معاملات روزانه یکی از جذاب ترین سبک های معاملاتی است که به معامله گران اجازه می دهد معاملات را در همان روز معاملاتی باز و بسته کنند، نتایج را به صورت روزانه دنبال کنند و از طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی استفاده کنند.
بسیاری از مبتدیان در معاملات، قبل از اینکه به تدریج به سایر سبک های معاملاتی مانند اسکالپینگ یا معاملات نوسانی روی بیاورند، با معاملات روزانه خیس می شوند. معاملات روزانه به سادگی یک نقطه شیرین برای بسیاری از معامله گران است که بهترین معاملات کوتاه مدت و بلند مدت را ارائه می دهد.
در اینجا، مزایا و معایب اصلی معاملات روزانه را بیشتر بررسی خواهیم کرد. در پایان مقاله، باید بتوانید پاسخ دهید که آیا معاملات روزانه برای شما انتخاب مناسبی است یا خیر.
معاملات روزانه چیست؟
معاملات روزانه یکی از محبوب ترین سبک های معاملاتی است که توسط معامله گران در سراسر جهان استفاده می شود. معاملات روزانه شامل باز کردن یک معامله یا چندین معامله در طول یک روز و بستن آنها تا پایان روز معاملاتی جاری است. در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند بلافاصله عملکرد معاملاتی خود را تا پایان روز اندازه‌گیری کنند، برخلاف معاملات نوسانی یا معاملات موقعیتی که معاملات برای روزها یا هفته‌ها انجام می‌شوند.
علاوه بر این، معاملات روزانه یک محیط معاملاتی سریع را ارائه می دهد که در آن معامله گران مجبور نیستند برای مدت طولانی منتظر بمانند تا معامله را پیدا کنند و باز کنند. در حالی که این سبک معاملاتی به اندازه اسکالپینگ سریع و تهاجمی نیست، اما هنوز برای بسیاری از معامله گرانی که می خواهند در بازارها اقدامی انجام دهند، نقطه شیرینی است.
با این حال، تعداد معاملات بیشتر، هزینه های معاملاتی نسبتاً بیشتری را نیز نشان می دهد، که یکی از اشکالات اصلی معاملات روزانه است. مزایا و معایب اصلی معاملات روزانه را در خطوط زیر بیشتر بررسی خواهیم کرد.
معاملات روزانه در مقابل سایر سبک های معاملاتی
چهار سبک معاملاتی اصلی برای معامله گران وجود دارد:
- اسکالپینگ
- معاملات روزانه
- معاملات نوسانی
- معاملات موقعیت
همه سبک ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. اسکالپینگ سریعترین سبک معاملاتی است که معامله گران اغلب معاملات را برای چند دقیقه یا حتی ثانیه انجام می دهند. نقطه ضعف این سبک معاملاتی این است که هزینه های معاملاتی می توانند به سرعت جمع شوند و سر و صدای بازار می تواند بدون دلیل آشکار باعث توقف ضرر شود.
در مقایسه با اسکالپینگ، معاملات روزانه دارای دوره نگهداری معاملات کمی طولانی‌تر (تا چند ساعت) است و از بازه‌های زمانی کمی طولانی‌تر بهره می‌برد که تا حدی اثرات منفی نویز بازار را از بین می‌برد. با این حال، حتی معامله گران روزانه ممکن است گاهی اوقات با رفتار قیمتی نامنظم روبرو شوند که می تواند موقعیت های زیانده را انباشته کند.
معاملات نوسان مبتنی بر استفاده از حرکات نوسان در بازارها است. این نوسانات می تواند از چند روز تا چند هفته به طول انجامد ، که این یک دوره معمولی برای معاملات نوسان است. در نتیجه ، معاملات نوسان نسبت به معاملات روز کمی هزینه معاملاتی کمتری دارد ، اما تعداد فرصت های قابل تجارت نیز کمتر است زیرا معامله گران نوسان تصمیمات خود را بر اساس بازه های طولانی مدت قرار می دهند.
سرانجام ، معاملات موقعیتی طولانی ترین سبک معاملات از این چهار است. معامله گران موقعیت معمولاً درک خوبی از اصول بازار دارند که عامل اصلی حرکات قیمت در طولانی مدت هستند. برای معامله گران موقعیت غیر معمول نیست که مواضع خود را برای ماه ها یا حتی سالها حفظ کنند. برای انجام این کار ، معامله گران موقعیت برای مقاومت در برابر نوسانات قیمت منفی باید یک حساب معاملات بالاتری داشته باشند و از بودجه کلان مانند گزارش های تولید ناخالص داخلی ، روند تورم ، آمار بازار کار و گزارش های سیاست پولی پیروی کنند.
