اسکالپینگ آسان با آنالیز حجم و عمل قیمت

آیا شما از علاقه مندان به اسکالپینگ هستید؟بسیاری به دنبال بهترین استراتژی ساده اسکالپینگ بوده اند تا بتوانند از کوچکترین حرکات قیمت به آسانی سود ببرند. در واقع، تعداد استراتژی‌های اسکالپینگ که گفته می‌شود بهترین هستند، کاملاً نامحدود است. همه آنها ارزش امتحان کردن را ندارند، اما هر یک از آنها فقط اتلاف وقت نیستند. اگر بتوانید بفهمید که کدام یک ممکن است برای شما مناسب باشد، می‌توانید یک استراتژی خوب را از لیست بی‌پایان بهترین روش‌های اسکالپینگ در بازار انتخاب کنید.

به جای بررسی استراتژی‌های معمولی اسکالپینگ با اندیکاتورهای رایج مانند میانگین‌های متحرک یا نوسانگرها، این مقاله شما را به بررسی شاخص حجم و نحوه استفاده از آن برای اسکالپینگ با عمل قیمت می‌برد.

چرا شاخص حجم؟

در حالی که استفاده از شاخص حجم در تجزیه و تحلیل سهام بسیار مهم است، در مورد بازار فارکس نمی توان همین موضوع را بیان کرد. نبود «صرافی مرکزی» در بازار ارز، اندازه گیری حجم واقعی را دشوار کرده است. اعتقاد بر این است که اندازه گیری توسط هر شاخصی به معنای تفسیر بخشی از بازار است، بنابراین هرگز نمی تواند حجم معامله کل بازار فارکس را نشان دهد.

علیرغم کمبود آن، شاخص حجم در معاملات فارکس وجود دارد و همه معامله گران آن را به طور کامل نادیده نمی گیرند. بسیاری می گویند که آنچه در شاخص حجم فارکس ظاهر می شود، حجم تیک است که بر اساس افزایش یا کاهش قیمت در یک کندل محاسبه می شود. به همین دلیل است که میله های حجم معمولاً قدرت نمایش داده شده توسط قیمت در نمودار را منعکس می کنند.

این به نوبه خود منجر به تلاش برخی معامله گران برای ترکیب شاخص حجم با عمل قیمت می شود. به دلایلی، اسکالپرها معتقدند که ارتباط کوتاه مدت بسیار قوی دارند. شاخص حجم پیشرو در نظر گرفته می شود در حالی که عمل قیمت به عنوان یک تأیید عمل می کند. اعتقاد بر این است که اطلاعات به دست آمده از نشانگر آنچه را که در حرکت بعدی اتفاق می‌افتد، حمل می‌کند، بنابراین اسکالپرهایی که به نشانگر حجم اشاره می‌کنند می‌توانند سیگنالی زودتر دریافت کنند تا بر اساس آن عمل کنند.

این یکی از مزایای کلیدی برای اسکالپرها است زیرا پاسخ دادن به سیگنال های بازار در سریع ترین زمان ممکن، جوهره کاری است که انجام می دهند.

راهنمای اسکالپینگ آسان با حجم و قیمت اکشن

اول از همه، ما باید تصمیم بگیریم که در کدام چارچوب زمانی استراتژی بهترین عملکرد را دارد. از آنجایی که اسکالپینگ معمولاً به دنبال فرصت‌هایی از تغییرات قیمت کوچک است، بازه‌های زمانی کوچک ترجیح داده می‌شوند. در این مقاله، اجازه دهید فقط با استفاده از نمودار 15 دقیقه ای موافقت کنیم.

در مرحله بعد ، کاری که باید انجام دهیم این است که نشانگر حجم را روی صفحه نمایش قرار دهیم. بیایید بگوییم که ما با EUR/USD تجارت می کنیم ، پس این همان چیزی است که در یک نمودار 15 دقیقه ای به نظر می رسد.

این استراتژی در وسط یک روند قوی از یک بازپرداخت استفاده می کند ، بنابراین فقط به دنبال میله های با حجم بالا باشید که توسط موارد کوچکتر دنبال می شوند. در طول بازگرداندن ، می توانیم دامنه قیمت را اندازه گیری کنیم ، بنابراین می دانیم که از کجا می توان شکست را تشخیص داد.

نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت در یک صعود به همراه نوسانات بزرگ از نشانگر حجم حرکت می کند. با این حال ، در بعضی از مواقع ، میله های حجم همزمان با کاهش قیمت ، به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. در عوض ، حرکت قیمت در محدوده محدود می شود. این همان چیزی است که ما آن را بازگردانی می نامیم و در صورت ادامه روند ، باید از این فرصت استفاده کنیم.

بهتر است علائم را روی محدوده بالا و پایین بکشید. اگر قیمت محدوده بالایی را بشکند ، می تواند تأیید قیمت برای ادامه روند صعودی باشد. اما اگر قیمت تصمیم به عبور از محدوده پایین تر دارد ، بهتر است از بازار دور شوید زیرا این نشانگر عدم اطمینان یا احتمالاً وارونگی است.

