چگونه در معاملات روزانه شگفت انگیز شویم

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

چیزهای زیادی وجود دارد که بدانید چه زمانی تجارت روز را شروع می کنید. این لیست از 20 نکته به شما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنید که از پای راست شروع می کنید ، برنامه ای در دست دارید و می دانید که چگونه خطر خود را مدیریت کنید.

یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید.

تصاویر تترا / تصاویر گتی

قبل از اینکه یک دلار واقعی در معرض خطر قرار گیرد ، یک معامله گر باید ایده ای در مورد چگونگی سودآوری داشته باشد. مراحلی که برای دستیابی به آن سودهای احتمالی انجام می شود ، در یک برنامه معاملاتی ارائه می شود. یک برنامه معاملاتی یک سند شخصی و کتبی است که می گوید ما تجارت خواهیم کرد و چه موقع ، چگونه وارد تجارت می شویم و چرا ، چه موقع و چگونه از برنده شدن و از دست دادن معاملات خارج می شویم و چگونه اندازه موقعیت خود را تعیین خواهیم کرد. این اصول اولیه است. قوانین اضافی را می توان با گذشت زمان اضافه کرد.

قبل از تجارت پول واقعی ، روش های خود را ثابت کنید.

با وجود یک برنامه معاملاتی ، وظیفه بعدی آزمایش آن در یک حساب نسخه ی نمایشی است تا ببینید که چگونه عملکرد آن را انجام می دهد. حسابهای نسخه ی نمایشی یا "مقاله" به شما امکان می دهد معاملات فرضی را که پول واقعی را به خطر نمی اندازد ، قرار دهید. این یک گام مهم برای شروع بازرگانان است ، زیرا بیشتر معامله گران روز در اولین ماه های تجارت خود متحمل ضرر مالی شدید می شوند.

اگر این طرح در یک حساب نمایشی کار نکند ، در دنیای واقعی کار نمی کند. برنامه تجارت را تجدید نظر کنید و سپس به حساب نسخه ی نمایشی برگردید تا تغییرات را آزمایش کنید. این روند تا زمانی که سود برای چند ماه پیاپی حاصل شود ، ادامه می یابد. در آن مرحله ، این احتمال وجود دارد که برنامه تجارت خوب باشد. نکات زیر به شما کمک می کند تا برنامه معاملاتی خود را به آن نقطه برسانید.

برای جلوگیری از اشتباه ، یک روز تجارت روزانه ایجاد کنید.

برای روز تجارت روال ایجاد کنید. یک روال شامل بلند شدن در همان زمان هر روز ، شروع به تجارت همزمان هر روز و بررسی انتشار برنامه های اقتصادی برنامه ریزی شده که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.

تجارت را برای روز در یک زمان مشخص ترک کنید و سپس یک روال برای بررسی کلیه معاملات انجام شده داشته باشید. از نظر هر تجارت ، یک لیست چک را که اجرا می کنید داشته باشید تا اطمینان حاصل کنید که هر تجارت با برنامه معاملاتی شما مطابقت دارد.

در طی اطلاعیه های خبری با تأثیر بالا ، مواضع خود را حفظ نکنید.

نسخه های خبری با تأثیر بالا در هر دو تا چه حد ممکن است قیمت را تحت فشار قرار دهند و از چه جهتی غیرقابل پیش بینی باشند. آنها شامل اعلامیه های درآمد شرکت و انتشار داده های اقتصادی برنامه ریزی شده هستند. در چنین رویدادهایی از نگه داشتن موقعیت های معاملاتی روز خودداری کنید. در عوض ، صبر کنید تا بعد از انتشار خبر. سپس ، از استراتژی های معاملاتی روز برای سرمایه گذاری در نوسانات ناشی از آن استفاده کنید.

معاملات هفتگی و ماهانه را مرور کنید.

یک بررسی برای موفقیت طولانی مدت بسیار مهم است. بدون جلسات مرور ، یک معامله گر نمی تواند تصویر کلی از آنچه را که به خوبی انجام می دهند و آنچه را که انجام می دهند ضعیف ببیند.

هر روز ، با تمام معاملات خود روی آن ، از نمودار خود عکس بگیرید. در روز جمعه ، نمودارها را برای هفته قبل مرور کنید و از برنامه معاملاتی انحرافات را یادداشت کنید. توجه داشته باشید هر زمینه ای از برنامه معاملاتی که می تواند بهبود یابد. طرحی را برای نحوه اجرای این پیشرفت ها بنویسید.

در پایان هر ماه ، برنامه های هفتگی خود را مرور کنید و توجه داشته باشید که آیا در آنها پیشرفت کرده اید یا نه.

یک لیست چک ذهنی ایجاد کنید که هر تجارت باید آن را راضی کند.

هنگام تماشای نمودار قیمت ، به راحتی می توان از برنامه معاملات پریشان شد. یک لیست چک را برای اجرای قبل از هر تجارت آماده کنید. چک لیست اطمینان می دهد که تجارت تمام مشخصات مندرج در برنامه تجارت را برآورده می کند. فقط یک ثانیه طول می کشد تا از لحاظ ذهنی از لیست چک عبور کند ، اما می تواند یک معامله گر را از بسیاری از معاملات بد نجات دهد.

