اگر تازه وارد سرمایه گذاری در طلا هستید ، ممکن است تعجب کنید که امروز چه عواملی بر قیمت طلا تأثیر می گذارد. در اینجا یک نگاه سریع است
طلا شناخته شده ترین و محبوب ترین فلز گرانبها است ، و دیدن این دلیل دشوار نیست.
سرمایه گذاران در سراسر جهان فراتر از این که یک ماده اصلی برای جواهرات باشد ، طلا را به عنوان یک فروشگاه ثروت خریداری می کنند ، و بسیاری معتقدند که از ارز کاغذی برتر است. ذخیره ثروت با احساس ثبات دلیل محبوب برای سرمایه گذاری در طلا است.
در طول یک دهه گذشته ، قیمت طلا هم قله ها و هم فرورفتگی ها را دیده است. در اواخر سال 2012 به حدود 1790 دلار در هر اونس افزایش یافت ، اما تا سال 2013 یک شیرجه شیب دار را به دست آورد و به حدود 1،220 دلار آمریکا رسید. قیمت طلا از سال 2014 تا اوایل سال 2014 بین 1100 دلار و 1. 300 دلار آمریکا باقی مانده است. در H2 2019 ، یک دلار نرم تر ، مسائل ژئوپلیتیکی و کندی در رشد اقتصادی ، طلا را بالاتر از 1500 دلار آمریکا در آن سال قرار داد.
سرعت چشمگیر فلز زرد طی چند سال آینده ادامه یافت ، که عمدتاً ناشی از عدم اطمینان اقتصادی است که توسط همه گیر Covid-19 ایجاد شده است. طلا برای اولین بار در اواسط سال 2020 میزان قیمت 2000 دلار آمریکا را نقض کرد. طلا بعداً در تاریخ 8 مارس 2022 ، بالاترین قیمت آن در زمان این نوشتار ، بالاترین قیمت آن در زمان این نوشتار بود ، زیرا حمله روسیه به اوکراین در میان تورم بالون در سراسر جهان آغاز شد و باعث افزایش جذابیت دارایی های امن شد.
از آن زمان ، افزایش نرخ بهره به معنای مقابله با تورم خارج از کنترل ، قیمت های فلزی زرد را به پایین ترین سطح خود در 2. 5 سال در بالاتر از 1600 دلار در هر سطح هر اونس سوق داده است. اکنون ناظران بازار تعجب می کنند که طلا چه زمانی بالا می رود؟
پیش بینی چشم انداز طلا دشوار است ، اما قطعاً عواملی برای در خاطر داشته باشید. در ادامه بخوانید تا ایده ای از قیمت طلا ، از عرضه و تقاضا گرفته تا اقتصاد و دستکاری را بدست آورید.
سرمایه گذاری طلا: عرضه و تقاضا
تولید معدن طلا عمدتا برای چندین سال مسطح بود که تا سال 2019 منتهی شد ، سالی که کاهش آن را نشان داد. همه گیر Covid-19 منجر به کاهش بیشتر در سال 2020 شد زیرا معدنچیان طلا مجبور به کاهش عملیات شدند. اما این داستان ممکن است در سال 2021 متفاوت باشد-طبق گفته شرکت تحلیلی مستقر در انگلیس Globaldata ، تولید کل معدن طلا در سال 2021 بیش از 5. 5 درصد به 115. 8 میلیون اونس رسیده است و انتظار می رود این رقم تا سال 2026 در CAGR 3 درصد رشد کند. واد
بیشترین طلا در چین تولید می شود و استرالیا و روسیه دومین و سومین تولیدکنندگان برتر جهان هستند. این سه کشور در سال 2021 به ترتیب 370 متریک تن (MT)، 330 متریک تن و 300 متریک تن فلز زرد تولید کردند. چین و هند قدرت عمده خرید فیزیکی طلا را در اختیار دارند و عنوان بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان اغلب یک دور انداختن است. بین این دو
شورای جهانی طلا (WGC) گزارش داد، با نگاهی به مصرف در سال 2021، تقاضای طلا با 10 درصد افزایش سالانه به 4021 تن در مجموع به 4021 تن رسید - زیرا بازار "بسیاری از ضررهای ناشی از کووید را که در سال 2020 متحمل شده بود، جبران کرد". با این حال، صندوق‌های قابل معامله در بورس شاهد خروج 173 میلیون تن بودند که 5 درصد در کل دارایی‌ها کاهش یافت.
از طرف دیگر، تقاضای جواهرات طلا در سال 2021 چرخش قابل توجهی را نشان داد و 67 درصد افزایش یافت. در مورد شمش طلا و سکه طلا، تقاضا نسبت به سال قبل 31 درصد افزایش یافته است.
شایان ذکر است که بانک های مرکزی بیش از یک دهه است که خریدار خالص طلا بوده اند. در سال 2020، خرید آنها تقریباً 60 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اگرچه سه ماهه چهارم بازگشت به خرید خالص را به همراه داشت. بر اساس گزارش WGC، در سال 2021، خرید بانک مرکزی 82 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد که "ذخایر طلای جهانی را به کمتر از 35600 تن رساند که بالاترین میزان در 30 سال گذشته است".
به عنوان یک نکته جانبی در مورد عرضه و تقاضا از نظر سهام معدن طلا، سرمایه گذاران باید بدانند که بیشتر طلای خالص استخراج شده هنوز وجود دارد و در دسترس است - به عنوان مثال، به عنوان جواهرات یا شمش طلا. در مقابل، بسیاری از فلزات دیگر هنگام استفاده از بازار خارج می شوند.