در مورد نمودار فوق الذکر ، به وضوح می بینیم که قیمت دامنه بالایی از بازگشت آن را می شکند ، بنابراین یک فرصت خرید را تأیید می کند. ما می توانیم سود 10-20 پیپ و از دست دادن 5-8 پیپ را هدف قرار دهیم. در تصویر زیر سناریوی افتتاح موقعیت طولانی در اطراف محدوده بالایی با هدف سود 12 عیار و سطح ضرر 5 امتیازی توضیح داده شده است.

اگر بازار نزولی باشد چه می شود؟آیا می توانیم از استراتژی برای جستجوی فرصت ها استفاده کنیم؟جواب ساده است: بله ، ما می توانیم. همانطور که معاملات فارکس هر دو روش پیش می رود ، ما می توانیم از هر جهت سود ببریم. بنابراین ، هنگامی که قیمت به طور مداوم پایین تر و پایین تر از پایین می آید ، صبر کنید تا میله های حجم "ساکت پایین" باشند ، دامنه بازپرداخت را علامت گذاری کرده و یک موقعیت کوتاه را در محدوده قیمت پایین تنظیم کنید.

یادداشت های مهم

اکنون که یاد می گیریم که چگونه یک مرحله به مرحله آسان را با نشانگر حجم تمرین کنیم ، در اجرای برنامه ها بی احتیاط نباشید. گذشته از جزئیات قبلی ، برخی از قوانین اضافی وجود دارد که باید با جدیت از آنها پیروی کنید:

• برای قفل کردن سود می توانید از یک توقف دنباله دار استفاده کنید ، اما اطمینان حاصل کنید که توسط سیگنال های نشانگر حجم پشتیبانی می شود. اگر اندازه میله ها قانع کننده نباشد ، بهتر است هدف خود را به حدود 10-15 پیپ محدود کنید. در غیر این صورت ، به شما اجازه می دهید هر بار که قیمت روند را با همان محدوده ادامه می دهد ، از دست دادن توقف به 5 پیپ بروید.
• حداقل 30 دقیقه قبل و بعد از انتشار خبری با تأثیر بالا ، از ورود به بازار خودداری کنید. تجارت در بازه های زمانی کوچک مستعد صداهای بازار است ، بنابراین فرصت هایی را در یک بازار آرام پیدا کنید تا احتمال برنده شدن شما را افزایش دهد.
• قبل از اینکه حتی به فکر استفاده از آن در یک حساب واقعی باشید ، حتماً استراتژی را در یک حساب نسخه ی نمایشی امتحان کنید. Scaling یک استراتژی پرخطر است ، بنابراین اگر می توانید به آن کمک کنید ، پول خود را فقط برای امتحان کردن استراتژی های جدید هدر ندهید.
• توصیه می شود در صورت اثبات این که این استراتژی بسیاری از سیگنال های کاذب را در آزمایش های پشتی و رو به جلو شما نشان می دهد ، از شاخص های بیشتری استفاده کنید. ابزارهای فنی که مورد توجه قرار می گیرد شامل میانگین های متحرک نمایی ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی ، شاخص قدرت نسبی یا باندهای بولینگر است.
• از حرکات قیمت ریز و درشت خودداری کنید. اگر یک بازپرداخت در یک محدوده خاص قابل اندازه گیری باشد ، قیمت به طور تصادفی حرکت می کند ، بنابراین پیش بینی یک شکست بسیار دشوار خواهد بود.
• این استراتژی در جفت های اصلی کار می کند ، بنابراین هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که بتوانیم با موفقیت از آن استفاده کنیم تا به دنبال سودهای بالاتر در جفت های متقابل باشیم.
• هنگامی که میله های حجم کند می شوند ، معمولاً نشانگر عقب نشینی نیست. در حقیقت ، این احتمال وجود دارد که روند در حال مرگ باشد و معمولاً منجر به وارونگی می شود. بنابراین ، ورود به بازار فقط پس از شکستن در جهت روند قبلی بسیار مهم است. هرچه تأیید بیشتری داشته باشید که روند از سر گرفته می شود ، شانس شما برای برنده شدن در تجارت بهتر می شود.

به عنوان یکی از بهترین راه های ایجاد سود از سود کوتاه مدت ، اسکالپ در واقع جذاب است ، به خصوص برای معامله گران تهاجمی. اما موفقیت در بازار با این استراتژی مانند پیاده روی در پارک نیست. در حقیقت ، مواردی مانند اندازه موقعیت ، گسترش کارگزار و سایر مواردی وجود دارد که باید با دقت به آنها نزدیک شوند. در اسرار استراتژی موفقیت آمیز در مقیاس موفقیت بیشتر در مورد آن بیاموزید.

معاملات فارکس از سال 2010 ، من از معاملات روز به معاملات نوسان 5 سال در سفر خود به عنوان معامله گر به دلیل تغییر پویایی بازار تغییر می کنم. من معتقدم که قادر به سازگاری همیشه با روند فعلی ، یک مهارت مهم برای مقاومت در برابر بازار است.