- درآمد 399. 6 میلیون دلار که نشان دهنده رشد 3. 4 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم 2017 است - زیان عملیاتی (39. 2 میلیون دلار) که نشان دهنده بهبود 12. 0 میلیون دلاری نسبت به سه ماهه چهارم 2017 است - زیان خالص 84. 4 میلیون دلار - EBITDA (1) از (6. 6 دلار)میلیون دلار، نشان دهنده بهبود 14. 5 میلیون دلاری نسبت به سه ماهه چهارم 2017 - EBITDA (2) تعدیل شده 75. 3 میلیون دلار، نشان دهنده رشد 20. 0 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم 2017 - به 15. 7 میلیون دلار پس انداز در سه ماهه چهارم 2018 دست یافت.
نکات برجسته تمام سال 2018:
- درآمد 1. 586 میلیارد دلار، که نشان دهنده رشد 8. 9 درصدی نسبت به سال 2017، بر اساس پیش فرم - زیان عملیاتی (6. 2) میلیون دلار، نشان دهنده بهبود 95. 8 میلیون دلاری نسبت به سال 2017، بر اساس پیش فرم - EBITDA تعدیل شده 283. 8 میلیون دلار، که نشان دهنده رشد 15. 7 درصدی نسبت به سال 2017 است، به صورت پیش فرض - پس انداز به دست آمده در طول سال 2018 به مبلغ 64 میلیون دلار - برنامه بازخرید سهام همچنان به قوت خود باقی است و 2, 499, 885 سهام عادی در طول سال 2018 بازخرید شدند.
ایروینگ، تگزاس، 18 مارس 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exela Technologies, Inc. ("Exela" یا "شرکت") (NASDAQ: XELA)، یک رهبر اتوماسیون فرآیند کسب و کار جهانی با موقعیت مکانی ("BPA") در سراسر جهانصنایع متعدد، امروز نتایج مالی خود را برای سه ماهه چهارم و پایان سال 31 دسامبر 2018 اعلام کرد.
توییتر
افشای توئیتر 235 میلیون آدرس ایمیل را در معرض هک قرار داد
ایلان ماسک هزینه های توییتر را با عقب افتادن از قبوض کاهش می دهد
سهام تسلا پس از اینکه شرکت هدف تحویل را از دست داد، سقوط کرد
تسلا می گوید در سال گذشته رکورد فروش 1. 3 میلیون دستگاه خودرو را تجربه کرده است
Exela رشد مالی قوی در طول سال 2018، با درآمد 1. 59 میلیارد دلار، افزایش 8. 9 درصدی و EBITDA تعدیل شده 283. 8 میلیون دلار، افزایش 15. 7 درصدی نسبت به سال گذشته را گزارش کرد. حاشیه سود تعدیل شده EBITDA برای سال 2018 17. 9 درصد بود، افزایش 110 واحدی در ثانیه از 16. 8 درصد در سال 2017. Exela همچنین با گسترش تیم های توسعه کسب و کار در آمریکا و اروپا برای تسریع بیشتر رشد و ادغام، سرمایه گذاری از موقعیت پیشرو خود در بازار و تقویت سرمایه گذاری کرد. پیشنهادات متمایز شرکتExela اکنون در بین 23 کشور جهان فعالیت می کند و شرکت همچنان به سرمایه گذاری بر روی افراد و عملیات برای همسویی نزدیک با مشتریان خود ادامه می دهد.
وی گفت: "ما یک سال 2018 محکم داشتیم و به راهنمایی های اصلاح شده خود برای هر دو درآمد و تنظیم EBITDA رسیدیم. سرمایه گذاری مداوم ما در توسعه راه حل های خاص و دپارتمان و همچنین افزایش آگاهی مشتری ، نتایج خوبی را نشان می دهد. دیجیتال نوسم تفاوت ایجاد کرد! در سال 2018 ، ما به رشد درآمد تمام سال تقریباً 130 میلیون دلار و افزایش 9 درصدی درآمد در هر FTE به 72000 دلار رسیدیم. این سرمایه گذاری ها و افزایش آگاهی مشتری به دستیابی به نرخ رشد 14 ٪ در 200 مشتری برتر ما کمک کرده است. با توجه به غلظت کم مشتری و میزان بالایی از مشتری 98 ٪ ، هدف ما برای سال 2019 و بعد از آن تکرار موفقیتی است که در 200 مشتری برتر خود داشتیم. ما معتقدیم که بازار بزرگ و رو به رشد که در آن فعالیت می کنیم ، باند قابل توجهی را برای رشد و گسترش ، با تمرکز بر مشتریان موجود ما فراهم می کند. ما همچنین متعهد هستیم که در حالی که ترازنامه خود را به مرور زمان انجام می دهیم ، رشد معقول را دنبال کنیم. "گفت رونالد کوگبورن ، مدیر اجرایی اگزلا.
اطلاعات مالی برای سال 2018 موجود در این بیانیه مطبوعاتی ، مگر اینکه به طور دیگری بیان شده باشد ، مطابق با GAAP بر اساس گزارش گزارش شده ارائه می شود. اطلاعات مالی برای سال کامل سال 2017 برای ترکیب تجاری Quinpario Acquisition Corp. 2 (اکنون Exela) ، Sourcehov Holdings ، Inc. ("SourceHov") و Novitex Holdings ، Inc. ("Novitex") ارائه شده است ، کهبسته شده در 12 ژوئیه 2017 ("ترکیب تجاری"). تنظیم اصلی فرمت شامل نتایج Novitex برای دوره اول ژانویه 2017 تا 30 ژوئن 2017 است. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به آشتی گزارش شده به نتایج مالی Pro Forma موجود در برنامه های این بیانیه مراجعه کنید.
