مبانی موج الیوت: امواج تکانشی و اصلاحی

امواج تکانشی و اصلاحی اصطلاحاتی هستند که برای توصیف امواج بزرگتر از روند و امواج عقب کشیده کوچکتر که در یک روند قیمت رخ می دهند ، استفاده می شوند.

جیمز ویراستار اصلی Invezz است ، جایی که وی مباحثی را از سراسر دنیای مالی ، از سهام ، پوشش می دهد ... بیشتر بخوانید.

Invezz is an independent platform with the goal of helping users achieve financial freedom. In order to fund our work, we partner with advertisers who compensate us for users that Invezz refers to their services. While our reviews and assessments of each product on the site are independent and unbiased, brands may pay to appear higher up our table rankings or place ads in specific areas of the site. The order in which products and services appear on Invezz does not represent an endorsement from us, and please be aware that there may be other platforms available to you than the products and services that appear on our website. Read more about how we make money >

با کارگزار مورد نظر ما ، Etoro در عرض چند دقیقه شروع کنید.

امواج تکانشی و اصلاحی در همه بازارها ، در تمام بازارها رخ می دهد و ساختار قیمت را که در نمودارهای خود مشاهده می کنیم ایجاد می کند. آنها به ما کمک می کنند تا جهت روند ، معکوس های نقطه ای را ایجاد کنیم و می توان در مقیاس میکرو مورد استفاده قرار داد تا ببینیم چه زمانی ممکن است روند خسته شود (قبل از وارونگی) یا دیدن اینکه چه زمانی عقب نشینی در حال متوقف شدن است و قیمت شروع به حرکت می کنددوباره در جهت گرایش بزرگتر.

تکانشی و اصلاحی اصطلاحاتی است که از نظریه موج الیوت وام گرفته شده است. نگران نباشید اگر فکر می کنید الیوت موج گیج کننده است ، یا اگر نمی دانید این چیست. برای استفاده از این مفاهیم نیازی به درک موج الیوت ندارید.

مبانی موج الیوت: امواج ضربه ای و اصلاحی

حتی اگر هرگز به تئوری موج الیوت توجه نکنید ، مفهوم امواج تکانشی و اصلاحی به تجارت شما کمک می کند. این دو نوع امواج ساختار کلی بازار را ایجاد می کنند و بنابراین می توانند تفاوت بین آنها را بیان کنند ، تفاوت بین تجارت با احتمال زیاد یا معاملات با احتمال کم است.

موج تکانشی همان چیزی است که اجازه می دهد تا روند وجود داشته باشد. این یک حرکت پایدار در یک جهت است. در حالی که هر نوار ممکن است به سمت بالا یا پایین حرکت کند ، به طور کلی ، قیمت از یک جهت مغرضانه است.

تصحیح یک حرکت کوچکتر است که در جهت مخالف ضربه رخ می دهد.

شکل 1. امواج تکانه و اصلاحی

در شکل 1 مقیاس قیمت و زمان حذف شده است زیرا تمرکز ما بر مقایسه یک موج با دیگری است. یک ضربه به سمت بالا وجود دارد که به دنبال آن چندین موج اصلاحی (همه آنها یک موج اصلاحی بزرگتر را تشکیل می دهند). امواج اصلاحی (به صورت جداگانه و تجمعی) از تکانه کوچکتر هستند.

امواج تکانشی و اصلاحی فراکتال هستند. این بدان معناست که آنها نیز در یکدیگر رخ می دهند. موج اصلاحی این موضوع را به خوبی برجسته می کند. اگر می خواهید فقط در آن موج اصلاحی بزرگنمایی کنید ، چه می بینید؟شما یک ضربه را به پایین می بینید ، یک موج اصلاحی به بالا ، ضرب و شتم و سپس موج ضربه به بالا می رود.

این ماهیت فراکتال جایی است که این مفاهیم بسیار ساده قدرتمند می شوند. به عنوان مثال ، به راحتی می توان انگیزه بزرگ را در شکل 1 مشاهده کرد. از آنجا که ما می دانیم که قیمت در یک الگوی تصحیح تکانه حرکت می کند ، ممکن است تصمیم بگیریم که منتظر یک بازپرداخت و سپس خرید باشیم ، امیدواریم که موج ضربه دیگری به صعود ادامه یابد. این یک برنامه بسیار مبهم است. برای تنظیم دقیق ورود خود در هنگام بازگشت ، می توانیم سرنخ هایی را در اندازه امواج در هنگام عقب نشینی تماشا کنیم.