برنامه ای برای زمانی که نقاط ضعف شما ظاهر می شود داشته باشید.

هر معامله گر دارای نقاط ضعف و نقاط قوت است. با گذشت زمان ، معامله گران متوجه نقاط ضعف خود خواهند شد ، مانند عدم ضرر در صورت لزوم (و اجازه دادن به آن بزرگتر) یا گرفتن معاملات که با برنامه معاملاتی هماهنگ نباشند (و بنابراین ، این معاملات مبتنی بر یک استراتژی تأیید نشده است)وادچنین نقاط ضعف می تواند با عجله خسارات بزرگی ایجاد کند. یک برنامه شخصی برای آنچه انجام می دهید وقتی متوجه می شوید که یکی از این اشتباهات را انجام می دهید ، داشته باشید.

این طرح ممکن است شامل بسته شدن تجارت بلافاصله و به دنبال آن یک معاملات 10 دقیقه ای اجباری باشد. این حتی ممکن است شامل استخدام یا درخواست از یک دوست برای همکاری با شما در مورد این مسئله تا زمانی که ضعف از بین برود.

از یک سفارش متوقف شده استفاده کنید.

اگر قیمت دارایی در جهت مورد انتظار حرکت نکند ، یک سفارش متوقف شده از تجارت خارج می شود. این نکته ای است که معامله گر باید اعتراف کند که آنها اشتباه می کنند. پیش بینی اینکه بازار از لحظه به لحظه با دقت بسیار زیادی انجام خواهد داد غیرممکن است. بنابراین ، از دست دادن معاملات اتفاق می افتد. توقف از دست دادن از معامله گر در برابر ضررهای بزرگتر در آن زمان محافظت می کند. از یک توقف از دست دادن استفاده کنید.

خطر کمتر از 1 ٪ سرمایه در هر تجارت.

از بین رفتن باید در جایی قرار گیرد که خسارات ناشی از تجارت از دست دادن را به کمتر از 1 ٪ مانده حساب معامله گر محدود کند.

این ریسک 1 ٪ ، به دلار ، ریسک حساب است. تفاوت بین قیمت ورود به تجارت و قیمت توقف از دست دادن ریسک تجاری است. ریسک تجاری ، ضرب شده بر اندازه موقعیت ، باید برابر یا کمتر از ریسک حساب قابل قبول باشد (1 ٪ از حساب).

ضایعات توقف بر اساس شرایط بازار امروز است.

سفارشات از دست دادن را بر اساس یک استراتژی اثبات شده قرار دهید ، بلکه آنها را بر روی نوسانات امروز قرار دهید. اگر امروزه سهام بسیار بی ثبات تر از گذشته باشد ، متوقف کردن از دست دادن باید آن را منعکس کند. ضرر را گسترش دهید تا تجارت کمی بیشتر فضای حرکت کند و اندازه موقعیت را بر این اساس کاهش دهد. در روزهای بسیار آرام ، می توان از بین رفتن را به نقطه ورود نزدیک کرد.

اهداف سود براساس شرایط بازار امروز است.

درست همانطور که از بین رفته است برای ایجاد تغییرات در نوسانات ، اهداف سود نیز تنظیم می شوند. اهداف دستوراتی هستند که ما را از تجارت خارج می کنند وقتی که در موقعیتی سودآور قرار دارد. در زمان های بی ثبات ، اهداف به طور معمول می توانند از نقطه ورود دور شوند و آنها باید باشند.

تعیین یک سود جاه طلبانه تر ، از بین رفتن بزرگتر نیز در چنین مواقعی استفاده می شود. هنگامی که نوسانات کمی وجود دارد ، می توان اهداف را کاهش داد ، زیرا در زمان آرام نیز به طور کلی کاهش می یابد.

پاداش بالقوه باید از ریسک در هر تجارت بالاتر باشد.

سود کلی با درصد معاملات ما برنده می شود و میانگین برنده ما در مقابل میانگین ضرر است. معامله گران روز باید تلاش کنند تا متوسط معاملات برنده داشته باشند که بزرگتر از متوسط تجارت از دست دادن آنها باشد. این بدان معناست که فقط گرفتن معاملات در جایی که هدف شانس معقولی برای ضربه زدن داشته باشد و می تواند در فاصله بیشتری از نقطه ورود نسبت به توقف از بین برود. به عنوان مثال ، اگر از بین رفتن 0. 10 دلار از ورودی فاصله داشته باشد ، ممکن است هدف 0. 20 دلار فاصله داشته باشد. در این حالت ، پاداش بالقوه دو برابر خطر است.

اجرای روزانه از دست دادن را اجرا کنید.

همانطور که یک معامله گر روزانه باید ریسک هر معامله را با یک توقف ضرر کنترل کند، باید مقداری را که می خواهد در یک روز از دست بدهد نیز محدود کند. روزهای بد معاملاتی اتفاق می افتد. ما نمی توانیم اجازه دهیم آن روزها کل حساب ما را خراب کنند. ضررهای یک روزه را به مقداری محدود کنید که بتوانید در یک روز سودآور به طور معقولی برگردانید.

