تجارت روزانه با استفاده از نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش

این فقط در مورد برنده شدن نیست، بلکه باعث می شود برنده های شما حساب شوند.

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

چارلز یک متخصص و مدرس بازار سرمایه در سطح ملی است که بیش از 30 سال تجربه در توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای متخصصان مالی در حال رشد دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس، مورگان استنلی، سوسیته جنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

آریانا چاوز بیش از یک دهه تجربه حرفه ای در تحقیق، ویرایش و نویسندگی دارد. او زمانی را صرف کار در دانشگاه و انتشارات دیجیتال، به ویژه با محتوای مرتبط با تاریخ اجتماعی-اقتصادی ایالات متحده و امور مالی شخصی در میان موضوعات دیگر کرده است. او از این پیشینه به عنوان یک بررسی کننده واقعیت برای The Balance استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که حقایق ذکر شده در مقالات دقیق و منبع مناسب هستند.

الیور برستون/گتی ایماژ

منطقی است که باور کنیم اگر معاملات بیشتری نسبت به باخت برنده شوید، با استراتژی معاملاتی خود به سود خواهید رسید. با این حال، معاملات برنده همیشه با سود در پایان روز برابر نیست.

معامله گران روزانه باید کیفیت برد و باخت خود را ارزیابی کنند. کیفیت در معاملات روزانه به این معنی است که نسبت برد / باخت معامله گر، نسبت ریسک / بازده، ضررهای قابل قبول و ریسک های قابل قبول، همه در هنگام ایجاد یک پیشنهاد یا درخواست در نظر گرفته می شوند.

با پرداختن به همه این عناصر، تعادلی بین نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش ایجاد می‌کنید که برای موفقیت به عنوان یک معامله‌گر روزانه بسیار مهم است. شما باید برای نرخ برد بین 50 تا 70 درصد تلاش کنید و سعی کنید با نسبت ریسک/پاداش 1. 0 برای نرخ برد بالاتر (60 تا 70 درصد) و بین 0. 60 و . 65 برای برد کمتر معامله کنید. نرخ (40٪ تا 50٪).

خوراکی های کلیدی

• معامله گران روزانه باید نسبت برد/ باخت، نسبت ریسک/بازده و نرخ برد را درک کنند تا موفق شوند.
• معیارهای نرخ برد/باخت و برد به شما می‌گویند که چند وقت یک‌بار برنده شده‌اید در مقابل از دست دادن پول در معاملاتتان.
• نسبت ریسک/پاداش شما بیانگر میزان ریسک باخت در مقابل میزان برنده شدن در معاملاتتان است.
• به طور کلی، باید نرخ برد 50 تا 70 درصد، نسبت برد/باخت بالای 1. 0 و نسبت ریسک/بازده زیر 1. 0 را هدف گذاری کنید.

نسبت برد / باخت معاملات روز

بیشتر معامله گران روز بر نرخ برد یا نسبت پیروزی/ضرر تمرکز می کنند. جذابیت این است که سرانجام به مرحله ای برسد که تقریباً تمام معاملات آنها برنده باشد. در حالی که به نظر می رسد معنی دارد ، داشتن نرخ پیروزی بالا به این معنی نیست که شما یک معامله گر موفق یا حتی سودآور خواهید بود.

نرخ پیروزی شما نشان می دهد که از تمام معاملات خود چه تعداد معاملات را برنده می شوید. به عنوان مثال ، اگر روزانه پنج معامله انجام دهید و سه نفر را برنده شوید ، نرخ پیروزی روزانه شما سه از پنج یا 60 ٪ است. اگر در ماه 20 روز معاملاتی وجود داشته باشد و از هر 100 معاملات 60 برنده شوید ، نرخ پیروزی ماهانه شما 60 ٪ است.

نسبت برد/ضرر برنده های شما با ضررهای شما تقسیم می شود. به عنوان مثال ، به خاطر سادگی فرض کنید که 60 معاملات برنده و 40 بازنده بودند. نسبت پیروزی/ضرر شما 60/40 = 1. 5 خواهد بود. این بدان معنی است که شما بیشتر از آنچه از دست می دهید 50 ٪ برنده می شوید.