نکات برجسته مالی سال کامل 2018
- درآمد: درآمد 1. 586 میلیارد دلار افزایش 8. 9 ٪ از 1. 456 میلیارد دلار در سال 2017 ، به صورت طرفدار. درآمد برای بخش راه حل های اطلاعات و پردازش معاملات ما ("ITPS") 1. 274 میلیارد دلار ، افزایش 12. 6 ٪ نسبت به سال گذشته ، که در درجه اول توسط رشد مشتریان برتر ، دیجیتال نوزمادل به دلیل افزایش سریعتر قراردادها ، سرمایه گذاری های رشد و رشد و رشد و رشدجبران خسارت با کاهش تجارت با اتوماسیون پایین تر و تجارت محور پروژه. درآمد راه حل های بهداشت و درمان ("HS") 228. 0 میلیون دلار ، کاهش 2. 4 ٪ نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش حجم یک مشتری مجرد که یک قرارداد را از یک مشتری خود از دست داده است ، جبران شده توسط یک شیب مشاغل جدید ،از جمله جدیدترین کسب مراقبت های بهداشتی که بخش رشد در سال 2019 را به خود اختصاص می دهد. درآمد خدمات قانونی و پیشگیری از ضرر ("LLPS") 84. 6 میلیون دلار بود. نتایج در LLP ها رویداد محور هستند و تحت تأثیر پروژه هایی که درآمد کمتری ایجاد می کنند ، تأثیر منفی گذاشتند.- ضرر خالص: ضرر خالص برای سال 2018 ، 162. 5 میلیون دلار بود و نشان دهنده بهبود 79. 9 میلیون دلار در مقایسه با ضرر خالص طرفدار 242. 4 میلیون دلار در سال 2017 است. ضرر خالص 2018 با 95. 8 میلیون دلار درآمد عملیاتی بالاتر که توسط یک جبران شده بود ، هدایت شدهزینه اختلال 48. 1 میلیون دلار. به استثنای هزینه اختلال ، این شرکت از ضرر خالص 114. 4 میلیون دلار برای سال 2018 خبر داده است. مبنای فرمحاشیه EBITDA تعدیل شده برای سال 2018 17. 9 ٪ بود ، افزایش 110 نقطه پایه در مقایسه با حاشیه EBITDA تنظیم شده 16. 8 ٪ در سال 2017 ، بر اساس یک فرم حرفه ای. افزایش در سال 2018 EBITDA تنظیم شده و حاشیه EBITDA تنظیم شده در درجه اول ناشی از رشد درآمد ، ابتکارات صرفه جویی در هزینه شرکت و تا حدی توسط سرمایه گذاری های این شرکت برای رشد جبران می شود.-سهام مشترک: از تاریخ 31 دسامبر 2018 ، 155،729،299 سهم کل سهام مشترک وجود داشت که شامل 5،586،344 سهم است که برای سهام ترجیحی برجسته به صورت مبتنی بر محفوظ است.- بازپرداخت سهم: در طول سال 2018 ، این شرکت 2،499،885 سهم سهام مشترک را خریداری کرد. سهام تجمعی که تحت برنامه بازپرداخت سهم شرکت خریداری شده است ، از زمان آغاز برنامه ، 2. 549،185 کل.- 100 میلیون دلار قرارداد در Q4 2018 برنده شد ، به طور زنده در تاریخ 1 ژانویه 2019 ؛مشتری با افزایش 2 سال ، TCV خود را افزایش داد~165 میلیون دلار- راه اندازی SmartOfficeSM برای رشد در پیشنهادات اتوماسیون اداری جلو.--~9٪(3) افزایش درآمد به ازای هر FTE به 72000 دلار، نتیجه اتوماسیون رانندگی با فناوری Exela. افزایش درآمد به ازای هر FTE حتی بیشتر است، در 11٪ یا 73000 دلار، زمانی که مشارکت های حاصل از اکتساب ها حذف شود.--~130 میلیون دلار در مجموع رشد درآمد 2018 با 51 FTE اضافی خالص.- تقسیم آمریکا (درآمد / تعداد کار) 85٪ / 46٪ - رشد درآمد عمدتاً ناشی از اتوماسیون است که منجر به کاهش تعداد کار در سالانه می شود.
-- تقسیم اتحادیه اروپا (درآمد / تعداد کار) 13٪ / 13٪ - رشد درآمد عمدتاً ناشی از اکتساب است که به مراتب بیش از 6 برابر بیشتر از اضافه شدن تعداد کارمندان است.- تقسیم بقیه جهان (درآمد / تعداد کار) 2٪ / 14٪ - رشد اندک در تعداد کارمندان که تحویل جهانی و مدل "راست-شورینگ" را ممکن می کند.- تمرکز پایین مشتری با 100 مشتری برتر، که 61٪ از درآمد از بیش از 4000 مشتری را شامل می شود.- رشد 55 درصدی درآمد در اروپا در سال 2018.