مزایای تجارت روز
- استراتژی های معاملاتی
معاملات روز به شما امکان می دهد از انواع استراتژی های معاملاتی در همه بازارهای اصلی استفاده کنید. استراتژی های معاملاتی روز محبوب شامل معاملات برک آوت ، پیروی از روند و معاملات ضد روند (یا معروف میانگین) است.
در معاملات Breakout ، معامله گران سعی می کنند نوسانات اولیه را که بلافاصله پس از شکستن قیمت یک سطح فنی مهم مانند الگوهای نمودار رخ می دهد ، بدست آورند.
سفارشات در انتظار تمایل به خوشه های بالاتر و پایین تر از سطوح مهم دارند ، که منجر به افزایش حرکت و نوسانات می شود پس از رسیدن قیمت به آن سطح و باعث ایجاد سفارشات در انتظار می شود. معاملات Breakout همچنین به معامله گران روز اجازه می دهد تا پس از وقوع ، سفارش در انتظار برای گرفتن یک شکست را تعیین کنند ، زیرا سفارشات در انتظار می توانند به محض رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده ، سفارشات بازار شوند.
ابزارهای فنی محبوب مورد استفاده توسط معامله گران Breakout شامل الگوهای نمودار مانند الگوهای سر و شانه ، مثلث ، تاپ و پایین دوتایی ، تاپ ها و پایین های سه گانه ، مستطیل ، گوه و پرچم است. علاوه بر این ، معامله گران Breakout همچنین می توانند از نوساناتی که پس از شکستن قیمت بالاتر یا زیر یک کانال ، خط روند یا سطح پشتیبانی یا مقاومت افقی رخ می دهد ، استفاده کنند. همانطور که از نام آنها پیداست ، استراتژی های شق می روند ، شامل معاملات روز در جهت روند اساسی در روز است. Trend-Following شاید محبوب ترین استراتژی معاملاتی در بین معامله گران روز باشد زیرا با یک میزان موفقیت نسبتاً بالا یک نسبت ریسک به پاداش را برمی گرداند.
برای باز کردن یک معامله در جهت روند اصلی، منتظر بمانید تا قیمت یک عقب نشینی کامل شود (مثلاً به سطح فیبوناچی مهم روزانه) و از الگوهای کندل استیک استفاده کنید تا مطمئن شوید روند اساسی در حال ادامه است.
استراتژی های معاملاتی ضد روند شامل باز کردن معاملات در جهت مخالف روند اساسی است. هدف معامله گران ضد روند، گرفتن اصلاحات بازار است که پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی و قوی رخ می دهد. این استراتژی معاملاتی کمی ریسک‌تر از معاملات شکست و دنبال کردن روند است و فقط باید توسط معامله‌گران با تجربه روزانه استفاده شود.
- فرصت های معاملاتی بیشتر
از آنجایی که معاملات روزانه یک سبک معاملاتی نسبتاً سریع است، هر روز تعداد زیادی فرصت معاملاتی را ارائه می دهد.
معامله گران روزانه تصمیمات خود را بیشتر بر اساس بازه های زمانی درون روز، مانند بازه های زمانی 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای، 1 ساعته و 4 ساعته قرار می دهند. این تایم فریم‌ها تنظیمات قابل مبادله بسیار بیشتری نسبت به نمودارهای روزانه یا هفتگی مورد استفاده توسط معامله‌گران نوسانی و معامله‌گران موقعیت ارائه می‌دهند، که مزیت اصلی معاملات روزانه است.
با این حال، به خاطر داشته باشید که بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت معمولاً نویز بازار بیشتری را شامل می‌شود که اگر سطوح توقف ضرر خود را خیلی محدود تنظیم کنید، می‌تواند به سرعت ضرر را جمع کند. برای جلوگیری از این امر، سعی کنید میانگین نوسانات اوراق بهاداری را که در حال معامله هستید (مثلاً با استفاده از شاخص ATR) اندازه گیری کنید و ضررهای خود را بر این اساس قرار دهید.
تعداد بیشتر فرصت های معاملاتی لزوماً به معنای سود بیشتر نیست. همیشه برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید و فقط معاملاتی را انجام دهید که کاملاً مطابق با استراتژی شما هستند. مدیریت ریسک همچنین نقش مهمی در موفقیت معاملات روزانه دارد، بنابراین مطمئن شوید که درصد کمی از حساب معاملاتی خود را در هر معامله ای به خطر می اندازید.
