آیا زمانی که برای اولین بار الگوهای شمعدان را کشف کردید، احساس هیجان را به خاطر دارید؟
الگوهای کتاب درسی ساده که قول می‌دهد شما را وارد هر معکوس بازار کند، درست در ابتدای حرکت.
اگر مانند بسیاری از ما معامله‌گران هستید، کتابی در مورد الگوهای شمعدانی خریده‌اید، یا اینترنت را برای بهترین اطلاعات رایگان شمعدان جست‌وجو کرده‌اید (به هر حال، اینجاست - http://www. youtube. com/user/YourTradingCoach).
شما ساعت ها را صرف تمرین کردید - نمودارهای تاریخی را اسکن کردید و الگوها را یاد گرفتید تا زمانی که بتوانید آنها را در خواب ببینید. مطمئناً وجوه توده‌های ناآگاه به زودی به حساب شما سرازیر خواهد شد.
و حتی ممکن است از نشان دادن دانش جدید خود به شریک یا دوستان غیر تجاری خود لذت زیادی برده باشید.«به این پوشش ابر تاریک نگاه کنید. ببینید چگونه باعث کاهش قیمت می شود. و اینجا یک دوجی است. و این یکی در اینجا ستاره تیرانداز نامیده می شود.
همه چیز خیلی ساده به نظر می رسید.
سپس واقعیت می آید…
به نوعی، هنگامی که در لبه سمت راست نمودار به صورت زنده معامله می کنید، مشاهده الگوها چندان آسان نیست. آنها هرگز به اندازه کتاب های درسی کامل به نظر نمی رسند.
و حتی زمانی که آنها عالی به نظر می رسند، و شما شجاعت کافی برای ورود به آن را به دست می آورید، معامله هرگز آنطور که باید پیش نمی رود.
آن چکش کتاب درسی که در اوج‌ها وارد شد، ناگهان به عقب برمی‌گردد تا پایین‌ها را دوباره آزمایش کند و جلوی شما را بگیرد، قبل از اینکه دوباره بدون شما به سمت شمال حرکت کنید.
از کجا بفهمم که شما این را پشت سر گذاشته اید؟
خوب، اولاً، زیرا این مرحله ای است که همه ما از آن عبور می کنیم. اما من همچنین این را می دانم زیرا بسیاری از معامله گران با من تماس می گیرند که از عدم موفقیت شمعدان ناامید شده اند. آنها روی ویدیوهای اصلی تجزیه و تحلیل کندل استیک من کار کرده اند و اکنون امیدوارند بتوانم اسرار تجزیه و تحلیل پیشرفته کندل استیک را با آنها به اشتراک بگذارم.
معمولاً من فقط برخی از مفاهیم کلیدی را از ویدیوها تقویت می کنم:
یادآوری اهمیت شناسایی بافت بازار - "الگوی در ساختار بازار کجا اتفاق می افتد؟"
یادآوری اهمیت تجارت با روند - الگوهای معکوس فقط برای معکوس کردن نیستند، آنها همچنین در پایان یک اصلاحی اعمال می شوند زیرا روند غالب و طولانی مدت از سر گرفته می شود.
و از همه مهمتر، یادآوری ماهیت احتمالی همه تنظیمات، همراه با اهمیت مدیریت ریسک برای محدود کردن ریسک ما در شرایط نامشخص بودن محیط بازار.
اما مقدار بیشتری در آن وجود دارد…
بنابراین ، اجازه دهید نگاهی به آنچه من آن را تجزیه و تحلیل Candlestick Advanced می گویم (اگر حتی چنین چیزی وجود داشته باشد) نگاهی بیندازیم.
غالباً وقتی معامله گران با من تماس می گیرند و به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد شمعدان ها هستند ، آنها فرض می کنند که تجزیه و تحلیل پیشرفته تر شمعدان شامل الگوهای بهتر (یعنی مخفی تر) یا ترکیب های خاصی از شاخص های فنی غربی است که در رابطه با الگوهای شمعدانی کار می کنند.