- نرخ حفظ مشتری 98٪.-- افزایش به 10 مشتری با بیش از 25 میلیون دلار درآمد سالانه، از 6 مشتری در دسامبر 2017. -- افزایش به 259 مشتری با بیش از 1 میلیون دلار درآمد سالانه، از 197 در دسامبر 2017. -- رشد درآمد 14٪ از 200 مشتری برتر، 12٪ رشد بدون احتساب خرید.-- سرمایه گذاری 2018 در توسعه کسب و کار و آگاهی مشتری نتایج قابل مشاهده را نشان می دهد.
سه ماهه چهارم پایان یافته در 31 دسامبر 2018 نکات مهم مالی
-درآمد: درآمد 399. 6 میلیون دلار ، افزایش 3. 4 درصدی از 386. 3 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2017. درآمد برای بخش ITPS ما 324. 3 میلیون دلار بود ، که افزایش 7. 6 ٪ نسبت به سال گذشته ، در درجه اول توسط رشد در بالا هدایت می شودمشتریان ، مدل دیجیتال NOWSM به دلیل افزایش سریعتر قراردادها ، سرمایه گذاری های رشد و جمع آوری با کاهش تجارت با اتوماسیون پایین تر و مشاغل محور پروژه جبران می شوند. درآمد HS 56. 3 میلیون دلار بود ، که نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش حجم یک مشتری مجرد که از یک مشتری خود قرارداد خود را از دست داده است ، کاهش 6. 3 ٪ نسبت به سال گذشته است ، که با افزایش مشاغل جدید از جمله جدیدترین مراقبت های بهداشتی جبران می شود. کسب که بخش رشد را در سال 2019 قرار می دهد. درآمد LLPS 19. 1 میلیون دلار بود. نتایج در LLP ها رویداد محور هستند و تحت تأثیر پروژه هایی که درآمد کمتری ایجاد می کنند ، تأثیر منفی گذاشتند.- ضرر خالص: ضرر خالص برای سه ماهه چهارم سال 2018 84. 4 میلیون دلار بود ، در مقایسه با ضرر خالص 58. 7 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2017هزینه اختلال 48. 1 میلیون دلار. به استثنای اتهام اختلال ، این شرکت برای سه ماهه چهارم سال 2018 ضرر خالص 36. 3 میلیون دلار گزارش می کرد. 62. 7 میلیون دلار در سه ماهه چهارم سال 2017. تنظیم حاشیه EBITDA برای سه ماهه چهارم سال 2018 18. 8 ٪ بود ، افزایش 260 امتیاز پایه در مقایسه با حاشیه EBITDA تعدیل شده 16. 2 ٪ در سه ماهه چهارم 2017. سال 2018 EBITDA را تنظیم کرد و حاشیه EBITDA را تنظیم کرد و در درجه اول با رشد درآمد ، ابتکارات پس انداز هزینه شرکت و تا حدی توسط سرمایه گذاری هایی که شرکت برای رشد انجام داده بود ، جبران شد.- مخارج سرمایه: مخارج سرمایه برای سه ماهه چهارم سال 2018 3. 1 ٪ از درآمد در مقایسه با 2. 9 ٪ در یک سال نسبت به سال بود.
ترازنامه و نقدینگی
- در 31 دسامبر 2018 ، نقدینگی کل Exela 116 (4) میلیون دلار ، 44 میلیون دلار پول نقد و یک تسهیلات اعتباری گردان نشده 100 میلیون دلار با 20. 6 میلیون دلار برای نامه های اعتباری اختصاص داده شد. کل بدهی خالص 1. 402 میلیارد دلار بود.
- دامنه درآمد 1. 66 میلیارد دلار تا 1. 70 میلیارد دلار ، رشد تقریباً 5 ٪ - 7 ٪ نسبت به سال گذشته.- دامنه EBITDA تعدیل شده 305 میلیون دلار تا 335 میلیون دلار ، رشد تقریباً 7 ٪ - 18 ٪ نسبت به سال گذشته.- محدوده هزینه های سرمایه (به عنوان ٪ درآمد) 2 ٪ - 2. 5 ٪.-تخصیص سرمایه برای اولویت بندی بدهی قبل از پرداخت.- کاهش نسبت اهرم خالص 5 ٪ - 7 ٪.
توجه: راهنمایی مبتنی بر ارز ثابت است.
توجه داشته باشید در مورد Outlook: این شرکت به دلیل تنوع زیاد و مشکل در پیش بینی موارد خاص که بر درآمد خالص GAAP تأثیر می گذارد/(ضرر) ، درآمد خالص/(ضرر) را به صورت آینده نگر پیش بینی نکرده است. EBITDA تعدیل شده نباید برای پیش بینی درآمد خالص/(ضرر) استفاده شود زیرا تفاوت بین دو اقدام متغیر است.
راهنمایی فوق بر اساس نتایج سال 2018 است.
لطفاً برای آشتی به برنامه های پیوست مراجعه کنید. با توجه به گرد شدن ، اعداد ارائه شده در طول این سند ممکن است دقیقاً به کل ارائه شده اضافه نشود و درصد ها ممکن است دقیقاً منعکس کننده ارقام مطلق نباشند.
