شغل معاملات آتی برای همه نیست. در انواع مختلف دارایی- سهام ، شاخص ها ، جفت ارز ، کالاها و غیره در دسترس است. اما معاملات معاملات آتی معاملات آتی همه بدن نیست.
آیا آینده شما به عنوان یک سرمایه گذار یا معامله گر در این بازارها وعده روشن دارد؟فقط اگر در مورد مشکلات و موانع قبل از جهش روشن باشید. بنابراین ، اجازه دهید قبل از قدم گذاشتن به دنیای حرفه تجارت معاملات آتی ، در مورد اصول و آنچه باید بدانید.
دانلود ارزش گذاری شرکت ، بانکداری سرمایه گذاری ، حسابداری ، ماشین حساب CFA و دیگران
چگونه معاملات آتی در همه
قرارداد آتی: معامله در سهام یا شاخص برای زمان ثابت در آینده
قرارداد شغلی معاملات آتی زمانی است که بین یک خریدار و فروشنده توافق نامه ای برای معامله کردن تعداد مشخصی از سهام یا شاخص در زمان معینی در آینده برای قیمتی که از پیش تعیین شده است وجود دارد.
قراردادهای شغلی معاملات آتی می توانند آزادانه در مبادلات معامله شوند زیرا از نظر اندازه قرارداد و تاریخ انقضا استاندارد می شوند. دو قرارداد معاملات آتی متداول معاملات آتی سهام و آینده شاخص است.
معاملات آتی سهام: قراردادهای مشتق که مجاز به خرید یا فروش سهام با قیمت ثابت تا یک تاریخ خاص هستند.
250+ دوره آنلاین |40+ پروژه |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |Access Lifetime 4. 9 (84،545 رتبه بندی)
Lot یا Size Contract: تجارت فراتر از سهام مجرد
در بازارهای مشتقات ، قراردادها را نمی توان برای یک سهم واحد معامله کرد. هر قرارداد شغلی معاملاتی معاملات آتی سهام شامل سهم ثابت زیادی است. اندازه لوط براساس مبادله ای است که معاملات در آن انجام می شود و از سهام به سهام دیگر متفاوت است.
مدت زمان قراردادهای شغلی معاملات آتی: به راحتی 1-2-3
این قرارداد توافق برای معامله در آینده است. قراردادهای شغلی معاملات آتی برای مدت زمان 1،2 و 3 ماه که به عنوان ماه نزدیک ، میانه و دور شناخته می شوند ، در دسترس است.
پس از پایان قراردادها ، یک قرارداد تازه برای 3 مدت زمان معرفی می شود. ماه که در آن منقضی می شود به ماه قرارداد گفته می شود.
دوره های توصیه شده
آینده فهرست: اندازه گیری تغییرات در طول زمان
شاخص سهام برای اندازه گیری تغییرات در قیمت سهام در طی یک دوره زمانی استفاده می شود. سهام شرکتهای تجاری مشابه آینده از نظر صنعت یا اندازه انتخاب می شوند.
شاخص های محبوب زیادی مانند CNX Nifty 50، S& P500 و بسیاری دیگر وجود دارد که این شاخص ها حرکت قیمت را در صرافی ها یا بخش های مختلف نشان می دهند. قراردادهای شغلی معاملات آتی در این شاخص ها نیز موجود است.
قراردادهای شغلی معاملات آتی: معیارهای برابر ریسک و پاداش
در اینجا برخی از مزایای معامله در قراردادهای شغلی معاملات آتی آورده شده است:
- پوشش‌دهنده‌ها می‌توانند ریسک را به سفته‌بازان منتقل کنند
- معامله گران ایده ای از پتانسیل بودن قیمت های معاملات آتی سهام یا ارزش یک شاخص دارند
- قیمت فعلی آتی، تقاضا و عرضه آتی سهام را تعیین می کند
- معاملات مارجین به سفته بازان کوچک اجازه می دهد تا شانس های بزرگی را در بازار تکنیک های معاملات آتی بگیرند
اما با پاداش‌ها، خطرات مرتبط نیز وجود دارد که به شرح زیر است:
- حدس و گمان بیش از حد به دلیل اهرم بالا می تواند منجر به ضررهای ماموت شود
- محصولات مشتقه در تکنیک های معاملات آتی پیچیده تر از سهام یا معاملات یک شاخص هستند
مدل قیمت گذاری: هزینه حمل در مقابل انتظار
معاملات آتی به محصولات مشتقه ای اطلاق می شود که ارزش آنها بر اساس قیمت دارایی پایه است، اما این قیمت گذاری مستقیم نیست. 2 مدل بیشتر برای قیمت گذاری قراردادهای حرفه ای معاملات آتی استفاده می شود:
مدل هزینه حمل: این مدل معتقد است که بازارها کاملاً کارآمد هستند بنابراین تفاوتی در قیمت‌های معاملات نقدی و آتی وجود ندارد.