در مورد موج اصلاحی در حین صعود ، یک قطره بسیار قوی به ما می گوید که دور بمانیم. همانطور که حرکت های بسیار کوچکی به سمت صعود (نسبت به حرکت به سمت نزولی) انجام می شود. اما اگر شروع به دیدن امواج رو به پایین کنیم و یا امواج رو به بالا بزرگتر شوند؟این نشان می دهد که خریداران دوباره شروع به کنترل برخی از کنترل ها می کنند و صعود می تواند از سر گرفته شود.

شما هنوز هم به یک استراتژی و ماشه تجارت نیاز دارید - یک رویداد دقیق که به شما می گوید وارد یک تجارت شوید - اما این نوع تجزیه و تحلیل می تواند به انتخاب تجارت و زمان تجارت کمک کند.

در حالی که اینها مفاهیم بسیار ساده ای هستند ، برای ارزیابی همه این امواج بزرگ و کوچک ، ماهها تمرین می شود. به احتمال زیاد نمودارها را جستجو خواهید کرد و موج های زیادی را خواهید دید که غرق خواهید شد. مدتی را صرف ردیابی امواج کنید و سعی کنید احساس کنید که چگونه ساختار امواج می تواند پیش بینی کند که آیا موج اصلاحی ادامه خواهد یافت یا اینکه آیا انگیزه دیگری در حال شروع است.

مبانی موج الیوت: تجارت با امواج

من در درجه اول یک معامله گر روند هستم. من ترجیح می دهم در جهت امواج ضربه ای تجارت کنم.

اگر آخرین ضربه به صعود باشد ، این جهت تجارت است. Impulse جهت حرکت فعلی را نشان می دهد. انگیزه ها روند ایجاد می کنند ، بنابراین ، ما می خواهیم بر امواج اصلاحی وارد شویم و امواج تکانشی سوار شویم.

از آنجا که شکل 1 موج ضربه ای قوی را به سمت صعود نشان می دهد ، تصحیح ورود به موج ضربه ای دیگر را بالاتر می برد.

روندها از چندین موج ضربه ای و چند اصلاح تشکیل شده است. شکل 2 نشان می دهد که چگونه این امر آشکار می شود.

شکل 2. الگوی قیمت موج 5

اصلاحات در شکل 2 محاصره شده است. اصلاحات اغلب (اما نه همیشه) از چندین موج اصلاحی تشکیل شده است ، که همه آنها کوچکتر از تکانه قبلی هستند. به همین ترتیب ، امواج ضربه ای امواج کوچکتر در درون آنها دارند.

در حالی که من به هر موج برای اهداف تظاهرات به هر موج داده ام ، این مورد لازم نیست و توصیه نمی شود. من هرگز در نمودارهای خود در هنگام تجارت شماره ها را شماره گذاری نمی کنم. خود را با این روند چقدر موج نگران نکنید. فقط در جهت تکانه ها تجارت کنید (برخی از علائم هشدارها از وارونگی در زیر آورده شده است).

برخی از روندها امواج تکانه و اصلاحی زیادی دارند. در موارد دیگر ، روندهایی را مشاهده خواهید کرد که فاقد پیگیری هستند. این بدان معناست که شما یک ضربه دارید که به دنبال آن تصحیح می شود ، اما تکانه های بعدی از بین می روند و سپس با یک ضربه در حال حرکت در جهت مخالف به پایان می رسید. شکل 3 نمونه ای از یک روند قوی است. چندین موج ضربه وجود دارد که همه به سمت نزولی حرکت می کنند ، و امواج اصلاحی بین فرصت های مطلوب برای کوتاه شدن فراهم می کنند.

شکل 3. نه روند موج و معکوس بالقوه (تکانه اصلی و امواج اصلاحی مشخص شده با خط) - منبع: fxopen

شکل 3 یک روند 9 موج را نشان می دهد ، متشکل از 5 موج ضربه به پایین ، با 4 اصلاح در همسایگی. در حالی که اصلاحات گاهی اوقات دارای چندین ضلع (یا امواج کوچک) هستند ، متوجه می شوند که چگونه تمام امواج موجود در تصحیح از امواج تکانشی کوچکتر هستند. این می گوید که این روند هنوز دست نخورده است و ما می خواهیم به جهت امواج ضربه ای اعتماد کنیم. همچنین ببینید: تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت: سرعت و بزرگی.