(1)-EBITDA یک اندازه گیری غیر GAAP است. آشتی EBITDA به این نسخه وصل شده است. (2)-EBITDA تنظیم شده یک اندازه گیری غیر GAAP است. آشتی EBITDA تنظیم شده به این نسخه وصل شده است.(3) - ارائه شده به صورت حرفه ای با خرید برای دوره TTM. (4) - نقدینگی کل 116 میلیون دلار 7. 7 میلیون دلار پول نقد محدود را با توجه به محدودیت های قانونی مستثنی می کند.
تشکیل فرم 12b-25
ما قصد داریم فرم 12B-25 را از تشکیل پرونده های دیر هنگام با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ارائه دهیم ، زیرا ما گزارش سالانه خود را در فرم 10-K برای سال مالی پایان سال 2018 پس از مهلت امروز پر خواهیم کرد. تشکیل پرونده 12b-25 یک برنامه 15 روزه اتوماتیک را برای تشکیل گزارش سالانه ما اعطا می کند. ما پرونده را به تعویق می اندازیم زیرا ما تأخیر غیرقابل پیش بینی را در جمع آوری اطلاعات حسابداری درخواست شده مربوط به یکی از مواردی که در سال 2018 انجام دادیم ، تجربه کردیم. این تجارت برای نتایج ما مهم نیست. ما پیش بینی می کنیم فرم 10-K خود را قبل از انقضاء دوره تمدید 15 روز تشکیل دهیم. بر اساس بررسی خود در مورد کنترل و رویه های افشای شرکت ، مدیریت شرکت انتظار دارد نتیجه بگیرد که کنترل ها و رویه های افشای شرکت مؤثر نبوده است. با وجود چنین ضعف هایی ، مدیریت شرکت انتظار دارد نتیجه بگیرد که صورتهای مالی تلفیقی در فرم 10-K گنجانده می شود ، از هر نظر مادی ، وضعیت مالی شرکت ، نتایج عملیات و جریان نقدی را برای دوره های ارائه می دهد. در فرم 10-K ، مطابق با GAAP.
تماس کنفرانس درآمد و پخش صوتی
Exela میزبان یک کنفرانس برای بحث در مورد نتایج چهارم و سال مالی سال 2018 خود در سه ماهه چهارم و سال 2018 امروز ساعت 5:00 بعد از ظهر خواهد بود. etبرای دسترسی به این تماس ، شماره 833-255-2831 یا +412-902-6724 (بین المللی) را شماره گیری کنید. پخش مجدد این کنفرانس تا 25 مارس 2019 با شماره 877-344-7529 یا +412-317-0088 (بین المللی) در دسترس خواهد بود. رمز عبور پخش مجدد 10127041 است. یک پخش مستقیم این کنفرانس در صفحه "سرمایه گذاران" وب سایت شرکت (www. exelatech. com) در دسترس خواهد بود. یک نمایش اسلاید تکمیلی که همراه با این تماس و پخش پخش می تواند در وب سایت روابط سرمایه گذار (http://investors. exelatech. com/) پیدا شود و پس از تماس در دسترس خواهد بود. Exela همچنین اطلاعات مالی تاریخی دیگری را در مورد SourceHOV و به صورت ترکیبی به وب سایت روابط سرمایه گذار خود ، (http://investors. exelatech. com) ارسال کرده است.
درباره Exela Exela Technologies ، Inc. ("EXELA") یک اتوماسیون فرایند جهانی تجارت جهانی ("BPA") است که باعث ترکیب نرم افزار و راه حل های سازمانی خاص صنعت و چند صنعت با چندین دهه تجربه می شود. مجموعه راه حل های BPA ما در بانکداری ، مراقبت های بهداشتی ، بیمه و سایر صنایع برای پشتیبانی از محیط های مهم ماموریت مستقر شده است. Exela یک رهبر در اتوماسیون جریان کار ، شرکت در اتوماسیون شناختی و بدون مراقبت ، اتاق های پستی دیجیتال ، ارتباطات چاپی و پردازش پرداخت با استقرار در سراسر جهان است. Exela با مشتریان برای بهبود تجربه کاربر و کیفیت از طریق کارآیی عملیاتی همکاری می کند. Exela از طریق یک مدل تحویل جهانی ایمن و با قابلیت ابر ، بیش از 4000 مشتری در سراسر جهان خدمت می کند. ما 22000 کارمند در سراسر قاره آمریکا ، اروپا و آسیا هستیم. لیست مشتری ما شامل 60 ٪ از Fortune® 100 ، به همراه بسیاری از بزرگترین زنجیره های خرده فروشی در جهان ، بانک ها ، شرکت های حقوقی ، پرداخت کنندگان بیمه خدمات بهداشتی و ارائه دهندگان و شرکت های مخابراتی است. اطلاعات بیشتر در www. exelatech. com
نتایج اولیه نتایج مالی مورد بحث در اینجا به صورت اولیه ارائه می شود. داده های نهایی در گزارش سالانه Exela در فرم 10-K برای دوره منتهی به 31 دسامبر 2018 گنجانده شده است.