معاملات روزانه شامل باز کردن و بسته شدن معاملات در همان روز معاملاتی است، به این معنی که نتایج روزانه خود را نسبتاً سریع به دست می آورید. بسیاری از معامله گران دوست دارند بدانند که آیا روزانه در سود هستند یا زیان، و معاملات روزانه دقیقاً این امکان را می دهد.
در سبک‌های معاملاتی بلندمدت، معامله‌گران اغلب با دوره‌هایی از حرکات منفی قیمت مواجه می‌شوند، که نه تنها به یک حساب معاملاتی بالاتر برای مقاومت در برابر این حرکات نیاز دارد، بلکه به صبر و انضباط زیادی نیز نیاز دارد تا به معاملات خود ادامه دهند، حتی در زمان‌های سخت.. برای اندازه‌گیری عملکرد خود، یک مجله معاملاتی با تمام معاملاتی که در طول روز انجام می‌دهید ایجاد و نگه دارید. نه تنها می‌توانید عملکرد خود را ردیابی کنید، بلکه می‌توانید به دنبال الگوهای معاملاتی باشید که سود شما را کاهش می‌دهند یا منجر به زیان‌هایی می‌شوند که می‌توان از آن اجتناب کرد.
بازارها بیشتر از بازرگانان انسانی تشکیل شده اند و انسانها تمایل دارند بیش از حد به اخبار واکنش نشان دهند. به همین دلیل می توانید حرکات بزرگ قیمت را در اطراف اخبار خاص مشاهده کنید ، حتی اگر این اخبار برای بازارها نسبتاً بی اهمیت باشند. به عنوان یک معامله گر روز ، می توانید از آن رفتار استفاده کرده و سود اضافی را نیز از بین ببرید.
نکته اصلی برای دانستن هنگام تجارت اخبار این است که تعداد واقعی مهم نیست. این تعداد واقعی نسبت به پیش بینی مهم است. به عنوان مثال ، اگر حقوق و دستمزد غیر مزرعه ایالات متحده در 200 کیلوگرم وارد شود ، اما بازارها پیش بینی می کنند تنها 120 کیلوگرم افزایش یافته است ، این بهتر از حد انتظار است و احتمالاً تأثیر زیادی بر ارزش دلار آمریکا خواهد گذاشت.
به عنوان یک سبک معاملات کوتاه مدت ، تجارت روزانه تا حد زیادی تحت تأثیر سطح فنی قرار می گیرد. هرچه بازه زمانی معاملاتی طولانی تر شود ، تمرکز بیشتر از سطح فنی به سمت اصول تغییر می کند. در کوتاه مدت بسیار کوتاه مدت ، سر و صدای بازار منجر به حرکات قیمت می شود. در طول مدت میان مدت ، میانگین برگشت به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند و در دراز مدت ، تغییرات و روند اصول در امنیت اساسی ایجاد می کند.
هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل فنی در معاملات روز ، سعی کنید تعدادی از ابزارهای فنی را با هم ترکیب کنید و فقط یک بار تجارت کنید یا اکثر ابزارها یک راه اندازی را تأیید کنید. این همچنین به عنوان تلاقی سطح فنی شناخته می شود.
L ET می گویند قیمت به یک سطح پشتیبانی مهم می رسد که با سطح FIB 61. 8 ٪ و یک روند رو به رشد هماهنگ است. علاوه بر این ، RSI یک واگرایی صعودی را تشکیل می دهد و آخرین شمع روزانه یک الگوی درگیر قوی است. این تلاقی ابزارهای فنی به میزان قابل توجهی احتمال ادامه تجارت به تجارت را افزایش می دهد.
- بیشتر بدانید ، دوره رایگان ما را طی کنید: شاخص قدرت نسبی: آهنگ سریع
خواندن:
معایب معاملات روز
- هزینه های معاملات بالاتر
هنگامی که روز به بازار تجارت می کنید ، هزینه معاملات بالاتری نسبت به زمان نوسان یا معاملات موقعیتی در بازار خواهید داشت. از آنجا که معاملات روز شامل افتتاح معاملات بیشتر در طول روز است ، یک کارگزار را انتخاب کنید که دارای گسترش شدید و هزینه های پایین معاملات باشد.
برخی از کارگزاران گسترش های ثابت را ارائه می دهند ، که می تواند برای معامله گران که می خواهند در اطراف اخبار مهم تجارت کنند و هزینه های معاملات را کم نگه دارند ، جالب باشد. انتشار اخبار منجر به نوسانات بالای بازار ، لغزش ، هزینه های بالاتر معاملات می شود ، این چیزی است که شما باید در صورت برنامه ریزی برای تجارت گزارش های مهم در بازار ، درک کنید. در دراز مدت ، آن هزینه های معاملاتی می تواند به سرعت سود شما را اضافه و کاهش دهد.
