نظریه موج الیوت

نظریه موج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که سعی در کمیت تکرار الگوهای عملکرد بلند مدت قیمت دارد که با تغییر در روانشناسی بازار و احساسات ارتباط دارد. این تئوری سعی در شناسایی امواج اصلی ضربه ای نشان می دهد که روند نمودار بلند مدت و همچنین امواج وارونگی اصلاحی را نشان می دهد که با این روند بزرگتر معکوس هستند.

لطفا JavaScript را فعال کنید

اصل موج الیوت

این تئوری بازار سعی دارد با شناسایی افراط و تفریط در روانشناسی جمعی معامله گر که باعث ایجاد اوج و پایین در عملکرد قیمت می شود ، روند بازار را پیش بینی کند. به دنبال مناطقی از فرسودگی توسط خریداران و فروشندگان در داخل روندها با نوسانات معکوس در عملکرد قیمت است.

تعاریف موج الیوت در زیر یک بازار سهام صعودی را فرض می کند. ویژگی ها به عنوان معکوس در بازارهای خرس اعمال می شود.

الگوی موج الیوت

الگوی پنج موج الیوت

موج 1: موج یک در ابتدا به ندرت آشکار است. هنگامی که اولین موج یک بازار گاو نر جدید آغاز می شود ، اخبار اساسی تقریباً جهانی منفی است. روند قبلی هنوز هم به شدت در نظر گرفته می شود. تحلیلگران اساسی همچنان به تجدید نظر درآمدهای درآمد خود ادامه می دهند. اقتصاد احتمالاً قوی به نظر نمی رسد. نظرسنجی های احساساتی کاملاً نزولی هستند ، گزینه های قرار داده شده محبوب هستند و نوسانات ضمنی در بازار گزینه ها زیاد است. حجم ممکن است با افزایش قیمت ها کمی افزایش یابد ، اما به اندازه کافی برای هشدار دادن به بسیاری از تحلیلگران فنی نیست.

موج 2: موج دو موج یک را تصحیح می کند ، اما هرگز نمی تواند فراتر از نقطه شروع موج یک باشد. به طور معمول ، این خبر هنوز بد است. از آنجا که قیمت ها ، احساسات نزولی قبلی را به سرعت دوباره می سازد ، و اکثریت از طریق رسانه های اجتماعی و تلویزیون به همه یادآوری می کنند که بازار خرس هنوز عمیق است. با این وجود ، برخی از علائم مثبت برای کسانی که به دنبال آن هستند ظاهر می شوند: حجم باید در طول موج دو پایین تر از موج یک باشد ، قیمت ها معمولاً بیش از 61. 8 ٪ از دستاوردهای موج 1 را پس نمی گیرند و قیمت ها باید در یک الگوی سه موج قرار بگیرند.

موج 3: موج سه معمولاً بزرگترین و قدرتمندترین موج در یک روند است ، اگرچه برخی تحقیقات نشان می دهد که در بازارهای کالا ، موج پنج بزرگترین است. این خبر اکنون مثبت است و تحلیلگران اساسی شروع به افزایش برآورد درآمد می کنند. قیمت ها به سرعت افزایش می یابد ، اصلاحات کوتاه مدت و کم عمق است. هرکسی که به دنبال ورود به عقب است ، احتمالاً این حرکت را از دست خواهد داد. با شروع موج 3 ، این خبر احتمالاً هنوز نزولی است و بیشتر بازیکنان بازار منفی هستند. اما با توجه به نقطه میانی موج 3 ، جمعیت اغلب به روند صعودی جدید می پیوندند. موج 3 اغلب موج 1 را با نسبت 1. 618: 1 گسترش می دهد.

موج 4: موج چهار به طور معمول تصحیح است. قیمت ها ممکن است برای یک دوره طولانی به صورت جانبی پیموده شود ، و موج چهار به طور معمول کمتر از 38. 2 ٪ از موج 3 را رد می کند. حجم بسیار پایین تر از موج است. اگر شما پتانسیل پیش رو برای موج را درک کنید ، این مکان مناسب برای خرید عقب است. 5- با این حال ، امواج 4 به دلیل عدم پیشرفت در روند بزرگتر ، اغلب ناامید کننده هستند.

موج 5: موج پنج مرحله نهایی در جهت روند غالب است. این خبر تقریباً جهانی مثبت است و همه صعودی هستند. متأسفانه ، این زمانی است که بسیاری از سرمایه گذاران متوسط سرانجام درست قبل از بالا خریداری می کنند. حجم اغلب در موج 5 نسبت به موج 3 پایین تر است ، و بسیاری از شاخص های حرکت شروع به نشان دادن واگرایی می کنند ، قیمت ها به بالایی جدید می رسند اما شاخص ها به اوج جدیدی نمی رسند. در پایان یک بازار بزرگ گاو نر ، خرس ها ممکن است به خوبی مورد تمسخر قرار گیرند ، به یاد بیاورید که چگونه پیش بینی های بالای بازار سهام در طی سالهای 2000 ، 2007 و 2020 همه رد شدند.