این مدل امکان آربیتراژ یا زمانی که معامله گران از تفاوت قیمت در دو یا چند بازار سود می برند را نمی دهد.
بنابراین، قیمت یک قرارداد حرفه ای معاملات آتی معادل قیمت نقطه ای منهای هزینه های خالص در حمل دارایی تا تاریخ سررسید است.
قیمت آتی = قیمت نقطه ای + (هزینه حمل - بازده حمل)
هزینه حمل هزینه نگهداری دارایی تا زمان سررسید قرارداد حرفه ای معاملات آتی است. بازده حمل درآمدی است که از دارایی به دست می آید در حالی که آن را نگه می دارد مانند سود سهام، پاداش و غیره.
Carry Cost- Carry Return= هزینه خالص حمل
باز نگه داشتن موقعیت در بازار نقدی می تواند به معنای زیان یا سود باشد و قیمت قرارداد حرفه ای معاملات آتی اساس این موارد را تشکیل می دهد.
مدل انتظار: این بیان می کند که قیمت آتی یک دارایی، قیمت لحظه ای مورد انتظار در آینده است. بنابراین احساسات بازار کلید قیمت گذاری قراردادهای شغلی معاملات آتی بر اساس این مدل است.
این مدل معتقد است که هیچ ارتباطی بین قیمت لحظه ای فعلی دارایی و قیمت معاملات آتی آن وجود ندارد. روندها به معنای همه چیز در این مدل است، جایی که قیمت های آتی برای پیش بینی نوسان قیمت در بخش نقدی استفاده می شود.
اساس: تفاوت بین قیمت نقطه ای و قیمت آتی
تفاوت بین قیمت معاملات آتی و قیمت لحظه ای آن اساس است. اگر قیمت معاملات آتی دارایی بالاتر از قیمت لحظه ای معامله شود، مبنای منفی است و اگر خلاف آن صادق باشد، مبنای مثبت است.
- مبنای دارایی منفی است: بازار گاوی
- مبنای دارایی مثبت است: بازار نزولی
خرید و فروش در صورتی که قرارداد شغلی معاملات آتی همانند معامله واحدهای سهام از بازار نقدی باشد. تنها تفاوت این است که تحویل فوری نیست. تا آنجا که به تکنیک های معاملات آتی شاخص مربوط می شود، می توانید به همان روشی که در سهام انجام می دهید معامله کنید.
خرید قرارداد آتی: مراحلی که باید در زمان حال انجام داد
پیش نیاز معاملات بازار سهام، چه در بخش مشتقه، حساب معاملات آتی باشد. جدا از این، اگر معامله در بخش نقدی باشد، باید کل ارزش سهام خریداری شده را نیز بپردازید.
پیش پرداخت به عنوان مارجین پول شناخته می شود. این امر ریسکی را که صرافی متعهد می شود کاهش می دهد و به حفظ یکپارچگی بازار کمک می کند. هنگامی که یک قرارداد حرفه ای معاملات آتی خریداری شد، مارجین پول تحویل داده می شود.
تسویه قرارداد - فراتر از تحویل فوری
در حالی که معامله در قراردادهای آتی، معاملات شامل تحویل فوری دارایی ها نمی شود. تسویه قرارداد فقط در تاریخ منقضی می شود. معامله گران همچنین در صورت تمایل می توانند قبل از انقضای قرارداد تسویه حساب کنند.
خرید قرارداد آتی: مراحلی که باید در زمان حال انجام داد
یک بازار آتی از سرمایه گذاران فردی می خواهد که در 4 نوع حاشیه مختلف شرکت کنند که بدون آنها خرید یا فروش امکان پذیر نیست.
- حاشیه اولیه - درصدی از ارزش کل قرارداد است که باید از قبل پرداخت شود
- حاشیه قرار گرفتن: توسط صرافی برای کنترل نوسانات بازار و حدس و گمان بیش از حد تعیین می شود
- حاشیه حق بیمه - به فروشندگان/نویسندگان قراردادی پرداخت می شود
- مارک به حاشیه بازار - تفاوت بین هزینه قرارداد و هزینه بسته شدن را پوشش می دهد
مارجین اولیه درصد موقعیت باز است و برای پوزیشن های مختلف توسط تسویه یا صرافی تنظیم می شود. عوامل موثر بر میزان حاشیه اولیه، نوسانات سهام و هزینه بهره است.