این بدان معناست که شرکت‌های استخراج طلا و فضای طلا به طور کلی تحت تأثیر تاکتیک‌های پس‌انداز و دفع هستند و نه فقط عرضه و تقاضای ساده.
سرمایه گذاری طلا: اقتصاد و دستکاری
در حالی که عرضه و تقاضا از عوامل کلیدی در بازار طلا هستند، برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند خرید و فروش کنند، مهم است که بدانند این تنها عواملی نیستند که می‌توانند بر فلز تأثیر بگذارند.
به ویژه، اقتصاد جهانی می تواند تأثیر چشمگیری بر طلا داشته باشد. به زبان ساده، طلا هیچ سودی دریافت نمی‌کند و بنابراین زمانی که نرخ‌های بهره پایین‌تر است، وضعیت بهتری دارد. برعکس، زمانی که نرخ بهره بالاتر باشد، تمایل به خرید کمتر می شود.
جالب اینجاست که این رابطه در سال های اخیر کمتر دیده شده است. چهار سال پیش، سال 2018 سالی بود که افزایش نرخ بهره در واقع از قیمت طلا حمایت کرد و زمانی که فدرال رزرو ایالات متحده تصمیم گرفت افزایش نرخ بهره را برای سال 2019 متوقف کند، قیمت طلا افزایش یافت.
سرمایه گذاری طلا نیز اغلب مورد علاقه سرمایه گذاران به عنوان یک پناهگاه امن یا پرچین تورم در مواقع رکود اقتصادی و آشفتگی سیاسی است. موارد بی شماری از افرادی وجود دارد که در بازار فلزات گرانبها سرمایه گذاری می کنند و در مواقع عدم اطمینان از طلا به عنوان پرچین استفاده می کنند - به عنوان مثال ، سهام طلا و طلا تمایل دارند هر بار که جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین شدت می یابد ، دست انداز شود.
با این حال ، افزایش نرخ بهره باعث می شود طلا به عنوان یک دارایی پناهگاه امن کمتر جذاب شود زیرا هر دو دلار آمریکا و خزانه داری تمایل به افزایش در کنار نرخ بهره دارند. پس از آنكه فدرال رزرو نرخ بهره را با 75 امتیاز پایه دیگر در جلسه برنامه ریزی شده در سپتامبر 2022 افزایش داد ، گلد زمین بیشتری را از دست داد و تا پایان ماه نزول خود را ادامه داد.
نیک سانتیاگو ، مدیرعامل و استراتژیست اصلی بازار در IntheMoneyStocks. com ، به شبکه خبری سرمایه گذاری گفت: "قرار است در طلا پرش شود ، اما من هنوز هم معتقدم که ما احتمالاً به آن منطقه 1500 دلار آمریکا هدایت شده ایم.""اگر 1500 دلار نقض کنیم ، به 1450 دلار آمریکا خواهیم رفت. اما به 1500 دلار آمریکا کاهش می یابد ، من یک خریدار سنگین فلز گرانبها خواهم بود."
دستکاری قیمت همچنین نگرانی در فضای طلا است و برخی از تماشاگران بازار آن را منبع اصلی سرکوب می دانند. خوشبختانه ، این مسئله مسئله ای است که شرکت کنندگان در بازار طلای جهان مشتاق پرداختن به آن هستند. در واقع ، در اوایل سال 2015 ، اصلاحات طولانی مدت طلای لندن با قیمت طلای LBMA جایگزین شد تا شفافیت قیمت طلا را افزایش دهد. اگرچه این روند هنوز هم شامل انواع بانکهایی است که برای تعیین قیمت طلا همکاری می کنند ، اما این سیستم اکنون الکترونیکی است.
سرمایه گذاری طلا: آینده
بحران فعلی تورمی جهانی ممکن است در حال از بین رفتن اوج های دیده نشده است که در دو سال گذشته طلا به دست آورد ، اما علاقه به خرید و فروش این فلز در سراسر جهان قوی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که افزایش نرخ بهره به احتمال زیاد منجر به رکود اقتصادی و کاهش نرخ بهره می شود. اگر این مورد به پایان برسد ، بازار طلا ممکن است بار دیگر شاهد شکستن طلا در سطح 2000 دلار قابل توجه باشد.
کسانی که علاقه مند به سرمایه گذاری طلا هستند ، به یاد می آورند که مانند اکثر بازارها ، بخش طلا چرخه ای است ، به این معنی که نوسانات وجود دارد. چشم انداز قیمت طلای 2022 شبکه سرمایه گذاری شامل نمای دقیق تر از آینده برای سرمایه گذاری طلا و طلا است. همچنین می توانید با کلیک بر روی اینجا ، آخرین بروزرسانی سه ماهه ما را در مورد طلا بررسی کنید.
این یک نسخه به روز شده از مقاله ای است که در ابتدا توسط شبکه خبری سرمایه گذاری در سال 2015 منتشر شده است.
فراموش نکنید که برای به روزرسانی های زمان واقعی ما را دنبال کنید inn_resource!
افشای اوراق بهادار: من ، ملیسا پیستیلی ، هیچ سرمایه گذاری مستقیمی در هیچ شرکتی که در این مقاله ذکر شده است ، ندارم.
افشای سرمقاله: شبکه خبری سرمایه گذاری ، صحت یا دقت اطلاعات گزارش شده در مصاحبه های انجام شده را تضمین نمی کند. نظرات بیان شده در این مصاحبه ها منعکس کننده نظرات شبکه خبری سرمایه گذاری نیست و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. همه خوانندگان تشویق می شوند که دقت خود را انجام دهند.