الگوهای اصلاحی موج الیوت

سه الگوی موج روند اصلاحی

موج A: اصلاحات معمولاً سخت تر از حرکات Impulse است. در موج A از بازار خرس ، اخبار اساسی معمولاً هنوز هم مثبت است. بیشتر تحلیلگران این افت را به عنوان تصحیح در بازار فعال گاو نر می دانند. برخی از شاخص های فنی که همراه با موج A هستند شامل افزایش حجم ، افزایش نوسانات در بازارهای گزینه ها و احتمالاً چرخش بیشتر در بازارهای آتی مرتبط است.

موج B: قیمت ها بالاتر معکوس می شوند ، که بسیاری از آنها از سرگیری بازار گاو نر طولانی مدت می دانند. کسانی که با تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک آشنا هستند ممکن است اوج را به عنوان شانه راست یک الگوی وارونگی سر و شانه ها ببینند. حجم در طول موج B باید پایین تر از موج باشد. در این مرحله ، اصول احتمالاً دیگر بهبود نمی یابند ، اما به احتمال زیاد آنها هنوز منفی نشده اند.

موج C: قیمت ها در پنج موج به طرز تحریکی پایین تر می شوند. حجم جمع می شود و با استفاده از مرحله سوم موج C ، تقریباً همه می فهمند که یک بازار خرس کاملاً درگیر است. موج C به طور معمول حداقل به اندازه موج A است و اغلب تا 1. 618 برابر موج A یا فراتر از آن گسترش می یابد.

قوانین موج الیوت

تعداد موج صحیح الیوت باید سه قانون را رعایت کند:

• موج 2 هرگز بیش از 100 ٪ موج 1 را رد نمی کند.
• موج 3 نمی تواند کوتاهترین سه موج ضربه ای باشد ، یعنی امواج 1 ، 3 و 5.
• موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 همپوشانی ندارد ، مگر در مورد نادر تشکیل مثلث مورب.

یک راهنمای مشترک به نام Alternation مشاهده می کند که در یک الگوی پنج موج ، امواج 2 و 4 اغلب اشکال متناوب دارند. به عنوان مثال ، یک حرکت تیز ساده در موج 2 ، یک حرکت خفیف پیچیده در موج 4 را نشان می دهد. الگوهای موج اصلاحی در اشکال معروف به زیگزاگ ، آپارتمان یا مثلث آشکار می شوند. به نوبه خود این الگوهای اصلاحی می توانند برای ایجاد اصلاحات پیچیده تر جمع شوند. به طور مشابه ، یک الگوی اصلاحی مثلثی معمولاً در موج 4 شکل می گیرد ، اما به ندرت در موج 2 ، و نشانه پایان تصحیح است.

*با اشاره به موج 5 باید از موج 3 فراتر رود: رابرت پرچتر و سایر پزشکان موج الیوت می گویند موج 5 می تواند کوتاه شود. کمتر متداول است اما مجاز است.

Elliott Wave Fibonacci

در زیر لیستی از امواج مختلف ، همبستگی با مناطق فیبوناچی آنها وجود دارد که به دنبال این احتمال وجود دارد که بر اساس تحقیقات اقدام به قیمت ، در پارامترهای مختلف قرار بگیرند.

برگه تقلب موج الیوت

امواج الیوت می توانند در تمام فریم های زمانی با الگوهای درون الگوی همانطور که در اینجا مشاهده می شود رخ دهد.

برای نگاه بیشتر و درک بیشتر و درک نحوه استفاده از تحلیل فنی در تجارت خود می توانید کتاب من راهنمای نهایی تحلیل فنی را در اینجا بررسی کنید.

توسط استیو برنز

پس از جذابیت مادام العمر با بازارهای مالی ، استیو سرمایه گذاری را در سال 1993 و تجارت حساب های خود در سال 1995 آغاز کرد. این عشق در تجارت اول بود. پس از گذشت بیش از 30 سال موفق در بازارها ، استیو اکنون وقت خود را برای کمک به تجار در بهبود روانشناسی و سودآوری خود اختصاص می دهد. Trader New U یک منبع وبلاگ گسترده با بیش از 4000 مقاله اصلی ، دوره های آنلاین و کتاب های پرفروش که موضوعات مختلف را در بر می گیرد ، ارائه می دهد.