درباره اقدامات مالی غیر GAAP: این بیانیه مطبوعاتی شامل EBITDA و EBITDA تعدیل شده است، که هر کدام یک معیار مالی است که مطابق با اصول حسابداری عمومی پذیرفته شده ایالات متحده ("GAAP") تهیه نشده است. Exela معتقد است که ارائه این معیارهای مالی غیر GAAP اطلاعات مفیدی را در ارزیابی عملکرد مالی، نتایج عملیات و نقدینگی ما در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا روندهای کسب‌وکار ما را بهتر درک کنند و نتایج ما را بهتر درک و مقایسه کنند. هیئت مدیره و مدیریت Exela از EBITDA و EBITDA تعدیل شده برای ارزیابی عملکرد مالی Exela استفاده می کنند، زیرا به آنها اجازه می دهد تا با حذف اثرات ساختار سرمایه Exela (مانند سطوح مختلف بدهی و هزینه بهره، عملکرد عملیاتی Exela را به طور ثابت در طول دوره ها مقایسه کنند. و همچنین هزینه‌های مبادله ناشی از ترکیب تجاری و سایر فعالیت‌های مبتنی بر بازار سرمایه از این قبیل. پایه (مانند استهلاک و استهلاک) و سایر موارد غیر معمول مشابه خارج از کنترل تیم مدیریت ما. Exela این اقدامات غیر GAAP را به صورت مجزا یا به عنوان جایگزینی برای نقدینگی یا اقدامات مالی تعیین شده مطابق با GAAP در نظر نمی گیرد. محدودیت این اقدامات مالی غیر GAAP این است که هزینه های قابل توجهی را حذف می کنندو درآمدی که توسط GAAP لازم است در صورتهای مالی Exela ثبت شود. بعلاوه، آنها مشمول محدودیت‌های ذاتی هستند زیرا اعمال قضاوت‌های مدیریت را نشان می‌دهند که هزینه‌ها و درآمدها در تعیین این معیارهای مالی غیر GAAP مستثنی شده یا شامل می‌شوند و بنابراین مبنای ارائه این اقدامات ممکن است با موارد مشابه قابل مقایسه نباشد. اقدامات با عنوان مورد استفاده توسط شرکت های دیگر. این اقدامات مالی غیر GAAP لازم نیست به طور یکسان اعمال شوند، حسابرسی نمی شوند و نباید به صورت مجزا یا به عنوان جایگزینی برای نتایج تهیه شده مطابق با GAAP در نظر گرفته شوند. زیان خالص معیار GAAP است که مستقیماً با معیارهای غیر GAAP ارائه شده در اینجا قابل مقایسه است. برای تطبیق اقدامات GAAP قابل مقایسه با این اقدامات مالی غیر GAAP، به برنامه های این نسخه مراجعه کنید.
بهینه سازی و بازسازی هزینه ها و تنظیمات ادغام در درجه اول مربوط به اجرای اقدامات استراتژیک و ابتکارات مربوط به ترکیب تجارت است. تمام این هزینه ها متغیر و وابسته به ماهیت اقدامات انجام شده است و می تواند به طور قابل توجهی توسط نیازهای تجاری هدایت شود. بر این اساس ، به دلیل تنوع قابل توجه ، ما این اتهامات را حذف می کنیم زیرا ما اعتقاد نداریم که آنها واقعاً عملکرد عملیاتی گذشته ، فعلی یا آینده ما را منعکس می کنند.< SPAN> بهینه سازی و بازسازی هزینه ها و تنظیمات ادغام در درجه اول مربوط به اجرای اقدامات استراتژیک و ابتکارات مربوط به ترکیب تجارت است. تمام این هزینه ها متغیر و وابسته به ماهیت اقدامات انجام شده است و می تواند به طور قابل توجهی توسط نیازهای تجاری هدایت شود. بر این اساس ، با توجه به این تنوع قابل توجه ، ما این اتهامات را حذف می کنیم ، زیرا ما اعتقاد نداریم که آنها واقعاً عملکرد عملیاتی گذشته ، فعلی یا آینده ما را منعکس می کنند. بهینه سازی و بازسازی هزینه ها و تنظیمات ادغام در درجه اول مربوط به اجرای اقدامات استراتژیک و ابتکارات مربوط به آن است. ترکیب تجاریتمام این هزینه ها متغیر و وابسته به ماهیت اقدامات انجام شده است و می تواند به طور قابل توجهی توسط نیازهای تجاری هدایت شود. بر این اساس ، به دلیل تنوع قابل توجه ، ما این اتهامات را حذف می کنیم زیرا ما اعتقاد نداریم که آنها واقعاً عملکرد عملیاتی گذشته ، فعلی یا آینده ما را منعکس می کنند.