حاشیه مواجهه توسط صرافی ها برای کنترل نوسانات و سفته بازی بیش از حد تعیین می شود و از ارزش قراردادی که باید آورده یا فروخته شود، اخذ می شود.
Mark to Market Margin- این تفاوت بین هزینه قرارداد و قیمت بسته شدن آن در روز خرید قرارداد است. به دنبال این، حاشیه تفاوت های روزانه در قیمت های بسته شدن را پوشش می دهد.
حاشیه حق بیمه - مبلغی است که برای تنظیم قراردادها به فروشنده ارائه می شود. معمولاً بر اساس هر سهم ذکر می‌شود، این خریدار را قادر می‌سازد تا زمانی که یک فروشنده همان مارجین را دریافت می‌کند، مارجین را بپردازد.
پرداخت های مارجین به معامله گران این امکان را می دهد تا با پرداخت مبلغ اندکی نقد به جای ارزش کامل قراردادها، از فرصت های موجود در بازار پول نقد کنند.
روند را نادیده نگیرید، آن را دنبال کنید
سخت ترین توصیه برای یک معامله گر این است که از روندها پیروی کند. تاجران فردگرای مستقلی هستند که جزو جمعیت یا بخشی از گله نیستند. عقب نشینی روند کارساز نخواهد بود، پیروی از آن کارساز خواهد بود.
یک سیستم را دنبال کنید، در هرج و مرج فرو نروید
اگر می‌خواهید به نقاط عطف موفقیت برسید، دلایل خود را برای قدم گذاشتن در تکنیک‌های معاملات آتی کاملاً روشن کنید. تکنیک‌های معاملات آتی موفقیت‌آمیز به روشنی در مورد نوسانات احتمالی بازار در زمان آینده است. اگر وضوح ندارید، انتظار نداشته باشید که در بازارها خیلی دور شوید.
معاملات بیش از حد باعث کاهش عملکرد می شود
وقتی صحبت از تکنیک های معاملات آتی می شود، عملکرد همه چیز است. بنابراین، باید از معاملات بیش از حد خودداری کنید و از تکنیک های مدیریت پول برای معاملات استفاده کنید.
تنها زمانی موقعیتی را به دست آورید که هدف سود مشخص باشد و از نحوه خروج در صورت سخت شدن شرایط آگاه باشید. با روندها به جای مخالف آنها معامله کنید و بازارهای متعدد را با سرمایه کم معامله نکنید.
نوسانات می تواند انفجاری باشد
معامله قراردادهای ناپایدار یک شمشیر دولبه است. اگر انتخاب‌های سختی را انتخاب کنید که بازار پرنوسان شما را مجبور به انجام آن می‌کند، نمی‌توانید کار آسانی داشته باشید. به یاد داشته باشید که قبل از انتخاب یک معامله، نسبت ریسک/پاداش را محاسبه کنید و از خطر حفظ آن برای مدت طولانی محافظت کنید.
در حرفه معاملات آتی جایی برای احساسات وجود ندارد
یک نکته مهم این است که شما باید قبل از باز شدن بازار، برنامه های معاملاتی را برای از بین بردن هرگونه فقدان عاطفی از عینیت ایجاد کنید.
در مورد نقاط ورود و خروج و همچنین اهداف شفاف باشید. عمل کنید، اگر می خواهید سود داشته باشید، واکنش نشان ندهید. تنها زمانی تغییر جلسات را انتخاب کنید که دلیل کافی برای انجام آن داشته باشید.
یک برنامه را دنبال کنید، پیشتر فکر کنید
پس از تنظیم موقعیت و انتخاب توقف، تا رسیدن به توقف یا تغییر دلیل اساسی برای گرفتن موقعیت، انصراف ندهید. برای حفظ نظم و انضباط از تحلیل تکنیکال استفاده کنید و روی عینیت عاطفی به خطر نیفتید.
نظم و انضباط ضروری است
یک برنامه دقیق برای هر معامله داشته باشید که تغییر نخواهد کرد مگر اینکه داده های سخت آن را پشتیبانی کنند. مدیریت منضبط پول شامل تخصیص هوشمندانه معاملات و همچنین مدیریت ریسک است و هنگامی که یک معامله موفق انجام می دهید، از موفقیت حرکت برنده غافل نشوید.