- پتانسیل سود محدود
با توجه به دوره های کوتاه تر معاملات و بازه های زمانی کوتاه تر که در آن روز معامله گران تصمیمات خود را پایه گذاری می کنند ، معاملات روز در مقایسه با معاملات نوسان از پتانسیل سود محدود تری برخوردار است. علاوه بر این ، معامله گران تا پایان روز تجارت بدون در نظر گرفتن سود آنها ، معاملات خود را می بندند. در حالی که این عمل ریسک یک شبه را از بین می برد ، همچنین سود احتمالی مجموعه های تجاری امیدوار را محدود می کند.
- خطر بیش از حد بیش از حد معاملات شما
بیشتر بازارها در طول روز نوسان زیادی ندارند. در نتیجه ، معامله گران روز از اهرم های بیشتری برای فشار بیشترین سود استفاده می کنند و از آن حرکات کوچک قیمت استفاده می کنند. در حالی که اهرم می تواند بسیار کارآمد باشد ، معامله گرانی که تجارت خود را بیش از حد انجام می دهند ، ضررهای بیشتری را نیز به خطر می اندازند.
اهرم یک شمشیر دو لبه است و فقط باید مطابق برنامه معاملاتی شما مورد استفاده قرار گیرد. اطمینان حاصل کنید که یک برنامه دقیق مدیریت ریسک ایجاد کنید تا اهرم یا تجارت ریسک خود را به گونه ای ببندید که خطر ویرانی را از بین ببرد (یعنی دمیدن حساب شما.)
بازه زمانی کوتاهتر که در مورد سر و صدای بازار بیشتر با آنها معامله می کنید ، کوتاه تر است. سر و صدای بازار نشان دهنده رفتار قیمت نامنظم و غیرقابل پیش بینی و بدون هیچ استدلال فنی یا خبری است که می تواند منجر به این حرکات شود.
سر و صدای بازار یک مشکل واقعی برای معامله گران کوتاه مدت ایجاد می کند و تنها راه جلوگیری از متوقف شدن خیلی زود ، گسترش سطح از دست دادن شما است. به نوسانات قبلی در این جفت نگاهی بیندازید و سعی کنید متوقف کردن ضرر خود را بالاتر یا پایین تر از سطح پشتیبانی و مقاومت اخیر قرار دهید و به بازار فضای کافی برای انجام آن می دهد.
کلمات نهایی: آیا باید روز بازار را تجارت کنید؟
بیایید بپذیریم ، همه ما با یک سبک معاملاتی روزانه ، باز کردن و بسته شدن چندین موقعیت در همان روز معاملاتی ، شروع به تجارت کرده ایم. برخی از معامله گران که دریافتند که این رویکرد خیلی سریع قدم می گذارند به تدریج به مرور زمان به سبک های بلند مدت تغییر می کنند ، مانند معاملات نوسان.
در حالی که اصول (مانند گزارش های خبری ، به عنوان مثال) می تواند تأثیر قابل توجهی در هنگام معاملات روز داشته باشد ، تجزیه و تحلیل اساسی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود زیرا شما به بازه های طولانی تر بزرگنمایی می کنید. بیشتر معامله گران روز تکنسین هستند و گاهی اوقات برخی از معاملات خبری را در مورد گزارش های مهم بازار درج می کنند.
با این وجود ، در خاطر داشته باشید که تجارت روز به نظم و انضباط ، صبر و درک خوب از بازارها برای بازگشت نتایج مثبت در طولانی مدت نیاز دارد. اگر هنوز در بازارها تازه کار هستید ، معاملات نوسان می تواند قبل از تغییر به یک سبک معاملاتی سریعتر مانند معاملات روز ، انتخاب بهتری برای کسب تجربه تجارت داشته باشد.
اگر متوجه شوید که تجزیه و تحلیل شما اشتباه است ، معاملات نوسان به شما زمان بیشتری می دهد تا تصمیمات تجاری را بگیرید و از تجارت خارج شوید. بنابراین ، قبل از تغییر به موارد کوتاه مدت ، با یک سبک معاملاتی طولانی مدت سودآور شوید.
ما ده ها دوره رایگان را تجربه کرده ایم که می توانید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید. به جای تکرار درس از دوره های ما در اینجا ، ما شما را ترغیب می کنیم تا آنها را برای یادگیری بیشتر ببرید. محبوب ما عبارتند از:
