزایا و معایب خرید سهام آمازون

مزایای تجارت کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت در سهام آمازون:

پیش بینی جهت حرکت نسبتا آسان است. محرک بیشتر کل بازار سهام است. اگر سهام آمازون به عوامل بنیادی واکنش مثبت یا منفی نشان دهد، احتمالاً همان جهت را دنبال خواهد کرد.

نوسانات متوسط. نوسانات سهام به طور متوسط حداکثر 1 ٪ در روز است. R

هیچ مرز بالایی برای حرکت قیمت وجود ندارد. در طولانی مدت ، سهام آمازون در حال افزایش است. و در حالی که جفت های ارزی دامنه قیمت حرکت دارند ، سهام هیچ محدودیتی از بازده ندارد.

مضرات معاملات کوتاه مدت و سرمایه گذاری بلند مدت در سهام آمازون:

خطر حباباین تصور وجود دارد که شرکت بیش از حد ارزش دارد. چند برابر EV/EBITDA و P/E این را تأیید می کنند. یکی از مشاغل پیشرو که حدود 60 ٪ از سود عملیاتی شرکت را تولید می کند ، خدمات وب آمازون ، می تواند توسط Google خریداری شود یا در آینده مجبور به خارج از بازار شود. وابستگی حجم تجارت آنلاین به وضعیت اقتصاد جهانی عامل خطر دیگری برای سرمایه گذار بلند مدت است.

آمازون یکی از رهبران بخش خود است ، بنابراین دارایی برای سرمایه گذاری بلند مدت جذاب است. تجارت و تجارت با تجزیه و تحلیل اساسی در کوتاه مدت مؤثر است.

سؤالات متداول معاملات سهام آمازون

• از یک کارگزار سهام در بورس اوراق بهادار.
• از یک کارگزار آنلاین در بازار فارکس.
• در بازار OTC مستقیماً از صاحب سهام.
• از واسطه ها ، بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری.

• بازار OTC ، که در آن سهام AMZN می تواند مستقیماً از صاحبان آنها خریداری شود.
• بازار مبادلهدر اینجا می توانید سهام را مستقیماً از طریق یک کارگزار با مشارکت ثبت کننده و سپرده گذار خریداری کنید. یا تجارت در مشتقات ، با آینده و گزینه ها.
• Forex بازار خارج از کشور ، جایی که می توانید CFD را از طریق یک کارگزار خریداری کنید. این معامله در مدت 5 دقیقه با کمیسیون کمتر از بازار سهام انجام می شود.

از نظر تئوری ، یک سرمایه گذار بالقوه می تواند مستقیماً به نمایندگان روابط عمومی شرکت و روابط سرمایه گذار برود. یا به دارندگان سهامدر هر دو مورد ، این توافق نامه منجر به توافق نامه فروش و خرید اوراق بهادار می شود. در عمل ، چنین معامله ای با مشارکت سرمایه گذاران نهادی امکان پذیر است. ساده ترین راه برای یک معامله گر خصوصی با سرمایه اندک برای خرید سهام از طریق مبادله یا کارگزار بدون نسخه است.

سهام این شرکت در شاخص های سهام ایالات متحده و شاخص های جهانی از جمله NASDAQ 100 ، S& P 500 و Dow Jones Gl Titan 50 EUR گنجانده شده است. سهام آمازون در بورس سهام Nasdaq ، Xetra ، Frankfurt ، Vienna ، میلان ، مکزیکی و کلمبیا و غیره معامله می شود.

آمازون یکی از پیشروترین خرده فروشان آنلاین جهان است که زمینه های تحویل دیگری را توسعه می دهد.

قیمت سهام آمازون دائما در حال تغییر است. بین سال های 2017 تا 2018، قیمت هر سهم در محدوده 45 تا 95 دلار بوده است. آخرین رکورد تاریخی ثبت شده در جولای 2021، 180-184. 99 دلار آمریکا. در موج رکود جهانی دیگر، اوراق بهادار این شرکت بیش از یک سوم سقوط کرد و به سطوح سه ماهه اول سال 2020 نزدیک شد.