به یاد داشته باشید که حرفه معاملات آتی مانند یک بازی شطرنج است. شما فقط در صورتی می توانید زنده بمانید که حرکت بعدی شما به اندازه کافی خوب باشد.
معاملات ایمپالس پایان یافته است
یک سیستم انتخاب تجارت منضبط ضروری است. تکانشی بودن به جای هدفمندی ممکن است بیش از یک معامله برای شما هزینه داشته باشد. به جای اینکه آن را بر اساس احساسات قرار دهید، با یک برنامه معامله کنید. نحوه کسب سود را برنامه ریزی کنید، در مورد ریسک حاشیه در تجارت تصمیم بگیرید و از کجا در بازار خارج شوید.
ضررهای خود را کاهش دهید
نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که کوتاه کردن زیان راه را برای ادامه سود شما هموار می کند. اعتراف به اشتباه آسان نیست، اما هر چه زودتر این کار را انجام دهید، هزینه کمتری برای شما در حرفه معاملات آتی خواهد داشت.
اگر موقعیتی علیه شما ادامه دارد، وقت آن است که سریع از آن خارج شوید. از استاپ لاس استفاده کنید وگرنه سود خود را از دست خواهید داد.
یک برنامه معاملاتی مناسب داشته باشید
این شامل درک روشنی از نقاط ورود و خروج، اهداف قیمت، نسبت ریسک به پاداش، توقف، داده‌های مربوط به سطوح قیمت تاریخی، تأثیرات فصلی، تجزیه و تحلیل نمودار، قیمت‌های بازارهای مرتبط و گزارش‌های دولتی است. اگر چاپ ریز را کنار بگذارید. انتظار کسب سود نداشته باشید
بیش از حد در بازار گاو نر بمانید
اگر به اندازه کافی طولانی بمانید، بازارهای صعودی می توانند به سرعت نزولی شوند. اگر در یک بازار خوب بیش از حد بمانید، مطمئناً در بازار بد نیز بیش از حد باقی خواهید ماند. توانایی کاهش سریع موقعیت های از دست دادن را داشته باشید. حرفه معاملاتی آتی که باعث سود می شود، به دانستن اینکه چه زمانی بادبادک را بکشید و چه زمانی اجازه دهید پرواز کند است.
ضررها را بپذیرید، با سود تنظیم کنید
نکته مهم دیگر این است که باید زیان خود را بپذیرید و خود را با سود تنظیم کنید. یاد بگیرید که از طرف کوتاه معامله کنید و مراقب اختلافات در بازارهای مرتبط باشید. کنار ایستادن به اندازه قدم گذاشتن مهم است. در بازارها، صبر یک فضیلت است.
به یک موقعیت بازنده اضافه نکنید
اگر فکر می کنید که متعادل کردن ضرر با سرمایه گذاری بیشتر راه حلی است، تنها یک جهت وجود دارد که در آن به سمت پایین حرکت خواهید کرد! بنابراین، مراقب این موضوع باشید و مطمئن شوید که طرف بازنده را انتخاب نکنید، زیرا اینگونه است که حرفه معاملات آتی می تواند با گذشت زمان عواقب بسیار بدی داشته باشد.
نتیجه
با افزودن سود ، کاهش ضرر ، ماندن منطقی ، عدم از دست دادن تعادل عاطفی ... اینها همه عناصر اساسی تکنیک های موفق معاملات آینده هستند.
برای اینکه در حرفه معاملات آتی بسیار عالی باشید ، باید قبل از افزایش ، ظرفیت تفکر رو به جلو و درک نوسانات بازار را رشد دهید. ماندن در بازی همه چیز در مورد پیش بینی حرکت بعدی است.
مقالات توصیه شده
در اینجا چند مقاله وجود دارد که به شما کمک می کند تا جزئیات بیشتری در مورد حرفه معاملات آتی کسب کنید ، بنابراین فقط از طریق لینک بروید.
همه در یک بسته نرم افزاری تحلیلگر مالی- 250+ دوره ، 40+ پروژه 250+ دوره آنلاین |1000+ ساعت |گواهینامه های قابل تأیید |Lifetime Access 4. 9 < Span> اضافه کردن به سود ، کاهش ضرر ، ماندن منطقی ، عدم از دست دادن تعادل عاطفی ... اینها همه عناصر اساسی تکنیک های موفقیت آمیز معاملات آتی هستند.