در هر دو مورد فرض نادرست است. هیچ الگوی مخفی وجود ندارد. و هیچ ترکیبی مقدس از شاخص های فنی غربی و الگوهای شمعدانی وجود ندارد.
این معامله گران به این امید که بتواند در دنیای نامشخص که بازارهاست ، اطمینان داشته باشد ، به دنبال افزودن ابزارها یا تکنیک های بیشتری به تحلیل خود هستند.
به نظر من ، تجزیه و تحلیل پیشرفته شمعدان شامل اضافه کردن چیزی نیست. در عوض ، شامل دیدن الگوهای به روشی متفاوت است.
به جای اینکه به خارج از الگوی نگاه کنید ، برای ابزارهای تجزیه و تحلیل اضافی ، در این الگوی جستجو کنید تا ماهیت درونی حرکت قیمت را ببینید که الگوی شمعدان را تشکیل می دهد.
تحلیلگران پیشرفته می دانند که خود الگوهای شمعدان چیزی بیش از برچسب ها نیست ، اساساً یک توهم است. برای این افراد ، الگوهای اهمیت خود را از دست می دهند و آنها به سادگی ماهیت درونی عمل قیمت را مشاهده می کنند.
ما به زودی بحث خواهیم کرد که منظور من با نگاه کردن به الگوهای چیست. اما اول ، من انتظار دارم که برخی از معامله گران در برابر این اطلاعات مقاومت کنند. به نظر می رسد بسیاری از ما بیش از حد در تعاریف و در یافتن الگوهای دقیق پیچیده می شویم ، گویی چیزی در مورد الگوهای جادویی وجود دارد. بگذارید سعی کنم آن توهم را با یک مثال کوچک خرد کنم.
نمودار زیر نمودار 15 دقیقه ای از GBP/USD از 28 مه 09 ، در اوایل جلسه اروپا است. این یک چکش زیبا را در انتهای یک رکود نشان می دهد ، که به رنگ قرمز چرخانده شده است. لطفاً خط افقی را نادیده بگیرید ، زیرا این فقط نحوه این برنامه نمودار قیمت فعلی را به ما نشان می دهد و به این مثال ربطی ندارد.
آن را با نمودار 5 دقیقه ای در زیر مقایسه کنید ، همان جفت ارز را همزمان نشان دهید.
چکش در نمودار 5 دقیقه ای کجاست؟آنجا نیست
بله ، برخی از شما ممکن است دو شمع را در پایین حرکت به عنوان هارامی تعریف کنید ، یا برخی از شما ممکن است آن را الگوی سوراخ کننده بنامید. اما هیچ چکش وجود ندارد.
هیچ چیز جادویی در مورد چکش یا هر الگوی معکوس دیگری وجود ندارد. معامله‌گرانی که خود را به یک یا دو الگوی دقیق تعریف کتاب درسی محدود می‌کنند، نه تنها بسیاری از معاملات را از دست می‌دهند، بلکه کل تحلیل کندل استیک را نیز از دست می‌دهند.
آنچه ما در این نمودارها داریم، دو الگوی متفاوت است که هر دو نشان دهنده یک عملکرد قیمتی اساسی هستند. بنابراین، حقیقت چیست؟چکش است یا حرامی/ سوراخ کننده است؟
هیچ کدام درست نیست.
زمان آن رسیده است که این توهم را از بین ببریم که الگوها پیش‌بینی‌کننده جادویی قیمت‌ها در آینده هستند. الگوها فقط برچسب هایی برای تعریف نقطه معکوس هستند - توهمات - آنها در واقع به عنوان یک واقعیت اساسی از عمل قیمت زیربنایی وجود ندارند.
آن وقت چه چیزی واقعی است؟
خیلی زود در مورد آن صحبت خواهیم کرد. ابتدا یک مثال دیگر…
بیایید به معکوس شدن 12:45 GBP/USD در 26 مه 09 نگاه کنیم، ابتدا در نمودار 15 دقیقه ای که یک الگوی فراگیر صعودی را نشان می دهد. و سپس در نمودار 5 دقیقه ای که یک چکش را نشان می دهد.
قیمت یکسان، الگوهای مختلف.
یک الگوی فراگیر صعودی در یک تایم فریم ممکن است مانند یک چکش در تایم فریم دیگر به نظر برسد.
چکش در یک تایم فریم ممکن است شبیه حرامی در تایم فریم دیگر باشد.
در واقع، یک الگوی کندل استیک در یک تایم فریم ممکن است در تایم فریم دیگر کاملاً غیرقابل تشخیص به نظر برسد (اگر به دنبال الگوهای دقیق شمعدانی تعریف کتاب درسی هستیم).
بنابراین، امیدوارم بتوانید ببینید که واقعیت الگوها نیست. الگوها فقط یک نمایش بصری ساده از حقیقت یا واقعیت زیربنایی عمل قیمت هستند.
خوب، مثال های کافی، بیایید ادامه دهیم…
آنالیز کندل استیک پیشرفته چیست؟واقعیت پشت الگوهای شمعدانی چیست؟منظور من از نگاه فراتر از الگوها چیست؟
برای من، تجزیه و تحلیل پیشرفته کندل استیک شامل خواندن نیروهای داخلی عرضه و تقاضا است که شمع ها را ایجاد می کند، مشاهده اینکه چگونه تغییرات در احساسات در عمل قیمت، توازن قدرت بین گاوها و خرس ها را تغییر می دهد، و شما را از اقدامات بالقوه آینده معامله گران آگاه می کند. و بنابراین فرصت های تجاری بالقوه آینده.
به عبارت دیگر، من یک سوگیری برای حرکت قیمت ایجاد می کنم. نه فقط صعودی یا نزولی بودن، بلکه با در نظر گرفتن درجه صعودی یا نزولی. و سپس من به طور مداوم این تعصب را نه تنها در بسته شدن هر شمع، بلکه در داخل شمع نیز ارزیابی می کنم.
تمام تحلیل‌های بازار صرفاً تعیین این است که آیا اطلاعات جدید سوگیری قبلی شما را پشتیبانی کرده یا تغییر داده است.
این ممکن است برخی از شما را شگفت زده کند که بدانید من در واقع الگوهای شمعدانی را تجارت نمی کنم. من تغییراتی را در احساساتی که با عمل قیمت اساسی آشکار می شود ، تجارت می کنم. بعضی اوقات این یک الگوی کتاب درسی تولید می کند ، اما معمولاً اینگونه نیست.
نه ، این بدان معنا نیست که فیلم های شمعدانی دروغ بود. در مقابل ، یادگیری الگوهای گامی اساسی در جهت یادگیری روانشناسی حرکت قیمت است. از این رو تمرکز من در سری ویدیوی الگوی شمعدانی در مورد احساسات یا روانشناسی هر الگوی. شاید ارزش آن را داشته باشد که دوباره فیلم ها را بررسی کنید ، به ویژه بخشی که من در مورد روانشناسی یا احساسات هر الگوی صحبت می کنم. اگر می خواهید تجزیه و تحلیل شمعدان خود را به سطح بعدی برسانید ، من معتقدم که شما باید فراتر از الگوهای برای تجارت خود تغییر کنید. فیلم ها نقطه شروع خوبی برای این کار ارائه می دهند.