نسبت پیروزی/ضرر بالاتر از 1. 0 یا نرخ پیروزی بالاتر از 50 ٪ ، مطلوب است ، اما این نشانگر موفقیت کلی نیست. ممکن است برنده شوید ، اما اگر ضرر و زیان شما از ارزش شما بزرگتر باشد ، هنوز سود نمی برید. شما باید نسبت ریسک/پاداش خود را همزمان در نظر بگیرید.

نسبت ریسک/پاداش روز تجارت

نسبت ریسک/پاداش این است که شما چقدر انتظار دارید که تجارت را انجام دهید ، نسبت به میزان حاضر شدن از دست دادن.

معامله گران روز می خواهند با بهره گیری از الگوهای کوتاه مدت و سیگنال های تجاری به سرعت در بازار باشند. این به طور معمول به این معنی است که هر تجارت یک توقف از دست دادن به آن خواهد داشت. متوقف کردن ضرر تعیین می کند که چه تعداد سنت ، کنه یا پیپ را که مایل به ریسک در یک سهام ، آینده یا جفت فارکس هستید ، ریسک می کنید.

فرض کنید که شما مایل به ریسک 0. 10 دلار در سهام XZYZ هستید ، آن را با قیمت 10. 00 دلار خریداری کرده و یک توقف ضرر را با قیمت 9. 90 دلار قرار می دهید.

ریسک شما با 0. 10 دلار ثابت است (با فرض عدم لغزش) ، اما شما باید به دلیل سود این ریسک با سود بالقوه جبران شوید. هدف سود شما بازپرداخت مورد انتظار شما را تعیین می کند.

تجزیه و تحلیل خطر شما برای پاداش

فرض کنید ، بر اساس استراتژی تجزیه و تحلیل یا تجارت خود که معتقدید این قیمت به 10. 20 دلار خواهد رسید ، در این مرحله سود شما را می گیرید و در نتیجه سود 0. 20 دلار به دست می آید.

بنابراین پاداش بالقوه شما دو برابر خطر بالقوه شما خواهد بود. نسبت ریسک/پاداش شما 0. 10 دلار/0. 20 $ = 0. 5 خواهد بود. به عبارت دیگر ، خطر شما نیمی از سود بالقوه شما خواهد بود.

اگر می خواهید 10. 10 دلار سود کسب کنید ، سود و ریسک بالقوه شما هر دو 0. 10 دلار خواهد بود ، بنابراین نسبت ریسک/پاداش 0. 10 دلار/0. 10 $ = 1. 0 خواهد بود. اگر می خواهید 10. 05 دلار سود کسب کنید ، ریسک بالقوه شما 0. 10 دلار خواهد بود ، اما پاداش شما فقط 0. 05 دلار خواهد بود. در این حالت ، نسبت ریسک/پاداش به 2. 0 افزایش می یابد ، نشان می دهد که شما برای کمتر کمتر خطر می کنید.

نسبت ریسک/پاداش کمتر هنگام تجارت ارجح است. حتی یک معامله گر با تحمل ریسک بالاتر باید با نسبت ریسک/پاداش کم معامله شود تا سودآوری آنها را به حداکثر برساند و ضررها را به حداقل برساند.

متعادل کردن نرخ پیروزی و ریسک/پاداش در معاملات روز

معامله گران روز باید تعادل بین نرخ پیروزی و ریسک/پاداش برقرار کنند. اگر ریسک/پاداش بسیار زیاد باشد ، نرخ پیروزی بالا به معنای هیچ چیز نیست و اگر نرخ پیروزی بسیار پایین باشد ، ممکن است نسبت به ریسک/پاداش بزرگ باشد. یکی از استراتژی های زیر را در نظر بگیرید:

• نرخ پیروزی بالاتر بدان معنی است که ریسک/پاداش شما می تواند بالاتر باشد. شما هنوز هم می توانید با نرخ پیروزی 60 ٪ و ریسک/پاداش 1. 0 سودآور باشید. شما با 60 ٪ نرخ پیروزی و ریسک/پاداش زیر 1. 0 سود بیشتری خواهید داشت.
• نرخ پیروزی پایین ، 50 ٪ یا پایین تر ، به برندگان نیاز دارد تا از بازنده ها بزرگتر باشند تا شما سودآور باشید. اگر ریسک/پاداش زیر 0. 6 باشد (به استثنای کمیسیون ها) هنوز هم می توانید با نرخ پیروزی 40 ٪ سودآور باشید.
• در حالت ایده آل ، اگر نرخ برد شما زیر 50 ٪ است ، برای ریسک/پاداش زیر 0. 65 تلاش کنید ، با کاهش خطر/پاداش ، نرخ پیروزی بیشتر کاهش می یابد. هرچه بیشتر از دست بدهید ، برندگان شما باید در هنگام پیروزی بیشتر باشند.

تجارت روزانه در اوج خود

از آنجا که بازرگانان روز هر روز در انواع شرایط تجارت می کنند ، بیشتر آنها باید به دنبال استراتژی باشند که به آنها اجازه می دهد بین 50 تا 70 درصد از زمان پیروز شوند. برنده شدن بیشتر از این به طور فزاینده ای دشوار می شود ، با بازپرداختهای جزئی اضافی.

این نرخ پیروزی امکان انعطاف پذیری در نسبت ریسک/پاداش را فراهم می کند. سعی کنید کمی بیشتر از برندگان از دست بدهید. در حالت ایده آل ، برنده ها باید حدود 1. 5 برابر بیشتر از ریسک باشد - در صورت خطر 0. 10 دلار سعی کنید حداقل 0. 15 دلار درآمد داشته باشید. این نسبت ریسک/پاداش 0. 67 است.

ریسک/پاداش خود را زیر 1. 0 نگه دارید. به این ترتیب ، حتی اگر یک روز تعطیل داشته باشید ، فقط 40 ٪ از معاملات خود را برنده می شوید ، احتمالاً هنوز هم می توانید سود روزانه خود را کاهش دهید.

ترکیب ایده آل شما به سبک تجارت شما بستگی دارد. به خاطر داشته باشید که برای موفقیت به نرخ پیروزی بسیار بالا یا نسبت ریسک/پاداش فوق العاده کم نیاز ندارید. تعادل برقرار کنید و برای قوام تلاش کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چقدر سود می توانید تجارت روز را بدست آورید؟

چقدر می توانید معاملات روز را انجام دهید به نسبت ریسک/پاداش شما و میزان سرمایه ای که استفاده می کنید بستگی دارد. مثالی را در نظر بگیرید که در آن یک معامله گر تا 1 ٪ از سرمایه خود را در هر تجارت ریسک می کند. اگر هدف معامله گر همیشه 1. 5 برابر بیشتر از ریسک باشد ، این بدان معنی است که معامله گر می تواند 1. 5 ٪ از سرمایه مورد استفاده در هر تجارت را ایجاد کند. اگر معامله گر به طور معمول با 25،000 دلار معامله شود ، پس از آن به 375 دلار درآمد بالقوه در تجارت برنده می رسد. از آنجا ، یک معامله گر می تواند نرخ پیروزی خود را محاسبه کند تا مشخص کند که چند بار در واقع سود کسب می کنند و چند بار آنها را به ضرر می دهند.

چگونه سهام را برای معاملات روز انتخاب می کنید؟

بسیاری از معامله گران روز به دنبال سهام نوسانات بالایی هستند. دامنه های وسیع تر حرکت فرصت های بیشتری را برای بازرگانان روزانه فراهم می کند تا به سرعت سود و خروج از تجارت را بدست آورند. یک روش برای یافتن این سهام نوسانات بالا استفاده از یک صفحه نمایش سهام است. بازرگانان دیگر هر روز با همان سهام ، شاخص ها یا کالاها می چسبند و آنها را با اهرم یا مشتقات تجارت می کنند تا ریسک و پاداش پتانسیل را از حرکات قیمت کوچک افزایش دهند.