بعد از موج نهم (پایین نمودار) یک حرکت قوی بالاتر وجود دارد و بالاترین موج تصحیح را می شکند. این یک موج ضربه در یک جهت جدید است و می گوید که روند نزولی ممکن است به پایان برسد. ما می دانیم که این یک موج تکانشی است زیرا از آخرین ضربه به پایین بزرگتر بود.

این همه خوب و خوب است ، اما چگونه دامنه ها در این امر جای می گیرند؟دامنه قیمت و سایر الگوهای نمودار مانند مثلث ، اصلاحات پیچیده تری است که از بسیاری از امواج اصلاحی تشکیل شده است. اگر بازه زمانی خود را تغییر دهید ، احتمالاً می بینید که دامنه یا مثلث فقط بخشی از یک انگیزه بزرگتر ، تصحیح ، Impulse ... است.

همچنین می توانید برای سنجش قدرت روند، تکانه فعلی را با تکانه های قبلی مقایسه کنید. در شکل 3 آخرین موج ضربه ای به پایین قبل از توقف به سختی یک پایین تر می کند و سپس در یک موج اصلاحی (که به یک ضربه بالاتر تبدیل می شود) بالاتر می رود. آن ضربه نهایی پایین تر از امواج ضربه ای قبلی بود که مشکلی برای کاهش قیمت به سطوح پایین تر و پایین تر نداشت. بنابراین، آن موج کوچک ضربه ای نزدیک به پایین شکل 3 نشان می دهد که روند نزولی ممکن است خارج از بخار باشد، و یک معکوس - که اتفاق افتاده است - محتمل است.

• Retracements فیبوناچی می تواند به شما کمک کند تا نقاط ورودی را در امواج / تصحیحات اصلاحی و
• افزونه‌های فیبوناچی می‌توانند به شما کمک کنند تا در طول موج ضربه‌ای بعدی، کجا سود ببرید.

در حالی که برخی افراد این ابزارها را مفید می دانند، اما نیازی به آنها نیست. قیمت همه چیزهایی را که باید بدانیم به ما می گوید.

یک روند صعودی نمی تواند بدون انگیزه شروع شود. و اغلب توسط امواج ضربه ای پیش بینی می شود که سمت نزولی کوچکتر یا ضعیف تر می شود (اما نه همیشه، گاهی اوقات شما افت می کنید، و سپس یک رالی بزرگتر رخ می دهد ... اما در هر صورت، قیمت به ما می گوید که روند صعودی در حال بازی است).

یک روند نزولی نمی تواند بدون انگیزه شروع شود. و اغلب توسط امواج ضربه ای پیش بینی می شود که صعودی کوچکتر یا ضعیف تر شود (اما نه همیشه، گاهی اوقات شما یک رالی دارید، و سپس یک افت بزرگتر ... اما در هر صورت، قیمت به ما می گوید که روند نزولی در حال بازی است).

روندها به سرعت تغییر می کنند

بیایید عمیق تر کاوش کنیم و ببینیم که چگونه می توان از امواج ضربه ای و اصلاحی در دنیای واقعی استفاده کرد.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که من می‌بینم این است که مردم روی کلمه «روند» آویزان می‌شوند و فکر می‌کنند که فقط باید خرید کنند، برای مثال، زمانی که قیمت چندین امواج ضربه‌ای رو به بالا را پشت سر هم ایجاد می‌کند. در حالی که این خوب است، این مفهوم از یک روند به شدت محدود کننده است. در استراتژی معکوس روند قوی، من نشان می دهم که چگونه یک موج می تواند یک روند را معکوس کند. اگر این روند معکوس شود، ما یک جهت روند جدید داریم و می توانیم در طی اصلاحات بعدی معاملات را در آن جهت جدید شروع کنیم.

از آنجایی که نمی‌توانیم بدانیم که قیمت چه زمانی متزلزل می‌شود، یا عدم پیگیری آن، تشخیص سریع روندهای جدید مهم است. گاهی اوقات ما فقط آن یک معامله را قبل از از بین رفتن روند انجام می دهیم.

در اینجا بخشی از یک روز معاملاتی اخیر است.