بنابراین ، با آشکار شدن عمل قیمت ، من به طور مداوم در حال ارزیابی مجدد احساسات بازار هستم. متأسفانه هیچ شاخصی وجود ندارد که بتواند این کار را برای شما انجام دهد. این یک مهارت است که شما باید با گذشت زمان ، از طریق تمرین و از طریق پرسیدن سوالات مداوم در مورد نحوه حرکت قیمت ، توسعه دهید. در حالی که هیچ لیست مشخصی از سؤالات وجود ندارد ، موارد زیر به عنوان نمونه ای از نوع چیزهایی که من تماشا می کنم ارائه می شود:
- آیا شمع فعلی قادر به فراتر از شمع قبلی بالا/پایین است ، در همان جهت شمع قبلی؟آیا قادر به تعطیل شدن در این منطقه است یا اینکه شکستن شمع رد شد؟
- آیا شمع فراتر از بالا/پایین شمع قبلی ، در مقابل جهت شمع قبلی حرکت کرده است؟آیا قادر به تعطیل شدن در این منطقه است یا اینکه شکستن شمع رد شد؟
- شمع فعلی تا چه حد در بدن (یا دامنه) شمع قبلی نفوذ می کند؟
- قیمت فراتر از بدنه شمع قبلی (یا دامنه) چقدر است؟
- چگونه دامنه فعلی شمع با شمع های قبلی مقایسه می شود؟
- آیا دم بلند در اوج یا پایین شمع وجود دارد و اهمیت این رد قیمت چیست؟
- چگونه قیمت در رسیدن به هر زمینه مهم ، مانند زمینه های پشتیبانی یا مقاومت ، ارتفاع نوسان قبلی یا پایین ، قیمت بالا ، پایین یا نزدیک ، قیمت افتتاحیه امروز یا محدوده باز (یا هر زمینه دیگری که شما به نظر شما قابل توجه است) عمل کرده است؟آیا بازار این قیمت ها را پذیرفت یا منطقه را رد کرد؟
- آیا حرکت تغییر قیمت فعلی در حال افزایش است یا در حال کاهش است ، به خصوص که به سمت مناطق مهم ذکر شده در بالا حرکت می کند؟
- آیا این شمع طولانی مدت را به دام انداخته است؟یا کوتاه؟یا کسی را زودرس از موقعیت خارج کرد؟
اینها فقط نمونه هایی هستند. در صورت تمایل می توانید هرگونه سؤال اضافی را که برای شما مفید است اضافه کنید. نکته مهم این است که ما به سادگی در تلاش هستیم تا به سؤال زیر پاسخ دهیم:
- آیا اقدام قیمت فعلی تعصب قبلی من را تأیید می کند؟اگر اینطور نیست ، احساسات چگونه تغییر می کند و آیا این باعث تغییر تعصب من می شود؟
هر شمع قابل توجه است. هر شمع اطلاعات جدیدی را ارائه می دهد. با این حال این بدان معنا نیست که هر شمع منجر به تغییر تعصب شما یا ارزیابی شما از عملکرد قیمت آینده و فرصت های معاملاتی خواهد شد. بسیاری از شمع ها به سادگی هیچ تغییری در احساسات نشان نمی دهند و بنابراین از تعصب قبلی شما پشتیبانی می کنند. با این حال ، اگر می خواهید قبل از سایر معامله گران تغییرات را انتخاب کنید ، هوشیاری و ارزیابی مجدد مداوم ضروری است.
مقاله بعدی در این مجموعه کوتاه بحث در مورد تجزیه و تحلیل شمعدان پیشرفته ادامه خواهد داد و ما را از طریق نمونه ای که در آن ما فراتر از توهم الگوی شمعدان جستجو می کنیم ، برای مشاهده و درک ماهیت درونی عملکرد قیمت ادامه می دهد.
اگر می خواهید در این میان آن را برای خودتان امتحان کنید ، چرا شمع را با شمع از طریق GBP/USD ، 26 مه 09 ، نمودار 5 دقیقه ای در بالا قرار ندهید ، که در آن در پشتیبانی قبلی چکش داریم. هر شمع را زیر سوال ببرید ، بپرسید که آیا این احساسات صعودی یا نزولی عمل قیمت را تغییر می دهد یا خیر. ببینید که آیا می توانید دلیل خوبی برای ورود به نزدیک چکش را شناسایی کنید ، جدا از این واقعیت که دقیقاً شبیه چکش است که قبلاً در یک کتاب یا فیلم دیدید. من در مقاله بعدی افکار خود را در مورد این نمودار دقیق ارائه خواهم داد.
