کاهش سهام و مالی مناسب: آیا بازار در مورد LL Flooring Holdings ، Inc. (NYSE: LL) اشتباه است؟

  • 2021-03-17

LL Flooring Holdings (NYSE: LL) سه ماه تقریباً با قیمت سهم خود 19 ٪ کاهش یافته است. با این حال ، قیمت سهام معمولاً در طولانی مدت توسط مالی یک شرکت هدایت می شود که در این حالت بسیار قابل احترام به نظر می رسد. به طور خاص ، ما تصمیم گرفتیم در این مقاله مطالعه کنیم.

بازده سهام عدالت یا ROE آزمایشی است که چگونه یک شرکت در حال رشد ارزش خود و مدیریت پول سرمایه گذاران است. به طور خلاصه ، ROE سود هر دلار را با توجه به سرمایه گذاری سهامداران خود نشان می دهد.

چگونه بازده سهام را محاسبه می کنید؟

فرمول ROE:

بازپرداخت سهام = سود خالص (از ادامه عملیات) adport سهامداران سهامداران

بنابراین ، بر اساس فرمول فوق ، Roe for LL Holdings:

9. 5 ٪ = 26 میلیون دلار 273 میلیون دلار آمریکا (بر اساس دوازده ماه تا ژوئن 2022).

"بازگشت" به درآمد یک شرکت در سال گذشته اشاره دارد. بنابراین ، این بدان معناست که برای هر 1 دلار از سرمایه گذاری سهامدار خود ، این شرکت سود 0. 09 دلار تولید می کند.

رابطه بین ROE و رشد درآمد چیست؟

تاکنون آموخته ایم که ROE معیار سودآوری یک شرکت است. بسته به اینکه چقدر این سود شرکت سرمایه گذاری مجدد یا "حفظ" را انجام می دهد ، و چگونه این کار را انجام می دهد ، ما قادر به ارزیابی پتانسیل رشد درآمد یک شرکت هستیم. با فرض اینکه همه موارد دیگر برابر باشند ، شرکت هایی که بازده بالاتری در سهام دارند و هم حفظ سود بالاتر معمولاً شرکت هایی هستند که در مقایسه با شرکت هایی که دارای ویژگی های یکسانی نیستند ، نرخ رشد بالاتری دارند.

رشد درآمدهای کفپوش کفپوش و 9. 5 ٪ ROE

در مقابل آن ، LL Flooring Holdings 'Roe چندان برای صحبت کردن نیست. یک مطالعه سریع بیشتر نشان می دهد که ROE شرکت با میانگین صنعت 31 ٪ مقایسه نمی کند. علیرغم این ، LL Flooring Holdings توانست درآمد خالص خود را به میزان قابل توجهی با نرخ 56 ٪ در پنج سال گذشته رشد دهد. بنابراین ، می تواند دلایل دیگری در مورد این رشد وجود داشته باشد. مانند - حفظ درآمد بالا یا یک مدیریت کارآمد در محل.

ما سپس رشد خالص درآمد LL Flooring Holdings را با صنعت مقایسه کردیم و خوشحالیم که می بینیم رقم رشد شرکت در مقایسه با صنعت که در مدت مشابه 32 درصد رشد دارد ، بیشتر است.

NYSE: LL رشد درآمد گذشته 29 اکتبر 2022

مبنای ایجاد ارزش برای یک شرکت، تا حد زیادی با رشد درآمد آن مرتبط است. برای یک سرمایه گذار مهم است که بداند آیا بازار در رشد سود مورد انتظار شرکت (یا کاهش) قیمت گذاری کرده است. با انجام این کار، آنها ایده خواهند داشت که آیا سهام به سمت آب های آبی شفاف هدایت می شود یا اینکه آیا آب های باتلاقی در انتظار هستند. اگر در مورد ارزش‌گذاری LL Flooring Holdings می‌پرسید، این معیار نسبت قیمت به درآمد آن را در مقایسه با صنعت آن بررسی کنید.

آیا LL Flooring Holdings به طور موثر از سود انباشته خود استفاده می کند؟

LL Flooring Holdings هیچ سود سهامی به سهامداران خود نمی پردازد، به این معنی که شرکت تمام سود خود را مجدداً در تجارت سرمایه گذاری کرده است. این احتمالاً همان چیزی است که باعث رشد بالای درآمد مورد بحث در بالا می شود.

خلاصه

در کل، به نظر می رسد که LL Flooring Holdings جنبه های مثبتی در تجارت خود دارد. حتی با وجود نرخ بازده پایین، این شرکت در نتیجه سرمایه‌گذاری مجدد هنگفت در کسب‌وکار خود، رشد درآمد چشمگیری داشته است. در حالی که ما شرکت را به طور کامل اخراج نمی‌کنیم، کاری که انجام می‌دهیم این است که مطمئن شویم کسب و کار چقدر مخاطره‌آمیز است تا تصمیمی آگاهانه‌تر در مورد شرکت بگیریم. داشبورد خطرات ما دارای 2 خطری است که برای LL Flooring Holdings شناسایی کرده ایم.

ارزش گذاری پیچیده است، اما ما به ساده سازی آن کمک می کنیم.

با بررسی تجزیه و تحلیل جامع ما، که شامل برآوردهای ارزش منصفانه، خطرات و هشدارها، سود سهام، معاملات داخلی و سلامت مالی است، دریابید که آیا LL Flooring Holdings به طور بالقوه بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده است.

بازخوردی در مورد این مقاله دارید؟نگران محتوا هستید؟مستقیماً با ما در تماس باشید. متناوبا، ایمیل گروه تحریریه (در) simplewallst. com.

این مقاله توسط Simply Wall St ماهیت کلی دارد. ما بر اساس داده‌های تاریخی و پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران تنها با استفاده از روش‌شناسی بی‌طرفانه تفسیر ارائه می‌کنیم و هدف از مقالات ما مشاوره مالی نیست. این یک توصیه برای خرید یا فروش سهام نیست و اهداف یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. هدف ما ارائه تجزیه و تحلیل متمرکز بلندمدت مبتنی بر داده های اساسی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل ما ممکن است در آخرین اطلاعیه های شرکت حساس به قیمت یا مطالب کیفی نقشی نداشته باشد. Simply Wall St هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده ندارد.

درباره NYSE:LL

LL Flooring Holdings

LL Flooring Holdings, Inc.، همراه با شرکت های تابعه خود، به عنوان یک خرده فروش تخصصی چند کاناله کفپوش های سطح سخت و لوازم جانبی و لوازم جانبی کفپوش های سطح سخت فعالیت می کند.

Snowflake یک خلاصه سرمایه گذاری بصری است که امتیاز هر محور با 6 چک در 5 منطقه محاسبه می شود.

منطقه تحلیلامتیاز (0-6)
ارزش گذاری0
رشد آینده0
عملکرد گذشته1
سلامت مالی4
سود سهام0

درباره این بررسی‌ها در بخش‌های گزارش فردی یا در مدل تحلیل ما بیشتر بخوانید.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.