در سمت چپ یک روند صعودی قوی است. فلش ها نقطه ورود من (پایین فلش) و هدف اصلی (بالای فلش) را نشان می دهند. فلش‌ها اغلب کمی در سمت چپ نوار ورودی واقعی من قرار دارند (بنابراین وقتی به عقب نگاه کنم و نمودارهایم را مرور کنم، نوار ورودی من را مخفی نمی‌کنند). خطوط افقی آبی کوچک نشان دهنده خروج واقعی من است. اگر خط افقی آبی وجود نداشته باشد، خروجی واقعی نوک پیکان است. اعداد + یا – نشان دهنده تعداد سنت (یا پیپ) انجام شده در معامله هستند. من معمولاً از همان اندازه موقعیت برای بسیاری از معاملاتم استفاده می کنم. بنابراین، X1. 5 یا X2 به این معنی است که من 1. 5 یا 2 برابر اندازه پوزیشن معمولی خود را گرفتم (زیرا استاپ ضرر کمتر از حد معمول برای معامله بود).

در ابتدا، یک روند صعودی قوی وجود دارد. تکانه بالا، تصحیح جانبی. معامله طولانی با شکست اصلاح جانبی انجام می شود و انگیزه دیگری به دنبال دارد.

معامله بعدی یک معامله کوتاه و پیشرفته است. به دلیل احتمال حرکت بیشتر به سمت پایین گرفته شد. اما، محقق نشد و زمانی که قیمت شروع به بالا رفتن کرد، موقعیت را تغییر دادم و دو بار طولانی شدم. من بار دوم طولانی رفتم (9+) زیرا می توانستم استاپ ضرر پوزیشن اولم را به سمت بالا ببرم. قیمت درست قبل از هدف من متوقف شد، بنابراین من کمی زودتر از هدفم خارج شدم.

دو معاملات بعدی موارد جالب است. بیشتر معامله گران روند آنها را تجارت نمی کنند ... و آنها از دست نمی روند.

قبل از تجارت کوتاه 18 × 2 ، توجه کنید که چگونه امواج UP به تدریج کوچکتر شده اند. موج تجارت +9 به سختی بالاتر از اوج قبلی بود. سپس قیمت صاف شد. سعی کرد یک بار دیگر فشار بیاورد و سپس شکست خورد. این یک نوار قرمز تیز دنبال شد که پایین تر از پایین سه میله قیمت گذشته بود. در حالی که به طور کلی صعود هنوز در حال بازی بود ، این فرصتی برای استفاده از ضعف کوتاه مدت بود.[در حالی که فلش 18 × 2 در زیر اولین نوار قرمز بزرگ ظاهر می شود ، تجارت در واقع در نوار قرمز بزرگ بعدی بود که کمترین نوار قرمز را شکست. فلش ها به سادگی حرکت کردند تا بتوانم تمام میله ها را به وضوح ببینم وقتی که به بررسی نمودارهای خود می روم.]

قیمت سقوط کرد و کل موج آخر را پاک کرد. وقتی این اتفاق بیفتد ، نشان می دهد که صعود احتمالاً به پایان رسیده است. Uptrends تشکیل شده است که اوج بالاتر و پایین تر است. هنگامی که قیمت به پایین ترین قیمت کاهش یافت ، دیگر کمترین میزان بالاتری نداریم. این را با قیمت های ضعیف تر و ضعیف تر به سمت صعودی ترکیب کنید و ما یک تجارت کوتاه بالقوه دیگر نیز داریم. همانطور که ممکن است توجه داشته باشید ، من شکستگی های تسلی تجاری را دوست دارم (بیشتر معاملات من تنوع این امر است). قیمت یک ادغام را می شکند و کوتاه به تجارت +18 می رسد. یک بار دیگر ، تجارت دوم به عنوان فشرده سازی قیمت دوباره انجام می شود و من می توانم در اولین تجارت کوتاه ، ضرر توقف خود را کاهش دهم. قیمت به هدف اول من برخورد می کند و فقط دوم را از دست می دهد ، بنابراین من در اولین هدف در موقعیت دوم نیز بیرون می روم.