اظهارات آینده نگر: برخی از گفته های موجود در این بیانیه مطبوعاتی واقعیت های تاریخی نیستند ، اما برای اهداف مقررات بندرگاه ایمن تحت قانون اصلاح دادرسی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 بیانیه های آینده نگر هستند. اظهارات آینده نگر به طور کلی با کلماتی مانند مانند"May" ، "باید" ، "WAN" ، "برنامه" ، "قصد" ، "پیش بینی" ، "باور" ، "تخمین" ، "پیش بینی" ، "پتانسیل" ، "به نظر" ، "جستجو" ، "ادامه دهید""،" آینده "،" اراده "،" انتظار "،" چشم انداز "یا سایر کلمات ، عبارات یا عبارات مشابه. این اظهارات آینده نگر شامل بیانیه هایی در مورد صنعت ما ، رویدادهای آینده ، نتایج پیش بینی شده یا پیش بینی شده آینده و مزایای ترکیبی از تجارت Quinpario Corp. 2 (اکنون Exela) ، SourceHov Holdings ، Inc. ، ("SourceHov") و Novitex است. Holdings ، Inc. ("Novitex") ، که Exela Technologies ، Inc. ("Exela") را تشکیل داد و در 12 ژوئیه 2017 (از جمله معاملات مرتبط ، "ترکیب تجاری") ، فرصت های آینده برای شرکت ترکیبی ، بسته شد. و اظهارات دیگر که واقعیت های تاریخی نیستند. این بیانیه ها براساس انتظارات فعلی مدیریت Exela است و پیش بینی عملکرد واقعی نیستند. این اظهارات منوط به خطرات و عدم قطعیت های مختلف در مورد تجارت Exela است و نتایج واقعی ممکن است از نظر مادی متفاوت باشد. این خطرات و عدم قطعیت ها شامل تغییر در محیط تجاری که در آن Exela فعالیت می کند و شرایط عمومی مالی ، اقتصادی ، نظارتی و سیاسی مؤثر بر صنایعی که Exela در آن فعالیت می کند ، محدود نمی شود. تغییر در مالیات ، قوانین و مقررات دولتی ؛محصول رقابتی و فعالیت قیمت گذاری یا عدم تحقق مزایای پیش بینی شده از ترکیب تجارت ، از جمله در نتیجه تأخیر یا مشکل در ادغام مشاغل SourceHov و Novitex یا عدم توانایی در تحقق مقدار مورد انتظار و زمان صرفه جویی در هزینه و هم افزایی عملیاتیترکیب تجارت ؛و این عوامل مورد بحث تحت عنوان "عوامل خطر" در جدیدترین گزارش سالانه اگزلا در مورد فرم 10-K ارائه شده به کمیسیون اوراق بهادار و بورس ("SEC"). علاوه بر این ، اظهارات آینده نگر انتظارات ، برنامه ها یا پیش بینی های رویدادها و دیدگاه های آینده را از تاریخ این ارتباط ارائه می دهد. Exela پیش بینی می کند که وقایع و تحولات بعدی باعث تغییر ارزیابی Exela شود.
این اظهارات آینده‌نگر نباید به عنوان نمایانگر ارزیابی‌های Exela در تاریخ بعد از تاریخ این بیانیه مطبوعاتی باشد.
Exela Technologies, Inc. و شرکتهای تابعه ترازنامه تلفیقی برای سالهای منتهی به 31 دسامبر 2018 و 2017 (حسابرسی نشده) (به هزاران دلار آمریکا به جز مقادیر سهم و هر سهم)
31 دسامبر ، ------------------------------ 2018 2017 -------------------------دارایی دارایی های فعلی دارایی های نقدی و معادل نقدی 25،615 $ 39،000 $ محدود 18،239 42،489 حساب دریافتنی ، خالص کمک هزینه برای حساب های مشکوک 4،359 دلار و 3،725 229،704 به ترتیب موجودی ، خالص 16،220 11،922 EXPENTAID EXPENTAID24،596----------------------کل دارایی های فعلی 355،901 347،711 ملک ، کارخانه و تجهیزات ، خالص 132،986 132،908 حسن نیت 708،258 747،325 دارایی نامحدود ، خالص 407،021 464،984 دارایی مالیات برآورده16،225 9،019 سایر دارایی های غیر جریان 19،391 12،891----------------------کل دارایی 1،639،782 $ 1،714،838 $------------------------بدهی ها و سهامداران سهام (کسری) بدهی های موجود در حساب های بدهی قابل پرداخت 99،853 $ 81،263 $ مبلغ پرداخت شده 7،735 14،445 مالیات بر درآمد پرداخت شده 1،996 3،612 تعدیل شده 66،008 49،383 Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation and Accensation andEST 49،071 55،102 سپرده مشتری 34،235 31،656 درآمد معوق 16،504 12،709 تعهد برای پرداخت ادعای 56،002 42،489 بخش فعلی تعهدات اجاره سرمایه 17،498 15،611 قسمت فعلی بدهی طولانی مدت 29،237 20،565------------------ساخته شده است.------کل بدهی های جاری 432،722 373،760----------------------بدهی بلند مدت ، خالص بلوغ فعلی 1،306،423 1،276،094 تعهدات اجاره نامه سرمایه ، خالص-کل بدهی ها 1،820،788 1،724،844----------------------تعهد و احتمالی (توجه 12) سهام سهامداران (کسری) سهام مشترک ، ارزش 0. 0001 دلار برای هر سهم ؛1600،000،000 سهم مجاز ؛152،692،140 سهم صادر شده و 150،142،955 سهم برجسته در 31 دسامبر ، 15 15 2018 و 150،578،451 سهم صادر شده و 150،529،151 برجسته در 31 دسامبر 2017 سهام ترجیحی ، ارزش 0. 0001 دلار در هر سهم ؛20،000،000 سهم مجاز ؛4،569،233 سهم صادر شده و برجسته در 31 دسامبر 2018 و 6،194،233 1 1 سهم صادر شده یا برجسته در 31 دسامبر 2017 اضافی پرداخت شده در سرمایه 482،018 482،018 کمتر: سهام مشترک که در خزانه داری ، با هزینه برگزار می شود. 2،549،185 سهم در 31 دسامبر ، (10،342) (249) 2018 و 49،300 سهم در 31 دسامبر 2017 جبران خسارت مبتنی بر سهام 41،731 34،085 کسری انباشته (678،563) (514 ، 514 ،