معامله‌گران جدید، که نمی‌دانند در یک روز سودآور چقدر می‌توانند درآمد داشته باشند، باید ضررهای یک روزه را به 3٪ (یا کمتر) از مانده حساب خود محدود کنند.

هنگام وارد کردن موقعیت ها از سفارشات محدود استفاده کنید.

یک سفارش محدود فقط با قیمت مشخص شده یا بهتر اجرا می شود. هنگام ورود به معامله، از دستورات محدود برای کنترل اینکه کجا وارد معامله می شویم استفاده می کنیم. اگر از سفارش‌های بازار استفاده می‌کنید، ممکن است قیمت ورودی شما با آنچه انتظار داشتید متفاوت باشد، که ممکن است کل برنامه شما را برای آن معامله به هم بزند.

هر روز در همان زمان معامله کنید.

بازارها در زمان های مختلف روز گرایش های متفاوتی دارند. کارآمدترین رویکرد در معاملات روزانه، اجرای استراتژی هایی است که در زمان خاصی از روز به خوبی کار می کنند و سپس فقط در آن زمان ها معامله کنید.

تمرکز بر یک بازار واحد در یک زمان.

برخی از معامله گران جدید احساس می کنند که مجبورند هر چیزی را که در حال حرکت است معامله کنند. این معامله گران معمولاً در نهایت به هیچ چیز تسلط ندارند. روی یک بازار و حتی یک ابزار خاص (مانند یک سهام، جفت ارز یا ETF) تمرکز کنید و در آن استاد شوید. استاد شدن در یک چیز نتایج بسیار پایدارتری نسبت به ضعیف بودن در مبادله یک سری چیزهای مختلف به همراه خواهد داشت.

اقدام قیمت از اندیکاتورها مهمتر است.

اینکه قیمت یک دارایی چگونه حرکت می کند مهمتر از چیزی است که یک اندیکاتور می گوید. بیشتر شاخص های فنی به قیمت های تاریخی نگاه می کنند و بنابراین نمی توانند به شما بگویند در حال حاضر چه اتفاقی می افتد. قیمت واقعی به شما می گوید در حال حاضر چه اتفاقی می افتد.

این بدان معنا نیست که نمی توان از شاخص های فنی استفاده کرد، اما آنها فقط باید برای تکمیل اطلاعات حاصل از اقدام قیمت استفاده شوند.

اجازه ندهید یک اشتباه به اشتباه تبدیل شود.

اشتباهات معاملاتی اتفاق می افتد. آنها آزاردهنده هستند و معمولاً مقداری پول هزینه می کنند، اما مانع از این نمی شوند که یک معامله گر سودآور باشید - تا زمانی که اشتباه را فوراً بپوشانید.

اجازه ندهید یک اشتباه شما را آزار دهد، یا باعث شود اشتباهات بیشتری مرتکب شوید. قبول کنید که اشتباهات اتفاق می افتد و سپس تمرکز خود را به اجرای استراتژی خود برگردانید. هدف ما همیشه باید معامله یک روز دیگر باشد. اگر اجازه دهیم یک اشتباه اشتباهات بیشتری را از ما دور کند، ممکن است با عجله پول زیادی از دست بدهیم.

از حواس پرتی، مانند اخبار یا نظرات تحلیلگران اجتناب کنید.

وظیفه یک معامله گر روزانه پیاده سازی استراتژی است که بارها و بارها و بارها و بارها و با شرایط اجازه کار می دهد. ورودی های بیرونی به این تلاش کمکی نمی کند، و ممکن است در واقع باعث شود که از استراتژی سودآوری که در حال حاضر استفاده می کنید منحرف شوید. اگر استراتژی موثری دارید، دلیل کمی وجود دارد که اجازه دهید نظرات دیگران در مورد بازار بر معاملات شما تأثیر بگذارد.

به خود، تحقیقات و تمرین خود اعتماد کنید.

معامله گران جدید اغلب در جستجوی بی پایان برای دانش بیشتر گیر می کنند، کتاب ها را یکی پس از دیگری می خوانند، ویدیوها را تماشا می کنند و از این استاد به آن یکی می پرند. بدانید که همه این دانش اضافی لزوماً نتایج را بهبود نمی بخشد. برای کسب سود فقط باید یک استراتژی را به طور موثر اجرا کنید. وقتی این کار را انجام دادید، به خودتان اعتماد کنید. بالاخره پول شماست

خط پایین

این نکات به شما کمک می کند تا مسیر صحیح تجارت سودآور را بیابید و در آن بمانید. با این حال، این نکات جایگزینی برای تمرین یک استراتژی، آزمایش طرح معاملاتی خودتان، یا کسب تجربه در سناریوهای بازار واقعی نیستند. در نهایت، موفقیت یا شکست معاملات روزانه شما به میزان کاری که برای آن انجام می دهید بستگی دارد.