تصمیمات تجاری در گذشته نمی تواند گیر بیفتد. بعضی اوقات یک حرکت تیز یا یک شکست دروغین ، به ما می گوید که باید عمل کنیم. ما باید زیرک باشیم و مایل به سازگاری با چشم انداز جدید (در صورت لزوم) باشیم زیرا هر موج در زمان واقعی آشکار می شود. بسیاری از معامله گران در گذشته چنان متمرکز بر صعود هستند. حتی کمتر معامله گران می توانستند از این روند سرمایه گذاری کنند ، که عمل قیمت قبلاً به ما می گفت در حال بازی است.

تمام این معاملات تقریباً به طور کامل مبتنی بر انتظار برای یک شکست ادغام بود ، همراه با نگاه ساده به اندازه امواج (و تمرین زیاد!). هیچ شاخصی لازم نیست ، فقط قیمت خود را موج می زند. مطمئناً تمرین می کند ، اما این یک مهارت است که ارزش توسعه دارد. مهم نیست که شرایط بازار چیست ، از تجزیه و تحلیل امواج ضربه ای و اصلاحی استفاده کنید تا تصمیمات تجاری بهتری بگیرید.

در زیر یک روز ساده تر است. توجه کنید که چگونه حرکت اولیه پایین توسط موج بعدی پاک شد. تعصب به طول انجامید. این قیمت چند بار متوقف شد (سعی کردم بالاتر حرکت کنم اما نمی تواند ... امواج کوچک در روند ما می تواند یک علامت هشدار دهنده باشد) بنابراین من از اولین طولانی خود خارج شدم. در نهایت قیمت بالاتر ادامه یافت ، اما در آن زمان که من حرکت کردم متوقف شده بود ، بنابراین بیرون آمدن یک تصمیم منطقی بود. نگه داشتن آن نیز بسیار خوب کار می کرد و هدف مورد اصابت قرار می گرفت. این روند هنوز به پایان رسیده بود اما حرکت متوقف شده بود ، بنابراین این یک تماس داوری است. ما هرگز نمی دانیم که چه قیمتی انجام خواهد داد ، تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است که شواهدی را برای آنچه که احتمالاً انجام می دهد جمع آوری کنیم. برای سودآوری ، نیازی به برنده شدن در هر تجارت نداریم.

در معامله بعدی، روند صعودی به خوبی مشخص شده بود و این یک تنظیم تجاری کلاسیک است. قیمت به هدف کامل من رسید، اما برای حدود سه میله درست زیر آن متوقف شد، بنابراین من در واقع کمی پایین تر از هدف اولیه ام خارج شدم. به دنبال آن یک موج تند رو به پایین است که بزرگتر از حرکت بالا قبلی است. این یک معکوس استمنتظر عقب نشینی بعدی هستیم و سپس یک شکست خوب به سمت نزول داریم. یکی دیگر از معاملات روند کلاسیک. اگر به عمل قیمت دقت کنیم، به ما می گوید که چه کار کنیم.

مبانی موج الیوت: کلمه نهایی

قیمت‌ها به روشی ساختاریافته حرکت می‌کنند: ضربه، تصحیح، ضربه، تصحیح، ضربه، و غیره. گاهی اوقات که این ساختار واضح نیست، به تغییر به یک بازه زمانی طولانی‌تر کمک می‌کند. این به شما امکان می‌دهد ببینید که آیا دارایی احتمالاً در یک الگوی اصلاحی پیچیده‌تر (ترکیبی از امواج اصلاحی) قرار دارد، به همین دلیل ساختار در چارچوب زمانی که مشاهده می‌کردید خیلی واضح نیست.

در جهت تکانه ها معامله کنید تا زمانی که دلیلی برای عدم وجود آن وجود داشته باشد. دلایل اجتناب از معامله در جهت تکانه ها عبارتند از:

- تکانه‌ها کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شوند، که نشان‌دهنده فقدان تکانه و برگشت احتمالی است.

- یک ضربه در جهت مخالف رخ می دهد، به این معنی که شما شروع به جستجوی معاملات در جهت انگیزه جدید خواهید کرد.

این لزوماً به این معنی نیست که شما همیشه در یک معامله هستید. شما نمی خواهید هر نوسان قیمتی را معامله کنید. اگر ساختار قیمت مشخص نیست، کنار بروید تا مشخص شود.

نیازی به شمارش امواج یا نظریه های پیچیده نیست. امواج تکانشی را با حرکت قوی و امواج اصلاحی را با حرکات نسبتا کوچکترشان شناسایی کنید.