628) سایر ضرر و زیان جامع دیگر: تعدیل ترجمه ارز خارجی (6،565) (194) ضرر و زیان غیرقانونی بازنشستگی ، خالص مالیات (9،301) (11،054)-----------------------کل ضررهای جامع دیگر (15،866) (11،248)----------------------کسری کل سهامداران (181،006) (10،006)----------------------کل بدهی ها و کسری سهامداران 1،639،782 $ 1،714،838 $----------------------
Exela Technologies ، Inc. و شرکتهای تابعه ای از عملیات برای سالهای منتهی به 31 دسامبر 2018 و 2017 و 2016 (بدون نظارت) (به هزاران دلار ایالات متحده به جز سهم و در هر سهم)
سال به پایان رسید 31 دسامبر ، ------------------------------------------- 2018 2017 2016-----------------------------------درآمد 1،586،222 $ 1،152،324 $ 789،926 $ هزینه درآمد (منحصر به فرد از استهلاک و استهلاک)1،209،874 829،143 519،121 هزینه های فروش ، عمومی و اداری 184،651 220،955 130،437 استهلاک و استهلاک 145،485 98،890 79،639 اختلال گودویل و سایر دارایی های ناآرام 48،127 69،127 69،127 69،127 69،127 69،127 69،127 69،127 69،127---------------درآمد عملیاتی (ضرر) (6،249) (99،532) 50،236 هزینه دیگر (درآمد) ، خالص: هزینه بهره ، خالص 153،095 128،489 109،414 ضرر در خاموش کردن بدهی 1،067 35،512-هزینه Sundry (درآمد) ، خالص (3،271) 2،295 712 درآمد دیگر ، خالص (3،030) (1،297)------------------------------ضرر خالص قبل از مالیات بر درآمد (154،110) (264،531) (59،890) مالیات بر درآمد (هزینه) سود (8،407) 60،246 11،787-------------------------------ضرر خالص $ (162،517) $ (204،285) $ (48،103)--------------------------------معادل سود سهام در سری A سهام ترجیحی مربوط به-(16،375)-ویژگی تبدیل سود سود سهام تجمعی برای سری A سهام ارجح (3،655) (2،489)---------------------------------خالصضرر قابل انتساب به سهامداران عادی $ (166،172) $ (223،149) $ (48،103)----------------------------------ضررسهم: پایه و رقیق (1. 09) $ (2. 08) $ (0. 75)
Exela Technologies ، Inc. و شرکتهای تابعه از جریان های نقدی برای سالهای منتهی به 31 دسامبر 2018 و 2017 و 2016 (بدون نظارت) (به هزاران دلار ایالات متحده مگر اینکه تصریح شده باشد)
سالهای منتهی به 31 دسامبر ، --------------------------------------------- 2018 2017 2016----------------------------------جریان نقدی از فعالیت های عملیاتی ضرر خالص $ (162،517) $ (204،285) $ (48،103) تعدیل برای آشتی دادن استهلاک ضرر خالص و استهلاک 145،485 98،890 79،639 هزینه پرداخت شده در سهام - 23،875 - HGM هزینه خاتمه قرارداد پرداخت شده در سهام - 10،000 - تخفیف شماره اصلی و بدهی هزینه استهلاک و نه intange ،-تهیه حساب های مشکوک 2،767 500 756 تأمین مالیات بر درآمد معوق (سود) 3،352 (66،723) (15،729) هزینه جبران خسارت مبتنی بر سهم 7،647 6،743 7،086 بازپرداخت ارز خارجی (1،180) 1،382 193 ضرر در فروش دارایی 2،095 395مبادله نرخ بهره (2،540) (1،297) - تغییر در دارایی ها و بدهی های عملیاتی ، خالص اثر از حساب های دریافتی (19،319) (4،832) 20،801 هزینه پیش پرداخت و سایر دارایی ها (2 ،820) 2،628 4،969 حساب قابل پرداخت و مجازات 5،157 69،551 9،033 PARE PAY PAY (6،710) 4،907 (2،427)--------------------------------نقدی خالص ارائه شده توسط فعالیت های عملیاتی 30،457 23،455 72،147--------------------------------جریان نقدی از خرید فعالیت های سرمایه گذاریاملاک ، کارخانه و تجهیزات (20،072) (14440) (7،926) افزودنی به نرم افزار توسعه یافته داخلی (7،438) (7،843) (13،017) اضافی به هزینه های قرارداد برون سپاری (7،552) (10،992) (14،636) پول نقد به دست آمده در Transcentra Acquision - 3،351درآمد حاصل از فروش دارایی 3،568 4،607 626 پول نقد به دست آمده در ادغام معکوس Quinpario-91-پول نقد پرداخت شده در خرید ، خالص نقدی دریافت شده (34،810) (423،797)------------------------------------نقدی خالص مورد استفاده در فعالیت های سرمایه گذاری (66،304) (452،374) (31،602)--------------------------------جریان نقدی از فعالیت های تأمین مالی تغییر در اضافه برداشت بانکی-(210) (1،331) ضرر در خاموش کردن بدهی 1،067 35 ،512 - درآمد حاصل از صدور سهام - 204،417 - پول نقد دریافت شده از Quinpario - 27،031 - خرید سهام مشترک (7،221) (249) - درآمد حاصل از تعهدات تأمین مالی 11،557 5،429 سهم از سهامداران - 20،548 - درآمد حاصل از تسهیلات جدید 30،000 1،320از تسهیلات اعتباری قبلی - (1،055،736) - پول نقد برای هزینه های صدور بدهی (1،094) (39،837) - پول نقد برای هزینه های شماره سهام (7،500) (149) - وام از طریق Revolver و وام Swin g-Line 30 ، پرداخت می شود.