در اینجا چند استراتژی وجود دارد:

• معاملات نوسانی. خرید در انتهای اصلاحات محلی و فروش سهام در شرایط معکوس پس از تأیید بالا.
• معاملات روند درون روز با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال.
• تجارت بر اساس تحلیل بنیادیباز کردن معاملات در جهت حرکت قیمت 3-5 دقیقه پس از انتشار اخبار مربوط به آمازون.
• سرمایه گذاری بلند مدت. خرید سهام با افق سرمایه گذاری 3-5 ساله.

پس از تقسیم ژوئن 2022، آمازون دارای 10, 174, 409, 620 سهم است.

در طول فعالیت شرکت، تقسیم سهام چهار بار انجام شده است: سه مورد اول در سال‌های 1998 و 1999. آخرین، چهارمین تقسیم در تاریخ 6 ژوئن 2022 به نسبت 20:1 صورت گرفت. هر صاحب 1 سهم 20 سهم با 20 برابر ارزش کمتر دریافت کرد. این تقسیم در بحبوحه رکود عمومی بازار به منظور جذب سرمایه گذاران کوچک و افزایش علاقه به شرکت انجام شد. در نتیجه تقسیم، ارزش 1 سهم از 2447 تومان به 122. 35 دلار تغییر کرد. تقسیم جدید تنها با افزایش حداقل ده برابری ارزش سهام و کل بازار امکان پذیر است که در 10 سال آینده بعید است.

عوامل داخلی و خارجی بر کاهش ارزش سهام تأثیر می گذارد:

• داخلی: نتایج مالی ضعیف و عملکرد مالی، سرمایه گذاری های ناموفق در برخی از مشاغل، درگیری های شرکتی و غیره.
• خارجی: بدتر شدن پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهانی، گرم شدن بیش از حد اقتصاد ایالات متحده و رکود کل بازار سهام، عوامل ژئوپلیتیکی (سقوط دات کام، بحران وام مسکن، همه گیری)، کاهش تقاضا برای محصولات شرکت ها و فشار. از رقبا

عوامل خارجی و داخلی بر رشد قیمت سهام تأثیر می گذارد:

• خارجی: بهبود اقتصاد جهانی، اقتصاد ایالات متحده و رشد کلی بازار سهام. کنترل تورم هدف، کاهش نرخ وجوه فدرال رزرو. افزایش تقاضای جهانی برای محصولات این شرکت، افزایش علاقه به خرید آنلاین و غیره.
• داخلی: نتایج مالی مثبت، سرمایه گذاری های موجه در توسعه بخش های تجاری خاص، سیاست توسعه داخلی شرکت و غیره.

پتانسیل رشد سهام آمازون نامحدود است، سقف بالایی وجود ندارد. در آغاز سال 2005، سهام شرکت به ارزش 1. 79 دلار و در ابتدای سال 2015، سهام شرکت 15. 73 دلار قیمت داشت. حداکثر تاریخی بیش از 185 دلار در اواسط سال 2021 به دست آمد. ارزش سهام با در نظر گرفتن تقسیم در سال 2022 داده شده است.

بله، از زمان IPO (عرضه عمومی) شرکت در سال 1997، چهار تقسیم وجود داشته است. آخرین تقسیم 20:1 در ژوئن 2022 اتفاق افتاد.

سیاست توسعه شرکت، در حال حاضر، پرداخت سود سهام را پیش بینی نمی کند، تمام سود خالص برای توسعه تجارت استفاده می شود. شاید در آینده شرایط تغییر کند.

تصمیم کاملا به شما بستگی دارد. در کوتاه مدت، منطقی است که فروش را در موارد زیر در نظر بگیرید:

• قبل از انتشار صورتهای مالی سه ماهه یا سالانه. کاهش رشد درآمد می تواند قیمت ها را تا 5 درصد یا بیشتر کاهش دهد.
• در زمان رکود عمومی در بازارها. اینجاست که تحلیل موج و تحلیل بنیادی می تواند کمک کند.

نمودار قیمت AMZN در حالت زمان واقعی

محتوای این مقاله منعکس کننده نظر نویسنده است و لزوماً بیانگر موضع رسمی LiteFinance نیست. مطالب منتشر شده در این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است و نباید به عنوان ارائه مشاوره سرمایه گذاری برای اهداف دستورالعمل 2004/39/EC در نظر گرفته شود.