000 72, 600 53, 700 بازپرداخت از وام هفت تیر و خط نوسان (30, 000 ) (72, 500 ) (53, 200 ) پرداخت های اصلی برای تعهدات بلند مدت (28, 719 ) (39, 316 ) (47, 316 ) (47, 316 ) (47, 316 )------ - - ------- - وجه نقد خالص ارائه شده توسط (استفاده شده در) فعالیت های تامین مالی (1, 910 ) 475, 727 (43, 255 ) - -------- - - ---------- - - ------- - تاثیر نرخ ارز بر وجه نقد 122 429 (2, 059 ) - -------- - ---------- - - ------ - افزایش (کاهش) خالص وجه نقد و معادل نقدی (37, 635 ) 47, 237 (4, 769 ) وجه نقد و معادلهای نقدی ابتدای دوره 81, 489 34, 252 39, 021 - --------- - - ------- - - ------- - پایان دوره 43, 854 $ 81, 489 $ 34, 252 $ - -------- - ---------- - - ------- - داده‌های جریان نقدی تکمیلی: پرداخت‌های مالیات بر درآمد، خالص بازپرداخت‌های دریافت‌شده 7, 827 دلار 5, 711 دلار 3, 771 دلار سود پرداختی 146, 076 69, 622 96, 166 Les سرمایه‌گذاری غیر نقدی و فعالیت‌های تامین مالی: دارایی‌های به دست آمده از طریق قراردادهای اجاره سرمایه ای 146, 19, 14, 14, 00, 00, 000 $. 5, 186 صدورسهام عادی به عنوان مابه ازای Novitex - 244, 800 — مخارج سرمایه تعهدی 2, 820 1, 621 580 معادل سود سهام در سهام ممتاز سری A - 16, 375 — بدهی فرض شده Quinpario - 4, 672 —
Exela Technologies Schedule 1: عملکرد مالی سه ماهه چهارم 2017 در مقابل سه ماهه چهارم 2018 (حسابرسی نشده)
$ در میلیون ها Q4′17 Q4′18 تغییر ($) ------------------------------------------- ------- ------- ------- اطلاعات و پردازش معاملات 301. 5 324. 3 22. 8 راه حل راه حل های بهداشتی 60. 1 56. 3 (3. 8) خدمات پیشگیری از ضرر و زیان 24. 7 19. 1 (5. 6)درآمد کل 386. 3 399. 6 13. 4 ٪ تغییر 3. 4 ٪ هزینه درآمد (منحصر به فرد 289. 9 306. 2 16. 3 استهلاک و استهلاک) سود ناخالص 96. 4 93. 5 (2. 9) درصد تغیی ر-3. 0 ٪ به عنوان یک ٪ از درآمد 25. 0 ٪ 23. 4 ٪ SG & A 48. 3 47. 4 (0. 9)و استهلاک 28. 1 36. 1 7. 9 اختلال حسن نیت و 69. 4 48. 1 (21. 3) دارایی های نامحسوس هزینه حزب 1. 7 1. 1 (0. 6) درآمد (ضرر) (51. 2) (39. 2) 12. 0 به عنوان درصد از درآم د-13. 3 ٪ -9. 8 ٪ هزینه بهره، خالص 36. 7 38. 2 1. 5 ضرر در خاموش کردن بدهی - - - هزینه Sundry (درآمد) و درآمد دیگر ، (2. 0) 3. 5 5. 4 ضرر خالص قبل از مالیات بر درآمد (86. 0) (80. 9) 5. 1 هزینه مالیات بر درآمد (سود) (27. 3) 3. 530. 8 درآمد خالص (ضرر) (58. 7) (84. 4) (25. 7) --------------------------------------------- ------------به عنوان یک ٪ از درآم د-15. 2 ٪ -21. 1 ٪استهلاک و استهلاک 28. 1 36. 1 7. 9 هزینه بهره ، خالص 36. 7 38. 2 1. 5 هزینه مالیات بر درآمد (سود) (27. 3) 3. 5 30. 8 EBITDA (21. 1) (6. 6) 14. 5 ------------------------------------------------------------------- ------------به عنوان یک ٪ از درآم د-5. 5 ٪-1. 7 ٪ تنظیمات EBITDA 1 معامله و یکپارچه سازی هزینه 2. 4 2. 0 (0. 3) 2 هزینه های بهینه سازی و بازسازی 11. 0 21. 2 10. 2 3 افزایش / ضرر در ابزارهای مشتق (1. 3) 2. 9 4. 2 4 بار دیگر 71. 8 55. 8 (16. 0) EBITDA 62. 7 75. 3 12. 6 -----.----------------------------------------------------------------٪ 20. 0 ٪ به عنوان ٪ از درآمد 16. 2 ٪ 18. 8 ٪ تغییر دهید
Exela Technologies برنامه 2: Pro Forma 2017 (1) در مقابل عملکرد مالی 2018 (بدون نظارت)
Exela Technologies Schedule 1: عملکرد مالی سه ماهه چهارم 2017 در مقابل سه ماهه چهارم 2018 (حسابرسی نشده)
